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国联中证同业存单AAA指数7天持有(中融中证同业存单AAA指数7天持有)基金净值查询(016684)

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今天最新净值 1.0712 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0712
成立日期：2022-11-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：17.3280亿
最近资产：18.08亿
基金公司：中融基金
基金经理：杨宇俊韩正宇

近一周国联中证同业存单AAA指数7天持有|中融中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0712	1.0712	1.0712	1.0712	0.0000	0.00%
2026-09-16	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0712	1.0712	1.0712	1.0712	0.0000	0.00%
2026-09-15	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0712	1.0712	1.0711	1.0711	0.0001	0.01%
2026-09-14	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0711	1.0711	1.0711	1.0711	0.0000	0.00%
2026-09-11	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0711	1.0711	1.0710	1.0710	0.0001	0.01%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%