权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-10-13 | 份额折算 | 每份份额折算0.944319份 | ||
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02972份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03118份 | ||
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03355份 | ||
2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02029份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600036 | 招商银行 | 18.0500 | 14.08% | 1.14% |
601166 | 兴业银行 | 30.0400 | 11.05% | 0.50% |
601398 | 工商银行 | 72.3900 | 6.38% | -0.18% |
000001 | 平安银行 | 20.0400 | 5.55% | -0.09% |
002142 | 宁波银行 | 8.1900 | 5.42% | -0.32% |
601328 | 交通银行 | 56.7400 | 5.22% | -0.29% |
601288 | 农业银行 | 65.9300 | 3.68% | 0.00% |
600000 | 浦发银行 | 24.2500 | 3.59% | 0.14% |
600016 | 民生银行 | 51.2700 | 3.52% | -0.25% |
600919 | 江苏银行 | 24.4100 | 3.21% | 1.23% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联物联网主题 | 1.0999 | 2.99% |
国联沪港深大消费主题A | 0.5629 | 2.55% |
国联沪港深大消费主题C | 0.5566 | 2.54% |
国联成长优选混合A | 0.9207 | 2.07% |
国联成长优选混合C | 0.8992 | 2.07% |
国联研发创新混合A | 0.9628 | 1.84% |
国联研发创新混合C | 0.9516 | 1.83% |
国联竞争优势 | 1.5627 | 1.69% |
国联产业升级混合 | 1.4700 | 1.59% |
国联策略优选混合A | 1.7113 | 1.57% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7834 | 2.19% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7807 | 2.19% |
医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |