中融景泓一年持有混合A基金净值查询(012667)
今天最新净值
0.9805
0.0011 0.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9853
0.0007 0.0663%
- 累计净值：0.9805
- 成立日期：2021-09-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.0447亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：钱文成 哈默 韩正宇
近一季,中融景泓一年持有混合A(012667)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9851 |
0.9851 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9855 |
0.9855 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9841 |
0.9841 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9840 |
0.9840 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9830 |
0.9830 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-04-16 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9804 |
0.9804 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9822 |
0.9822 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9809 |
0.9809 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9818 |
0.9818 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9817 |
0.9817 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9832 |
0.9832 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-04-03 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9848 |
0.9848 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9848 |
0.9848 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9850 |
0.9850 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9814 |
0.9814 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9796 |
0.9796 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9789 |
0.9789 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9806 |
0.9806 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-25 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9796 |
0.9796 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9815 |
0.9815 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-21 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9830 |
0.9830 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-20 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9820 |
0.9820 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9820 |
0.9820 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9814 |
0.9814 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9805 |
0.9805 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9794 |
0.9794 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9803 |
0.9803 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9816 |
0.9816 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-11 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9794 |
0.9794 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-03-08 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-07 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9775 |
0.9775 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9773 |
0.9773 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9776 |
0.9776 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9767 |
0.9767 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9759 |
0.9759 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9764 |
0.9764 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-02-27 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-26 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9764 |
0.9764 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9755 |
0.9755 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9734 |
0.9734 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-02-20 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9699 |
0.9699 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9691 |
0.9691 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-02-08 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9667 |
0.9667 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-02-07 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9632 |
0.9632 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-02-06 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9602 |
0.9602 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0054 |
0.57% |
| 2024-02-05 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9548 |
0.9548 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-02-02 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9570 |
0.9570 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9587 |
0.9587 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9585 |
0.9585 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-01-30 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9611 |
0.9611 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-01-29 |
012667 |
中融景泓一年持有混合A |
0.9642 |
0.9642 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0015 |
-0.16% |
