金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联中证同业存单AAA指数7天持有(中融中证同业存单AAA指数7天持有)基金净值查询(016684)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0622 0.0001 0.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0622
成立日期：2022-11-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：17.3280亿
最近资产：9.21亿元
基金公司：中融基金
基金经理：杨宇俊韩正宇

近一年国联中证同业存单AAA指数7天持有|中融中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)基金累计收益率1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0622	1.0622	1.0621	1.0621	0.0001	0.01%
2025-12-12	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0621	1.0621	1.0620	1.0620	0.0001	0.01%
2025-12-11	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0620	1.0620	1.0620	1.0620	0.0000	0.00%
2025-12-10	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0620	1.0620	1.0620	1.0620	0.0000	0.00%
2025-12-09	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0620	1.0620	1.0619	1.0619	0.0001	0.01%
2025-12-08	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0619	1.0619	1.0618	1.0618	0.0001	0.01%
2025-12-05	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618	0.0000	0.00%
2025-12-04	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618	0.0000	0.00%
2025-12-03	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0618	1.0618	1.0619	1.0619	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0619	1.0619	1.0619	1.0619	0.0000	0.00%

2025-12-01	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0619	1.0619	1.0618	1.0618	0.0001	0.01%
2025-11-28	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618	0.0000	0.00%
2025-11-27	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0618	1.0618	1.0617	1.0617	0.0001	0.01%
2025-11-26	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0617	1.0617	1.0617	1.0617	0.0000	0.00%
2025-11-25	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0617	1.0617	1.0617	1.0617	0.0000	0.00%
2025-11-24	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0617	1.0617	1.0616	1.0616	0.0001	0.01%
2025-11-21	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0616	1.0616	1.0616	1.0616	0.0000	0.00%
2025-11-20	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0616	1.0616	1.0615	1.0615	0.0001	0.01%
2025-11-19	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0615	1.0615	1.0615	1.0615	0.0000	0.00%
2025-11-18	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0615	1.0615	1.0615	1.0615	0.0000	0.00%
2025-11-17	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0615	1.0615	1.0613	1.0613	0.0002	0.02%
2025-11-14	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0613	1.0613	1.0613	1.0613	0.0000	0.00%
2025-11-13	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0613	1.0613	1.0613	1.0613	0.0000	0.00%
2025-11-12	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0613	1.0613	1.0613	1.0613	0.0000	0.00%
2025-11-11	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0613	1.0613	1.0612	1.0612	0.0001	0.01%

2025-11-10	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0612	1.0612	1.0611	1.0611	0.0001	0.01%
2025-11-07	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0611	1.0611	1.0611	1.0611	0.0000	0.00%
2025-11-06	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0611	1.0611	1.0611	1.0611	0.0000	0.00%
2025-11-05	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	0.0001	0.01%
2025-11-04	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610	0.0000	0.00%
2025-11-03	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0610	1.0610	1.0609	1.0609	0.0001	0.01%
2025-10-31	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0609	1.0609	1.0609	1.0609	0.0000	0.00%
2025-10-30	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0609	1.0609	1.0608	1.0608	0.0001	0.01%
2025-10-29	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0608	1.0608	1.0606	1.0606	0.0002	0.02%
2025-10-28	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0606	1.0606	1.0604	1.0604	0.0002	0.02%
2025-10-27	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0604	1.0604	1.0604	1.0604	0.0000	0.00%
2025-10-24	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0604	1.0604	1.0604	1.0604	0.0000	0.00%
2025-10-23	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0604	1.0604	1.0603	1.0603	0.0001	0.01%
2025-10-22	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0603	1.0603	1.0603	1.0603	0.0000	0.00%
2025-10-21	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0603	1.0603	1.0602	1.0602	0.0001	0.01%
2025-10-20	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0602	1.0602	1.0601	1.0601	0.0001	0.01%
2025-10-17	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0601	1.0601	1.0601	1.0601	0.0000	0.00%
2025-10-16	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0601	1.0601	1.0601	1.0601	0.0000	0.00%
2025-10-15	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0601	1.0601	1.0601	1.0601	0.0000	0.00%
2025-10-14	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0601	1.0601	1.0601	1.0601	0.0000	0.00%
2025-10-13	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0601	1.0601	1.0599	1.0599	0.0002	0.02%
2025-10-10	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0599	1.0599	1.0599	1.0599	0.0000	0.00%
2025-10-09	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0599	1.0599	1.0595	1.0595	0.0004	0.04%
2025-09-30	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0595	1.0595	1.0593	1.0593	0.0002	0.02%
2025-09-29	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%
2025-09-26	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%
2025-09-25	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0591	1.0591	1.0591	1.0591	0.0000	0.00%
2025-09-24	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0591	1.0591	1.0592	1.0592	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%
2025-09-22	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0591	1.0591	1.0591	1.0591	0.0000	0.00%
2025-09-19	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0591	1.0591	1.0590	1.0590	0.0001	0.01%
2025-09-18	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0590	1.0590	1.0590	1.0590	0.0000	0.00%
2025-09-17	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0590	1.0590	1.0590	1.0590	0.0000	0.00%
2025-09-16	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0590	1.0590	1.0590	1.0590	0.0000	0.00%
2025-09-15	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0590	1.0590	1.0589	1.0589	0.0001	0.01%
2025-09-12	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0589	1.0589	1.0588	1.0588	0.0001	0.01%
2025-09-11	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2025-09-10	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2025-09-09	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2025-09-08	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2025-09-05	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2025-09-04	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2025-09-03	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%
2025-09-02	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0586	1.0586	1.0586	1.0586	0.0000	0.00%
2025-09-01	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0586	1.0586	1.0585	1.0585	0.0001	0.01%
2025-08-29	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%
2025-08-28	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0584	1.0584	1.0584	1.0584	0.0000	0.00%
2025-08-27	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583	0.0001	0.01%
2025-08-26	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0583	1.0583	1.0583	1.0583	0.0000	0.00%
2025-08-25	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%
2025-08-22	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2025-08-21	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0581	1.0581	1.0582	1.0582	-0.0001	-0.01%
2025-08-20	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2025-08-19	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0581	1.0581	1.0580	1.0580	0.0001	0.01%
2025-08-18	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0580	1.0580	1.0581	1.0581	-0.0001	-0.01%
2025-08-15	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0581	1.0581	1.0581	1.0581	0.0000	0.00%
2025-08-14	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0581	1.0581	1.0580	1.0580	0.0001	0.01%
2025-08-13	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	0.00%
2025-08-12	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	0.00%
2025-08-11	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	0.00%
2025-08-08	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0580	1.0580	1.0579	1.0579	0.0001	0.01%
2025-08-07	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%
2025-08-06	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0578	1.0578	1.0578	1.0578	0.0000	0.00%
2025-08-05	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0578	1.0578	1.0578	1.0578	0.0000	0.00%
2025-08-04	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0578	1.0578	1.0577	1.0577	0.0001	0.01%
2025-08-01	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%
2025-07-31	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	1.0576	1.0574	1.0574	0.0002	0.02%
2025-07-30	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0574	1.0574	1.0572	1.0572	0.0002	0.02%
2025-07-29	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0572	1.0572	1.0573	1.0573	-0.0001	-0.01%
2025-07-28	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0573	1.0573	1.0571	1.0571	0.0002	0.02%
2025-07-25	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
2025-07-24	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0571	1.0571	1.0573	1.0573	-0.0002	-0.02%
2025-07-23	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0573	1.0573	1.0574	1.0574	-0.0001	-0.01%
2025-07-22	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2025-07-21	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%
2025-07-18	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2025-07-17	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%
2025-07-16	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%
2025-07-15	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0571	1.0571	1.0570	1.0570	0.0001	0.01%
2025-07-14	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%
2025-07-11	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%
2025-07-10	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%
2025-07-09	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%
2025-07-08	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%
2025-07-07	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
2025-07-04	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0569	1.0569	1.0568	1.0568	0.0001	0.01%
2025-07-03	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2025-07-02	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0568	1.0568	1.0566	1.0566	0.0002	0.02%
2025-07-01	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%
2025-06-30	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0565	1.0565	1.0563	1.0563	0.0002	0.02%
2025-06-27	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562	0.0001	0.01%
2025-06-26	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2025-06-25	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2025-06-24	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2025-06-23	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%
2025-06-20	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561	0.0000	0.00%
2025-06-19	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0561	1.0561	1.0560	1.0560	0.0001	0.01%
2025-06-18	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0560	1.0560	1.0559	1.0559	0.0001	0.01%
2025-06-17	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0559	1.0559	1.0558	1.0558	0.0001	0.01%
2025-06-16	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0558	1.0558	1.0557	1.0557	0.0001	0.01%
2025-06-13	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0557	1.0557	1.0556	1.0556	0.0001	0.01%
2025-06-12	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0556	1.0556	1.0556	1.0556	0.0000	0.00%
2025-06-11	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0556	1.0556	1.0556	1.0556	0.0000	0.00%
2025-06-10	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0556	1.0556	1.0555	1.0555	0.0001	0.01%
2025-06-09	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0555	1.0555	1.0553	1.0553	0.0002	0.02%
2025-06-06	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0553	1.0553	1.0552	1.0552	0.0001	0.01%
2025-06-05	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0552	1.0552	1.0551	1.0551	0.0001	0.01%
2025-06-04	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0551	1.0551	1.0550	1.0550	0.0001	0.01%
2025-06-03	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0550	1.0550	1.0549	1.0549	0.0001	0.01%
2025-05-30	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0549	1.0549	1.0548	1.0548	0.0001	0.01%
2025-05-29	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0548	1.0548	1.0548	1.0548	0.0000	0.00%
2025-05-28	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0548	1.0548	1.0548	1.0548	0.0000	0.00%
2025-05-27	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0548	1.0548	1.0548	1.0548	0.0000	0.00%
2025-05-26	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0548	1.0548	1.0547	1.0547	0.0001	0.01%
2025-05-23	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0547	1.0547	1.0548	1.0548	-0.0001	-0.01%
2025-05-22	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0548	1.0548	1.0547	1.0547	0.0001	0.01%
2025-05-21	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0547	1.0547	1.0547	1.0547	0.0000	0.00%
2025-05-20	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0547	1.0547	1.0547	1.0547	0.0000	0.00%
2025-05-19	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0547	1.0547	1.0546	1.0546	0.0001	0.01%
2025-05-16	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0546	1.0546	1.0547	1.0547	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0547	1.0547	1.0546	1.0546	0.0001	0.01%
2025-05-14	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0546	1.0546	1.0547	1.0547	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0547	1.0547	1.0545	1.0545	0.0002	0.02%
2025-05-12	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0545	1.0545	1.0544	1.0544	0.0001	0.01%
2025-05-09	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0544	1.0544	1.0543	1.0543	0.0001	0.01%
2025-05-08	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0543	1.0543	1.0540	1.0540	0.0003	0.03%
2025-05-07	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0540	1.0540	1.0538	1.0538	0.0002	0.02%
2025-05-06	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0538	1.0538	1.0536	1.0536	0.0002	0.02%
2025-04-30	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0536	1.0536	1.0535	1.0535	0.0001	0.01%
2025-04-29	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0535	1.0535	1.0533	1.0533	0.0002	0.02%
2025-04-28	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0533	1.0533	1.0532	1.0532	0.0001	0.01%
2025-04-25	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0532	1.0532	1.0532	1.0532	0.0000	0.00%
2025-04-24	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0532	1.0532	1.0532	1.0532	0.0000	0.00%
2025-04-23	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0532	1.0532	1.0532	1.0532	0.0000	0.00%
2025-04-22	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0532	1.0532	1.0530	1.0530	0.0002	0.02%
2025-04-21	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0530	1.0530	1.0529	1.0529	0.0001	0.01%
2025-04-18	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0529	1.0529	1.0526	1.0526	0.0003	0.03%
2025-04-17	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0526	1.0526	1.0525	1.0525	0.0001	0.01%
2025-04-16	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%
2025-04-15	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%
2025-04-14	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0525	1.0525	1.0524	1.0524	0.0001	0.01%
2025-04-11	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0524	1.0524	1.0523	1.0523	0.0001	0.01%
2025-04-10	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0523	1.0523	1.0522	1.0522	0.0001	0.01%
2025-04-09	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0522	1.0522	1.0521	1.0521	0.0001	0.01%
2025-04-08	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0521	1.0521	1.0523	1.0523	-0.0002	-0.02%
2025-04-07	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0523	1.0523	1.0518	1.0518	0.0005	0.05%
2025-04-03	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0518	1.0518	1.0515	1.0515	0.0003	0.03%
2025-04-02	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0515	1.0515	1.0513	1.0513	0.0002	0.02%
2025-04-01	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0513	1.0513	1.0516	1.0516	-0.0003	-0.03%
2025-03-31	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0516	1.0516	1.0514	1.0514	0.0002	0.02%
2025-03-28	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0514	1.0514	1.0513	1.0513	0.0001	0.01%
2025-03-27	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0513	1.0513	1.0513	1.0513	0.0000	0.00%
2025-03-26	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0513	1.0513	1.0513	1.0513	0.0000	0.00%
2025-03-25	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0513	1.0513	1.0511	1.0511	0.0002	0.02%
2025-03-24	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0511	1.0511	1.0509	1.0509	0.0002	0.02%
2025-03-21	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0509	1.0509	1.0508	1.0508	0.0001	0.01%
2025-03-20	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0508	1.0508	1.0506	1.0506	0.0002	0.02%
2025-03-19	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0506	1.0506	1.0506	1.0506	0.0000	0.00%
