国联中债1-5年国开行C(中融中债1-5年国开行C)基金净值查询(009530)

今天最新净值 1.0652 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2052
成立日期：2020-06-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.2188亿
最近资产：53.93亿
基金公司：中融基金
基金经理：吴娜娜

今年以来国联中债1-5年国开行C|中融中债1-5年国开行C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国联中债1-5年国开行C(009530)基金累计收益率2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0656	1.2056	1.0652	1.2052	0.0004	0.04%
2026-09-17	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0652	1.2052	1.0651	1.2051	0.0001	0.01%
2026-09-16	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0651	1.2051	1.0650	1.2050	0.0001	0.01%
2026-09-15	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0650	1.2050	1.0648	1.2048	0.0002	0.02%
2026-09-14	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0648	1.2048	1.0646	1.2046	0.0002	0.02%
2026-09-11	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0646	1.2046	1.0647	1.2047	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0647	1.2047	1.0648	1.2048	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0648	1.2048	1.0647	1.2047	0.0001	0.01%
2026-09-08	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0647	1.2047	1.0648	1.2048	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0648	1.2048	1.0646	1.2046	0.0002	0.02%

2026-09-04	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0646	1.2046	1.0645	1.2045	0.0001	0.01%
2026-09-03	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0645	1.2045	1.0641	1.2041	0.0004	0.04%
2026-09-02	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0641	1.2041	1.0643	1.2043	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0643	1.2043	1.0638	1.2038	0.0005	0.05%
2026-08-31	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0638	1.2038	1.0636	1.2036	0.0002	0.02%
2026-08-28	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0636	1.2036	1.0635	1.2035	0.0001	0.01%
2026-08-27	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0635	1.2035	1.0640	1.2040	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0640	1.2040	1.0643	1.2043	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0643	1.2043	1.0644	1.2044	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0644	1.2044	1.0641	1.2041	0.0003	0.03%
2026-08-21	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0641	1.2041	1.0642	1.2042	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0642	1.2042	1.0643	1.2043	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0643	1.2043	1.0647	1.2047	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0647	1.2047	1.0641	1.2041	0.0006	0.06%
2026-08-17	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0641	1.2041	1.0637	1.2037	0.0004	0.04%

2026-08-14	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0637	1.2037	1.0636	1.2036	0.0001	0.01%
2026-08-13	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0636	1.2036	1.0633	1.2033	0.0003	0.03%
2026-08-12	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0633	1.2033	1.0632	1.2032	0.0001	0.01%
2026-08-11	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0632	1.2032	1.0636	1.2036	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0636	1.2036	1.0632	1.2032	0.0004	0.04%
2026-08-07	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0632	1.2032	1.0628	1.2028	0.0004	0.04%
2026-08-06	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0628	1.2028	1.0625	1.2025	0.0003	0.03%
2026-08-05	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0625	1.2025	1.0625	1.2025	0.0000	0.00%
2026-08-04	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0625	1.2025	1.0623	1.2023	0.0002	0.02%
2026-08-03	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0623	1.2023	1.0623	1.2023	0.0000	0.00%
2026-07-31	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0623	1.2023	1.0620	1.2020	0.0003	0.03%
2026-07-30	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0620	1.2020	1.0616	1.2016	0.0004	0.04%
2026-07-29	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0616	1.2016	1.0615	1.2015	0.0001	0.01%
2026-07-28	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0615	1.2015	1.0616	1.2016	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0616	1.2016	1.0617	1.2017	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0617	1.2017	1.0617	1.2017	0.0000	0.00%
2026-07-23	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0617	1.2017	1.0619	1.2019	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0619	1.2019	1.0615	1.2015	0.0004	0.04%
2026-07-21	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0615	1.2015	1.0615	1.2015	0.0000	0.00%
2026-07-20	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0615	1.2015	1.0616	1.2016	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0616	1.2016	1.0614	1.2014	0.0002	0.02%
2026-07-16	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0614	1.2014	1.0615	1.2015	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0615	1.2015	1.0614	1.2014	0.0001	0.01%
2026-07-14	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0614	1.2014	1.0614	1.2014	0.0000	0.00%
2026-07-13	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0614	1.2014	1.0615	1.2015	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0615	1.2015	1.0616	1.2016	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0616	1.2016	1.0616	1.2016	0.0000	0.00%
2026-07-08	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0616	1.2016	1.0616	1.2016	0.0000	0.00%
2026-07-07	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0616	1.2016	1.0615	1.2015	0.0001	0.01%
2026-07-06	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0615	1.2015	1.0610	1.2010	0.0005	0.05%
2026-07-03	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0610	1.2010	1.0610	1.2010	0.0000	0.00%
