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中融中证银行指数分级基金盘中实时估值(168205)

今天最新净值 1.0210 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0210
  • 成立日期:2015-06-05
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5051亿
  • 最近资产:0.31亿元
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:赵菲
中融中证银行指数分级基金168205重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600036 招商银行 18.0500 14.08% 2.15% 0.3027%
601166 兴业银行 30.0400 11.05% 0.88% 0.0972%
601398 工商银行 72.3900 6.38% -0.18% -0.0115%
000001 平安银行 20.0400 5.55% 0.38% 0.0211%
002142 宁波银行 8.1900 5.42% 0.78% 0.0423%
601328 交通银行 56.7400 5.22% -0.29% -0.0151%
601288 农业银行 65.9300 3.68% 0.00% 0.0000%
600000 浦发银行 24.2500 3.59% 0.27% 0.0097%
600016 民生银行 51.2700 3.52% 0.00% 0.0000%
600919 江苏银行 24.4100 3.21% 1.59% 0.0510%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
61.7% 0.4974% 90.43%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中融中证银行指数分级基金168205实时估值图
银行母基基金168205实时估值图
中融中证银行指数分级基金动态
中融基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中融医药消费混合A 0.7994 1.9525%
中融医药消费混合C 0.7909 1.9525%
中融医疗健康混合A 1.3221 1.5181%
中融医疗健康混合C 1.2962 1.5181%
中融新动力A 1.0134 0.8630%
央视50 1.2831 0.5604%
中融创业 0.7351 0.5420%
中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7635 0.3841%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.7834 0.0051%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.7807 0.0051%