2025-03-18	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0506	1.0506	1.0504	1.0504	0.0002	0.02%
2025-03-17	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0504	1.0504	1.0504	1.0504	0.0000	0.00%
2025-03-14	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0504	1.0504	1.0503	1.0503	0.0001	0.01%
2025-03-13	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0503	1.0503	1.0501	1.0501	0.0002	0.02%
2025-03-12	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0501	1.0501	1.0497	1.0497	0.0004	0.04%
2025-03-11	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0497	1.0497	1.0497	1.0497	0.0000	0.00%
2025-03-10	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0497	1.0497	1.0495	1.0495	0.0002	0.02%
2025-03-07	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0495	1.0495	1.0497	1.0497	-0.0002	-0.02%
2025-03-06	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0497	1.0497	1.0496	1.0496	0.0001	0.01%
2025-03-05	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0496	1.0496	1.0496	1.0496	0.0000	0.00%
2025-03-04	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0496	1.0496	1.0494	1.0494	0.0002	0.02%
2025-03-03	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0494	1.0494	1.0492	1.0492	0.0002	0.02%
2025-02-28	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0492	1.0492	1.0491	1.0491	0.0001	0.01%
2025-02-27	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0491	1.0491	1.0492	1.0492	-0.0001	-0.01%
2025-02-26	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0492	1.0492	1.0492	1.0492	0.0000	0.00%
2025-02-25	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0492	1.0492	1.0492	1.0492	0.0000	0.00%
2025-02-24	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0492	1.0492	1.0488	1.0488	0.0004	0.04%
2025-02-21	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0488	1.0488	1.0488	1.0488	0.0000	0.00%
2025-02-20	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0488	1.0488	1.0490	1.0490	-0.0002	-0.02%
2025-02-19	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%
2025-02-18	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0490	1.0490	1.0492	1.0492	-0.0002	-0.02%
2025-02-17	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0492	1.0492	1.0490	1.0490	0.0002	0.02%
2025-02-14	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0490	1.0490	1.0492	1.0492	-0.0002	-0.02%
2025-02-13	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0492	1.0492	1.0493	1.0493	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0493	1.0493	1.0493	1.0493	0.0000	0.00%
2025-02-11	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0493	1.0493	1.0494	1.0494	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0494	1.0494	1.0496	1.0496	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0496	1.0496	1.0495	1.0495	0.0001	0.01%
2025-02-06	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0495	1.0495	1.0493	1.0493	0.0002	0.02%
2025-02-05	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0493	1.0493	1.0489	1.0489	0.0004	0.04%
2025-01-27	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0489	1.0489	1.0482	1.0482	0.0007	0.07%
2025-01-24	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0482	1.0482	1.0483	1.0483	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0483	1.0483	1.0485	1.0485	-0.0002	-0.02%
2025-01-22	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%
2025-01-21	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0484	1.0484	1.0484	1.0484	0.0000	0.00%
2025-01-20	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0484	1.0484	1.0485	1.0485	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0485	1.0485	1.0486	1.0486	-0.0001	-0.01%
2025-01-16	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0486	1.0486	1.0489	1.0489	-0.0003	-0.03%
2025-01-15	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0489	1.0489	1.0488	1.0488	0.0001	0.01%
2025-01-14	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0488	1.0488	1.0488	1.0488	0.0000	0.00%
2025-01-13	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0488	1.0488	1.0490	1.0490	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0490	1.0490	1.0491	1.0491	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0491	1.0491	1.0493	1.0493	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0493	1.0493	1.0494	1.0494	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0494	1.0494	1.0494	1.0494	0.0000	0.00%
2025-01-06	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0494	1.0494	1.0492	1.0492	0.0002	0.02%
2025-01-03	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0492	1.0492	1.0490	1.0490	0.0002	0.02%
2025-01-02	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0490	1.0490	1.0489	1.0489	0.0001	0.01%
2024-12-31	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0489	1.0489	1.0487	1.0487	0.0002	0.02%
2024-12-26	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0483	1.0483	1.0485	1.0485	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0485	1.0485	1.0487	1.0487	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0487	1.0487	1.0487	1.0487	0.0000	0.00%
2024-12-23	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0487	1.0487	1.0485	1.0485	0.0002	0.02%
2024-12-20	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0485	1.0485	1.0483	1.0483	0.0002	0.02%
2024-12-19	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0483	1.0483	1.0483	1.0483	0.0000	0.00%
2024-12-18	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0483	1.0483	1.0482	1.0482	0.0001	0.01%
2024-12-17	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0482	1.0482	1.0483	1.0483	-0.0001	-0.01%

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联智选对冲3个月定开混合	0.9150	0.09%
国联恒泽纯债A	1.0616	0.06%
国联恒泽纯债C	1.1054	0.05%
国联恒信纯债A	1.0291	0.02%
国联恒信纯债C	1.0232	0.02%
国联中债1-5年国开行A	1.0424	0.02%
国联恒阳纯债A	1.0495	0.02%
国联恒阳纯债C	1.0324	0.02%
国联恒泰纯债A	1.0026	0.01%
国联恒泰纯债C	1.0086	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%