中融睿祥定期开放债券A基金净值查询(003071)
今天最新净值
1.2917
0.0003 0.0200%
2024-04-18
- 累计净值：1.3294
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：32.6130亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 朱柏蓉
近一季,中融睿祥定期开放债券A(003071)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.3010 |
1.3387 |
1.3003 |
1.3380 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.3003 |
1.3380 |
1.2996 |
1.3373 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2996 |
1.3373 |
1.2993 |
1.3370 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2993 |
1.3370 |
1.2986 |
1.3363 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2986 |
1.3363 |
1.2977 |
1.3354 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2977 |
1.3354 |
1.2970 |
1.3347 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2970 |
1.3347 |
1.2967 |
1.3344 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2967 |
1.3344 |
1.2961 |
1.3338 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2961 |
1.3338 |
1.2953 |
1.3330 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2953 |
1.3330 |
1.2947 |
1.3324 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-02 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2947 |
1.3324 |
1.2942 |
1.3319 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2942 |
1.3319 |
1.2941 |
1.3318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2941 |
1.3318 |
1.2937 |
1.3314 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2937 |
1.3314 |
1.2935 |
1.3312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2935 |
1.3312 |
1.2932 |
1.3309 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2932 |
1.3309 |
1.2931 |
1.3308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2931 |
1.3308 |
1.2931 |
1.3308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2931 |
1.3308 |
1.2930 |
1.3307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2930 |
1.3307 |
1.2929 |
1.3306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2929 |
1.3306 |
1.2928 |
1.3305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2928 |
1.3305 |
1.2924 |
1.3301 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2924 |
1.3301 |
1.2917 |
1.3294 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2917 |
1.3294 |
1.2914 |
1.3291 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2914 |
1.3291 |
1.2916 |
1.3293 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2916 |
1.3293 |
1.2922 |
1.3299 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-12 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2922 |
1.3299 |
1.2933 |
1.3310 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2933 |
1.3310 |
1.2937 |
1.3314 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2937 |
1.3314 |
1.2937 |
1.3314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2937 |
1.3314 |
1.2934 |
1.3311 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2934 |
1.3311 |
1.2929 |
1.3306 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2929 |
1.3306 |
1.2928 |
1.3305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2928 |
1.3305 |
1.2922 |
1.3299 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2922 |
1.3299 |
1.2928 |
1.3305 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2928 |
1.3305 |
1.2922 |
1.3299 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2922 |
1.3299 |
1.2918 |
1.3295 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2918 |
1.3295 |
1.2915 |
1.3292 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2915 |
1.3292 |
1.2907 |
1.3284 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2907 |
1.3284 |
1.2900 |
1.3277 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2900 |
1.3277 |
1.2894 |
1.3271 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2894 |
1.3271 |
1.2889 |
1.3266 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2889 |
1.3266 |
1.2881 |
1.3258 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2881 |
1.3258 |
1.2869 |
1.3246 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2869 |
1.3246 |
1.2869 |
1.3246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2869 |
1.3246 |
1.2860 |
1.3237 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2860 |
1.3237 |
1.2866 |
1.3243 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2866 |
1.3243 |
1.2854 |
1.3231 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2854 |
1.3231 |
1.2851 |
1.3228 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2851 |
1.3228 |
1.2849 |
1.3226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2849 |
1.3226 |
1.2839 |
1.3216 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2839 |
1.3216 |
1.2830 |
1.3207 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2830 |
1.3207 |
1.2825 |
1.3202 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2825 |
1.3202 |
1.2822 |
1.3199 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2822 |
1.3199 |
1.2819 |
1.3196 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2819 |
1.3196 |
1.2816 |
1.3193 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2816 |
1.3193 |
1.2814 |
1.3191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2814 |
1.3191 |
1.2804 |
1.3181 |
0.0010 |
0.08% |
