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今天最新净值 1.0377 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3022
成立日期：2018-03-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：16.7824亿
最近资产：17.40亿
基金公司：中融基金
基金经理：李倩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-07	2025-11-07	2025-11-10	每份派现金0.0350元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	每份派现金0.0100元
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	每份派现金0.0200元
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-12	每份派现金0.0090元
2020-08-13	2020-08-13	2020-08-14	每份派现金0.0100元
2020-05-11	2020-05-11	2020-05-12	每份派现金0.0200元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	每份派现金0.0050元
2019-10-11	2019-10-11	2019-10-14	每份派现金0.0100元
2019-07-02	2019-07-02	2019-07-03	每份派现金0.0150元
2019-01-18	2019-01-18	2019-01-21	每份派现金0.0439元

基金动态

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%