中融中债1-5年国开行C基金净值查询(009530)
今天最新净值
1.0681
0.0008 0.0700%
2024-04-22
- 累计净值：1.1231
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：36.5498亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 朱柏蓉
近一季,中融中债1-5年国开行C(009530)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0572 |
1.1322 |
1.0565 |
1.1315 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0565 |
1.1315 |
1.0563 |
1.1313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0563 |
1.1313 |
1.0555 |
1.1305 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0555 |
1.1305 |
1.0550 |
1.1300 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0550 |
1.1300 |
1.0550 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0550 |
1.1300 |
1.0551 |
1.1301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0551 |
1.1301 |
1.0543 |
1.1293 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0543 |
1.1293 |
1.0538 |
1.1288 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0538 |
1.1288 |
1.0540 |
1.1290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0540 |
1.1290 |
1.0535 |
1.1285 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-08 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0535 |
1.1285 |
1.0527 |
1.1277 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0527 |
1.1277 |
1.0521 |
1.1271 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0521 |
1.1271 |
1.0514 |
1.1264 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0514 |
1.1264 |
1.0519 |
1.1269 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0519 |
1.1269 |
1.0514 |
1.1264 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0514 |
1.1264 |
1.0517 |
1.1267 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0517 |
1.1267 |
1.0501 |
1.1251 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0501 |
1.1251 |
1.0496 |
1.1246 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0496 |
1.1246 |
1.0499 |
1.1249 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0499 |
1.1249 |
1.0501 |
1.1251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0501 |
1.1251 |
1.0695 |
1.1245 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0695 |
1.1245 |
1.0700 |
1.1250 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0700 |
1.1250 |
1.0694 |
1.1244 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0694 |
1.1244 |
1.0681 |
1.1231 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0681 |
1.1231 |
1.0673 |
1.1223 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-14 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0673 |
1.1223 |
1.0679 |
1.1229 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0679 |
1.1229 |
1.0679 |
1.1229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0679 |
1.1229 |
1.0694 |
1.1244 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0694 |
1.1244 |
1.0702 |
1.1252 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0702 |
1.1252 |
1.0706 |
1.1256 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0706 |
1.1256 |
1.0714 |
1.1264 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0714 |
1.1264 |
1.0690 |
1.1240 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0690 |
1.1240 |
1.0681 |
1.1231 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0681 |
1.1231 |
1.0674 |
1.1224 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0674 |
1.1224 |
1.0690 |
1.1240 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0690 |
1.1240 |
1.0684 |
1.1234 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0684 |
1.1234 |
1.0674 |
1.1224 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0674 |
1.1224 |
1.0676 |
1.1226 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0676 |
1.1226 |
1.0667 |
1.1217 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0667 |
1.1217 |
1.0662 |
1.1212 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0662 |
1.1212 |
1.0651 |
1.1201 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0651 |
1.1201 |
1.0648 |
1.1198 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0648 |
1.1198 |
1.0635 |
1.1185 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0635 |
1.1185 |
1.0623 |
1.1173 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0623 |
1.1173 |
1.0625 |
1.1175 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0625 |
1.1175 |
1.0610 |
1.1160 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0610 |
1.1160 |
1.0628 |
1.1178 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-02-05 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0628 |
1.1178 |
1.0624 |
1.1174 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0624 |
1.1174 |
1.0619 |
1.1169 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0619 |
1.1169 |
1.0622 |
1.1172 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0622 |
1.1172 |
1.0620 |
1.1170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0620 |
1.1170 |
1.0607 |
1.1157 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0607 |
1.1157 |
1.0596 |
1.1146 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0596 |
1.1146 |
1.0597 |
1.1147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0597 |
1.1147 |
1.0587 |
1.1137 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-24 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0587 |
1.1137 |
1.0584 |
1.1134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
009530 |
中融中债1-5年国开行C |
1.0584 |
1.1134 |
1.0589 |
1.1139 |
-0.0005 |
-0.05% |
