国联睿祥纯债C(中融睿祥定期开放债券C)基金净值查询(003072)

今天最新净值 1.1447 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3745
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.1305亿
最近资产：31.90亿
基金公司：中融基金
基金经理：王玥

近一季国联睿祥纯债C|中融睿祥定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联睿祥纯债C(003072)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003072	国联睿祥纯债C	1.1450	1.3748	1.1447	1.3745	0.0003	0.03%
2026-09-15	003072	国联睿祥纯债C	1.1447	1.3745	1.1445	1.3743	0.0002	0.02%
2026-09-14	003072	国联睿祥纯债C	1.1445	1.3743	1.1443	1.3741	0.0002	0.02%
2026-09-11	003072	国联睿祥纯债C	1.1443	1.3741	1.1445	1.3743	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003072	国联睿祥纯债C	1.1445	1.3743	1.1445	1.3743	0.0000	0.00%
2026-09-09	003072	国联睿祥纯债C	1.1445	1.3743	1.1443	1.3741	0.0002	0.02%
2026-09-08	003072	国联睿祥纯债C	1.1443	1.3741	1.1443	1.3741	0.0000	0.00%
2026-09-07	003072	国联睿祥纯债C	1.1443	1.3741	1.1439	1.3737	0.0004	0.03%
2026-09-04	003072	国联睿祥纯债C	1.1439	1.3737	1.1438	1.3736	0.0001	0.01%
2026-09-03	003072	国联睿祥纯债C	1.1438	1.3736	1.1435	1.3733	0.0003	0.03%

2026-09-02	003072	国联睿祥纯债C	1.1435	1.3733	1.1435	1.3733	0.0000	0.00%
2026-09-01	003072	国联睿祥纯债C	1.1435	1.3733	1.1433	1.3731	0.0002	0.02%
2026-08-31	003072	国联睿祥纯债C	1.1433	1.3731	1.1432	1.3730	0.0001	0.01%
2026-08-28	003072	国联睿祥纯债C	1.1432	1.3730	1.1432	1.3730	0.0000	0.00%
2026-08-27	003072	国联睿祥纯债C	1.1432	1.3730	1.1433	1.3731	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	003072	国联睿祥纯债C	1.1433	1.3731	1.1435	1.3733	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003072	国联睿祥纯债C	1.1435	1.3733	1.1435	1.3733	0.0000	0.00%
2026-08-24	003072	国联睿祥纯债C	1.1435	1.3733	1.1430	1.3728	0.0005	0.04%
2026-08-21	003072	国联睿祥纯债C	1.1430	1.3728	1.1432	1.3730	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003072	国联睿祥纯债C	1.1432	1.3730	1.1434	1.3732	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003072	国联睿祥纯债C	1.1434	1.3732	1.1439	1.3737	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	003072	国联睿祥纯债C	1.1439	1.3737	1.1434	1.3732	0.0005	0.04%
2026-08-17	003072	国联睿祥纯债C	1.1434	1.3732	1.1432	1.3730	0.0002	0.02%
2026-08-14	003072	国联睿祥纯债C	1.1432	1.3730	1.1430	1.3728	0.0002	0.02%
2026-08-13	003072	国联睿祥纯债C	1.1430	1.3728	1.1426	1.3724	0.0004	0.04%

