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国联景泓一年持有混合A(中融景泓一年持有混合A) - 基金主页(代码:012667)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0375 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0372 0.0007 0.0692% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0375
成立日期：2021-09-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5639亿
最近资产：1.57亿
基金公司：中融基金
基金经理：钱文成哈默靳晓龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.68%	-0.89%	-0.10%	1.01%	2.11%	6.65%	5.18%	3.77%
同类排名	260/1272	1205/1337	155/1341	188/1324	573/1238	991/1182	980/1136	-

国联景泓一年持有混合A(012667)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0400	0.24%
2026-09-17	1.0375	0.01%
2026-09-16	1.0374	-0.18%
2026-09-15	1.0393	-0.25%
2026-09-14	1.0419	-0.14%
2026-09-11	1.0434	-0.32%

国联景泓一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09858	优然牧业	0.0000	1.74%	1.80%
603697	有友食品	0.0000	1.69%	3.91%
002840	华统股份	0.0000	1.50%	-0.47%
603606	东方电缆	0.0000	1.02%	0.02%
001328	登康口腔	0.0000	0.98%	2.65%
000657	中钨高新	0.0000	0.86%	4.15%
603345	安井食品	0.0000	0.77%	1.49%
03858	佳鑫国际资源	0.0000	0.76%	15.00%
000408	藏格矿业	0.0000	0.73%	7.50%
002126	银轮股份	0.0000	0.63%	2.84%

国联景泓一年持有混合A(012667)基金档案

基金代码	012667	基金简称	国联景泓一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-08-27	成立日期	2021-09-01	基金类型	混合型-偏债
基金经理	钱文成哈默靳晓龙	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	1.57亿	最近份额	1.5639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%