2026-07-02	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0610	1.2010	1.0609	1.2009	0.0001	0.01%
2026-07-01	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0609	1.2009	1.0617	1.2017	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0617	1.2017	1.0622	1.2022	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0622	1.2022	1.0612	1.2012	0.0010	0.09%
2026-06-26	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0612	1.2012	1.0610	1.2010	0.0002	0.02%
2026-06-25	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0610	1.2010	1.0604	1.2004	0.0006	0.06%
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2026-06-23	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0602	1.2002	1.0604	1.2004	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0604	1.2004	1.0606	1.2006	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0606	1.2006	1.0602	1.2002	0.0004	0.04%
2026-06-17	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0602	1.2002	1.0597	1.1997	0.0005	0.05%
2026-06-16	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0597	1.1997	1.0588	1.1988	0.0009	0.09%
2026-06-15	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0588	1.1988	1.0588	1.1988	0.0000	0.00%
2026-06-12	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0588	1.1988	1.0587	1.1987	0.0001	0.01%
2026-06-11	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0587	1.1987	1.0592	1.1992	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0592	1.1992	1.0598	1.1998	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0598	1.1998	1.0602	1.2002	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0602	1.2002	1.0607	1.2007	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0607	1.2007	1.0611	1.2011	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0611	1.2011	1.0607	1.2007	0.0004	0.04%
2026-06-03	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0607	1.2007	1.0610	1.2010	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0610	1.2010	1.0610	1.2010	0.0000	0.00%
2026-06-01	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0610	1.2010	1.0607	1.2007	0.0003	0.03%
2026-05-29	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0607	1.2007	1.0606	1.2006	0.0001	0.01%
2026-05-28	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0606	1.2006	1.0602	1.2002	0.0004	0.04%
2026-05-27	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0602	1.2002	1.0591	1.1991	0.0011	0.10%
2026-05-26	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0591	1.1991	1.0583	1.1983	0.0008	0.08%
2026-05-25	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0583	1.1983	1.0579	1.1979	0.0004	0.04%
2026-05-22	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0579	1.1979	1.0581	1.1981	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0581	1.1981	1.0582	1.1982	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0582	1.1982	1.0582	1.1982	0.0000	0.00%
2026-05-19	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0582	1.1982	1.0576	1.1976	0.0006	0.06%
2026-05-18	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0576	1.1976	1.0573	1.1973	0.0003	0.03%
2026-05-15	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0573	1.1973	1.0573	1.1973	0.0000	0.00%
2026-05-14	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0573	1.1973	1.0574	1.1974	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0574	1.1974	1.0568	1.1968	0.0006	0.06%
2026-05-12	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0568	1.1968	1.0564	1.1964	0.0004	0.04%
2026-05-11	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0564	1.1964	1.0558	1.1958	0.0006	0.06%
2026-05-08	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0558	1.1958	1.0555	1.1955	0.0003	0.03%
2026-04-30	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0554	1.1954	1.0557	1.1957	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0557	1.1957	1.0548	1.1948	0.0009	0.09%
2026-04-28	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0548	1.1948	1.0542	1.1942	0.0006	0.06%
2026-04-27	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0542	1.1942	1.0546	1.1946	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0546	1.1946	1.0549	1.1949	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0549	1.1949	1.0551	1.1951	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0551	1.1951	1.0547	1.1947	0.0004	0.04%
2026-04-21	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0547	1.1947	1.0544	1.1944	0.0003	0.03%
2026-04-20	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0544	1.1944	1.0542	1.1942	0.0002	0.02%
2026-04-17	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0542	1.1942	1.0533	1.1933	0.0009	0.09%
2026-04-16	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0533	1.1933	1.0530	1.1930	0.0003	0.03%
2026-04-15	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0530	1.1930	1.0524	1.1924	0.0006	0.06%
2026-04-14	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0524	1.1924	1.0523	1.1923	0.0001	0.01%
2026-04-13	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0523	1.1923	1.0520	1.1920	0.0003	0.03%
2026-04-10	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0520	1.1920	1.0518	1.1918	0.0002	0.02%
2026-04-09	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0518	1.1918	1.0522	1.1922	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0522	1.1922	1.0525	1.1925	-0.0003	-0.03%
2026-04-07	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0525	1.1925	1.0523	1.1923	0.0002	0.02%
2026-04-03	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0523	1.1923	1.0516	1.1916	0.0007	0.07%
2026-04-02	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0516	1.1916	1.0514	1.1914	0.0002	0.02%
