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国联中证同业存单AAA指数7天持有(中融中证同业存单AAA指数7天持有)基金净值查询(016684)

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今天最新净值 1.0622 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0622
成立日期：2022-11-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：17.3280亿
最近资产：9.21亿元
基金公司：中融基金
基金经理：杨宇俊韩正宇

近一周国联中证同业存单AAA指数7天持有|中融中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0622	1.0622	1.0622	1.0622	0.0000	0.00%
2025-12-15	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0622	1.0622	1.0621	1.0621	0.0001	0.01%
2025-12-12	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0621	1.0621	1.0620	1.0620	0.0001	0.01%
2025-12-11	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0620	1.0620	1.0620	1.0620	0.0000	0.00%
2025-12-10	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0620	1.0620	1.0620	1.0620	0.0000	0.00%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联智选对冲3个月定开混合	0.9150	0.09%
国联恒泽纯债A	1.0616	0.06%
国联恒泽纯债C	1.1054	0.05%
国联恒信纯债A	1.0291	0.02%
国联恒信纯债C	1.0232	0.02%
国联中债1-5年国开行A	1.0424	0.02%
国联恒阳纯债A	1.0495	0.02%
国联恒阳纯债C	1.0324	0.02%
国联恒泰纯债A	1.0026	0.01%
国联恒泰纯债C	1.0086	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%