2026-08-12	003072	国联睿祥纯债C	1.1426	1.3724	1.1426	1.3724	0.0000	0.00%
2026-08-11	003072	国联睿祥纯债C	1.1426	1.3724	1.1427	1.3725	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	003072	国联睿祥纯债C	1.1427	1.3725	1.1422	1.3720	0.0005	0.04%
2026-08-07	003072	国联睿祥纯债C	1.1422	1.3720	1.1420	1.3718	0.0002	0.02%
2026-08-06	003072	国联睿祥纯债C	1.1420	1.3718	1.1418	1.3716	0.0002	0.02%
2026-08-05	003072	国联睿祥纯债C	1.1418	1.3716	1.1418	1.3716	0.0000	0.00%
2026-08-04	003072	国联睿祥纯债C	1.1418	1.3716	1.1416	1.3714	0.0002	0.02%
2026-08-03	003072	国联睿祥纯债C	1.1416	1.3714	1.1415	1.3713	0.0001	0.01%
2026-07-31	003072	国联睿祥纯债C	1.1415	1.3713	1.1413	1.3711	0.0002	0.02%
2026-07-30	003072	国联睿祥纯债C	1.1413	1.3711	1.1410	1.3708	0.0003	0.03%
2026-07-29	003072	国联睿祥纯债C	1.1410	1.3708	1.1409	1.3707	0.0001	0.01%
2026-07-28	003072	国联睿祥纯债C	1.1409	1.3707	1.1411	1.3709	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003072	国联睿祥纯债C	1.1411	1.3709	1.1411	1.3709	0.0000	0.00%
2026-07-24	003072	国联睿祥纯债C	1.1411	1.3709	1.1410	1.3708	0.0001	0.01%
2026-07-23	003072	国联睿祥纯债C	1.1410	1.3708	1.1410	1.3708	0.0000	0.00%
2026-07-22	003072	国联睿祥纯债C	1.1410	1.3708	1.1406	1.3704	0.0004	0.04%
2026-07-21	003072	国联睿祥纯债C	1.1406	1.3704	1.1406	1.3704	0.0000	0.00%
2026-07-20	003072	国联睿祥纯债C	1.1406	1.3704	1.1406	1.3704	0.0000	0.00%
2026-07-17	003072	国联睿祥纯债C	1.1406	1.3704	1.1405	1.3703	0.0001	0.01%
2026-07-16	003072	国联睿祥纯债C	1.1405	1.3703	1.1405	1.3703	0.0000	0.00%
2026-07-15	003072	国联睿祥纯债C	1.1405	1.3703	1.1404	1.3702	0.0001	0.01%
2026-07-14	003072	国联睿祥纯债C	1.1404	1.3702	1.1404	1.3702	0.0000	0.00%
2026-07-13	003072	国联睿祥纯债C	1.1404	1.3702	1.1404	1.3702	0.0000	0.00%
2026-07-10	003072	国联睿祥纯债C	1.1404	1.3702	1.1403	1.3701	0.0001	0.01%
2026-07-09	003072	国联睿祥纯债C	1.1403	1.3701	1.1403	1.3701	0.0000	0.00%
2026-07-08	003072	国联睿祥纯债C	1.1403	1.3701	1.1402	1.3700	0.0001	0.01%
2026-07-07	003072	国联睿祥纯债C	1.1402	1.3700	1.1400	1.3698	0.0002	0.02%
2026-07-06	003072	国联睿祥纯债C	1.1400	1.3698	1.1396	1.3694	0.0004	0.04%
2026-07-03	003072	国联睿祥纯债C	1.1396	1.3694	1.1396	1.3694	0.0000	0.00%
2026-07-02	003072	国联睿祥纯债C	1.1396	1.3694	1.1395	1.3693	0.0001	0.01%
2026-07-01	003072	国联睿祥纯债C	1.1395	1.3693	1.1401	1.3699	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	003072	国联睿祥纯债C	1.1401	1.3699	1.1402	1.3700	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	003072	国联睿祥纯债C	1.1402	1.3700	1.1399	1.3697	0.0003	0.03%
2026-06-26	003072	国联睿祥纯债C	1.1399	1.3697	1.1397	1.3695	0.0002	0.02%
2026-06-25	003072	国联睿祥纯债C	1.1397	1.3695	1.1392	1.3690	0.0005	0.04%
2026-06-24	003072	国联睿祥纯债C	1.1392	1.3690	1.1391	1.3689	0.0001	0.01%
2026-06-23	003072	国联睿祥纯债C	1.1391	1.3689	1.1395	1.3693	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	003072	国联睿祥纯债C	1.1395	1.3693	1.1395	1.3693	0.0000	0.00%
2026-06-18	003072	国联睿祥纯债C	1.1395	1.3693	1.1391	1.3689	0.0004	0.04%
2026-06-17	003072	国联睿祥纯债C	1.1391	1.3689	1.1385	1.3683	0.0006	0.05%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%