2026-04-01	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0514	1.1914	1.0518	1.1918	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0518	1.1918	1.0521	1.1921	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0521	1.1921	1.0511	1.1911	0.0010	0.10%
2026-03-27	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0511	1.1911	1.0507	1.1907	0.0004	0.04%
2026-03-26	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0507	1.1907	1.0506	1.1906	0.0001	0.01%
2026-03-25	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0506	1.1906	1.0506	1.1906	0.0000	0.00%
2026-03-24	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0506	1.1906	1.0507	1.1907	-0.0001	-0.01%
2026-03-23	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0507	1.1907	1.0508	1.1908	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0508	1.1908	1.0507	1.1907	0.0001	0.01%
2026-03-19	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0507	1.1907	1.0505	1.1905	0.0002	0.02%
2026-03-18	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0505	1.1905	1.0498	1.1898	0.0007	0.07%
2026-03-17	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0498	1.1898	1.0494	1.1894	0.0004	0.04%
2026-03-16	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0494	1.1894	1.0496	1.1896	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0496	1.1896	1.0492	1.1892	0.0004	0.04%
2026-03-12	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0492	1.1892	1.0484	1.1884	0.0008	0.08%
2026-03-11	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0484	1.1884	1.0484	1.1884	0.0000	0.00%
2026-03-10	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0484	1.1884	1.0482	1.1882	0.0002	0.02%
2026-03-09	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0482	1.1882	1.0491	1.1891	-0.0009	-0.09%
2026-03-06	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0491	1.1891	1.0492	1.1892	-0.0001	-0.01%
2026-03-05	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0492	1.1892	1.0492	1.1892	0.0000	0.00%
2026-03-04	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0492	1.1892	1.0484	1.1884	0.0008	0.08%
2026-03-03	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0484	1.1884	1.0480	1.1880	0.0004	0.04%
2026-03-02	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0480	1.1880	1.0472	1.1872	0.0008	0.08%
2026-02-27	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0472	1.1872	1.0467	1.1867	0.0005	0.05%
2026-02-26	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0467	1.1867	1.0475	1.1875	-0.0008	-0.08%
2026-02-25	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0475	1.1875	1.0479	1.1879	-0.0004	-0.04%
2026-02-24	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0479	1.1879	1.0475	1.1875	0.0004	0.04%
2026-02-13	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0475	1.1875	1.0475	1.1875	0.0000	0.00%
2026-02-12	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0475	1.1875	1.0473	1.1873	0.0002	0.02%
2026-02-11	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0473	1.1873	1.0472	1.1872	0.0001	0.01%
2026-02-10	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0472	1.1872	1.0474	1.1874	-0.0002	-0.02%
2026-02-09	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0474	1.1874	1.0468	1.1868	0.0006	0.06%
2026-02-06	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0468	1.1868	1.0462	1.1862	0.0006	0.06%
2026-02-05	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0462	1.1862	1.0456	1.1856	0.0006	0.06%
2026-02-04	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0456	1.1856	1.0455	1.1855	0.0001	0.01%
2026-02-03	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0455	1.1855	1.0455	1.1855	0.0000	0.00%
2026-02-02	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0455	1.1855	1.0453	1.1853	0.0002	0.02%
2026-01-30	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0453	1.1853	1.0453	1.1853	0.0000	0.00%
2026-01-29	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0453	1.1853	1.0451	1.1851	0.0002	0.02%
2026-01-28	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0451	1.1851	1.0448	1.1848	0.0003	0.03%
2026-01-27	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0448	1.1848	1.0450	1.1850	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0450	1.1850	1.0450	1.1850	0.0000	0.00%
2026-01-23	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0450	1.1850	1.0443	1.1843	0.0007	0.07%
2026-01-22	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0443	1.1843	1.0445	1.1845	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0445	1.1845	1.0444	1.1844	0.0001	0.01%
2026-01-20	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0444	1.1844	1.0440	1.1840	0.0004	0.04%
2026-01-19	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0440	1.1840	1.0439	1.1839	0.0001	0.01%
2026-01-16	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0439	1.1839	1.0434	1.1834	0.0005	0.05%
2026-01-15	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0434	1.1834	1.0432	1.1832	0.0002	0.02%
2026-01-14	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0432	1.1832	1.0431	1.1831	0.0001	0.01%
2026-01-13	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0431	1.1831	1.0430	1.1830	0.0001	0.01%
2026-01-12	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0430	1.1830	1.0426	1.1826	0.0004	0.04%
2026-01-09	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0426	1.1826	1.0424	1.1824	0.0002	0.02%
2026-01-08	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0424	1.1824	1.0419	1.1819	0.0005	0.05%
2026-01-07	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0419	1.1819	1.0421	1.1821	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0421	1.1821	1.0429	1.1829	-0.0008	-0.08%
2026-01-05	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0429	1.1829	1.0430	1.1830	-0.0001	-0.01%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%