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国联中证同业存单AAA指数7天持有(中融中证同业存单AAA指数7天持有) - 基金主页(代码:016684)

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今天最新净值 1.0622 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0622
成立日期：2022-11-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：17.3280亿
最近资产：9.21亿元
基金公司：中融基金
基金经理：杨宇俊韩正宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	0.03%	0.08%	0.30%	1.36%	3.71%	6.22%	6.21%
同类排名	60/556	540/658	91/650	446/631	117/550	328/379	274/305	-

国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)基金档案

基金代码	016684	基金简称	国联中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-11-09~2022-11-21	成立日期	2022-11-23	基金类型	指数型-固收
基金经理	杨宇俊韩正宇	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	9.21亿元	最近份额	17.3280亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联智选对冲3个月定开混合	0.9150	0.09%
国联恒泽纯债A	1.0616	0.06%
国联恒泽纯债C	1.1054	0.05%
国联恒信纯债A	1.0291	0.02%
国联恒信纯债C	1.0232	0.02%
国联中债1-5年国开行A	1.0424	0.02%
国联恒阳纯债A	1.0495	0.02%
国联恒阳纯债C	1.0324	0.02%
国联恒泰纯债A	1.0026	0.01%
国联恒泰纯债C	1.0086	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%