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国联睿祥纯债C(中融睿祥定期开放债券C) - 基金主页(代码:003072)

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今天最新净值 1.1204 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3502
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.1305亿
最近资产：2.90亿元
基金公司：中融基金
基金经理：王玥朱柏蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	0.07%	-0.20%	0.41%	1.07%	5.03%	11.10%	36.32%
同类排名	1838/3241	1616/3518	2754/3513	1559/3484	2086/3200	2073/2673	695/2296	-

国联睿祥纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	分红	每份派现金0.0270元
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	分红	每份派现金0.0522元
2018-08-22	2018-08-22	2018-08-23	分红	每份派现金0.0377元

国联睿祥纯债C(003072)基金档案

基金代码	003072	基金简称	国联睿祥纯债C	基金全称
发行日期	2017-05-22~2017-08-21	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王玥朱柏蓉	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	2.90亿元	最近份额	27.1305亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联智选对冲3个月定开混合	0.9150	0.09%
国联恒泽纯债A	1.0616	0.06%
国联恒泽纯债C	1.1054	0.05%
国联恒信纯债A	1.0291	0.02%
国联恒信纯债C	1.0232	0.02%
国联中债1-5年国开行A	1.0424	0.02%
国联恒阳纯债A	1.0495	0.02%
国联恒阳纯债C	1.0324	0.02%
国联恒泰纯债A	1.0026	0.01%
国联恒泰纯债C	1.0086	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%