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中融恒益纯债债券A - 基金主页(代码:012290)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0609 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0959
成立日期：2021-05-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.9944亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：石霄蒙霍顺朝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	-0.12%	0.49%	2.16%	5.28%	7.63%	-	9.78%
同类排名	236/3093	1793/3177	833/3140	222/3059	315/2721	647/2345	0/2038	-

中融恒益纯债债券A(012290)基金档案

基金代码	012290	基金简称	中融恒益纯债债券A	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-19	成立日期	2021-05-21	基金类型
基金经理	石霄蒙霍顺朝	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产		最近份额	10.9944亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联物联网主题	1.0999	2.99%
国联沪港深大消费主题A	0.5629	2.55%
国联沪港深大消费主题C	0.5566	2.54%
国联成长优选混合A	0.9207	2.07%
国联成长优选混合C	0.8992	2.07%
国联研发创新混合A	0.9628	1.84%
国联研发创新混合C	0.9516	1.83%
国联竞争优势	1.5627	1.69%
国联产业升级混合	1.4700	1.59%
国联策略优选混合A	1.7113	1.57%