国联睿祥纯债C(中融睿祥定期开放债券C)基金净值查询(003072)
今天最新净值
1.1204
-0.0004 -0.04%
2025-12-15
- 累计净值：1.3502
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：27.1305亿
- 最近资产：2.90亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 朱柏蓉
近一季国联睿祥纯债C|中融睿祥定期开放债券C基金净值查询
近一季,国联睿祥纯债C(003072)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1202 |
1.3500 |
1.1204 |
1.3502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1204 |
1.3502 |
1.1208 |
1.3506 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1208 |
1.3506 |
1.1201 |
1.3499 |
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0.06% |
| 2025-12-10 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1201 |
1.3499 |
1.1199 |
1.3497 |
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0.02% |
| 2025-12-09 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1199 |
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1.3493 |
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0.04% |
| 2025-12-08 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
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-0.01% |
| 2025-12-05 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
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1.1196 |
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0.00% |
| 2025-12-04 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1196 |
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-0.11% |
| 2025-12-03 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
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-0.05% |
| 2025-12-02 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1214 |
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-0.03% |
|
|
| 2025-12-01 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
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0.04% |
| 2025-11-27 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1211 |
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-0.04% |
| 2025-11-26 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
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| 2025-11-25 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1225 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1231 |
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1.1231 |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1231 |
1.3529 |
1.1233 |
1.3531 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1233 |
1.3531 |
1.1233 |
1.3531 |
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0.00% |
| 2025-11-19 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
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1.3531 |
1.1234 |
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-0.01% |
| 2025-11-18 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1234 |
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1.1233 |
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| 2025-11-17 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
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0.04% |
| 2025-11-14 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
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| 2025-11-13 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
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| 2025-11-12 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
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0.04% |
| 2025-11-11 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
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0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
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| 2025-11-07 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
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1.3521 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
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-0.04% |
| 2025-11-05 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
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0.04% |
| 2025-11-04 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
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0.02% |
| 2025-11-03 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1222 |
1.3520 |
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0.04% |
| 2025-10-31 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1217 |
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0.08% |
| 2025-10-30 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1208 |
1.3506 |
1.1200 |
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0.07% |
| 2025-10-29 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1200 |
1.3498 |
1.1196 |
1.3494 |
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0.04% |
| 2025-10-28 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1196 |
1.3494 |
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1.3483 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1185 |
1.3483 |
1.1181 |
1.3479 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1181 |
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1.1181 |
1.3479 |
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0.00% |
| 2025-10-23 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1181 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1179 |
1.3477 |
1.1176 |
1.3474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1176 |
1.3474 |
1.1173 |
1.3471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1173 |
1.3471 |
1.1173 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1173 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1169 |
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1.1166 |
1.3464 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1166 |
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1.1167 |
1.3465 |
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-0.01% |
| 2025-10-14 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1167 |
1.3465 |
1.1166 |
1.3464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1166 |
1.3464 |
1.1161 |
1.3459 |
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| 2025-10-10 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1161 |
1.3459 |
1.1160 |
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0.01% |
| 2025-10-09 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1160 |
1.3458 |
1.1153 |
1.3451 |
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0.06% |
| 2025-09-30 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1153 |
1.3451 |
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| 2025-09-29 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1151 |
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| 2025-09-26 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
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1.3448 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1419 |
1.3447 |
1.1423 |
1.3451 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1423 |
1.3451 |
1.1430 |
1.3458 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1430 |
1.3458 |
1.1434 |
1.3462 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1434 |
1.3462 |
1.1433 |
1.3461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1433 |
1.3461 |
1.1434 |
1.3462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1434 |
1.3462 |
1.1435 |
1.3463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1435 |
1.3463 |
1.1432 |
1.3460 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
003072 |
国联睿祥纯债C |
1.1432 |
1.3460 |
1.1431 |
1.3459 |
0.0001 |
0.01% |
