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国联睿祥纯债A(中融睿祥定期开放债券A)基金净值查询(003071)

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今天最新净值 1.1318 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3768
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.6344亿
最近资产：25.60亿元
基金公司：中融基金
基金经理：王玥朱柏蓉

近一季国联睿祥纯债A|中融睿祥定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联睿祥纯债A(003071)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003071	国联睿祥纯债A	1.1317	1.3767	1.1318	1.3768	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	003071	国联睿祥纯债A	1.1318	1.3768	1.1320	1.3770	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	003071	国联睿祥纯债A	1.1320	1.3770	1.1324	1.3774	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	003071	国联睿祥纯债A	1.1324	1.3774	1.1317	1.3767	0.0007	0.06%
2025-12-10	003071	国联睿祥纯债A	1.1317	1.3767	1.1314	1.3764	0.0003	0.03%
2025-12-09	003071	国联睿祥纯债A	1.1314	1.3764	1.1311	1.3761	0.0003	0.03%
2025-12-08	003071	国联睿祥纯债A	1.1311	1.3761	1.1312	1.3762	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	003071	国联睿祥纯债A	1.1312	1.3762	1.1311	1.3761	0.0001	0.01%
2025-12-04	003071	国联睿祥纯债A	1.1311	1.3761	1.1323	1.3773	-0.0012	-0.11%
2025-12-03	003071	国联睿祥纯债A	1.1323	1.3773	1.1329	1.3779	-0.0006	-0.05%

2025-12-02	003071	国联睿祥纯债A	1.1329	1.3779	1.1332	1.3782	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	003071	国联睿祥纯债A	1.1332	1.3782	1.1329	1.3779	0.0003	0.03%
2025-11-28	003071	国联睿祥纯债A	1.1329	1.3779	1.1326	1.3776	0.0003	0.03%
2025-11-27	003071	国联睿祥纯债A	1.1326	1.3776	1.1330	1.3780	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	003071	国联睿祥纯债A	1.1330	1.3780	1.1340	1.3790	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	003071	国联睿祥纯债A	1.1340	1.3790	1.1346	1.3796	-0.0006	-0.05%
2025-11-24	003071	国联睿祥纯债A	1.1346	1.3796	1.1345	1.3795	0.0001	0.01%
2025-11-21	003071	国联睿祥纯债A	1.1345	1.3795	1.1347	1.3797	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	003071	国联睿祥纯债A	1.1347	1.3797	1.1347	1.3797	0.0000	0.00%
2025-11-19	003071	国联睿祥纯债A	1.1347	1.3797	1.1348	1.3798	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	003071	国联睿祥纯债A	1.1348	1.3798	1.1346	1.3796	0.0002	0.02%
2025-11-17	003071	国联睿祥纯债A	1.1346	1.3796	1.1342	1.3792	0.0004	0.04%
2025-11-14	003071	国联睿祥纯债A	1.1342	1.3792	1.1341	1.3791	0.0001	0.01%
2025-11-13	003071	国联睿祥纯债A	1.1341	1.3791	1.1341	1.3791	0.0000	0.00%
2025-11-12	003071	国联睿祥纯债A	1.1341	1.3791	1.1337	1.3787	0.0004	0.04%

2025-11-11	003071	国联睿祥纯债A	1.1337	1.3787	1.1334	1.3784	0.0003	0.03%
2025-11-10	003071	国联睿祥纯债A	1.1334	1.3784	1.1332	1.3782	0.0002	0.02%
2025-11-07	003071	国联睿祥纯债A	1.1332	1.3782	1.1336	1.3786	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	003071	国联睿祥纯债A	1.1336	1.3786	1.1340	1.3790	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	003071	国联睿祥纯债A	1.1340	1.3790	1.1337	1.3787	0.0003	0.03%
2025-11-04	003071	国联睿祥纯债A	1.1337	1.3787	1.1335	1.3785	0.0002	0.02%
2025-11-03	003071	国联睿祥纯债A	1.1335	1.3785	1.1329	1.3779	0.0006	0.05%
2025-10-31	003071	国联睿祥纯债A	1.1329	1.3779	1.1320	1.3770	0.0009	0.08%
2025-10-30	003071	国联睿祥纯债A	1.1320	1.3770	1.1312	1.3762	0.0008	0.07%
2025-10-29	003071	国联睿祥纯债A	1.1312	1.3762	1.1307	1.3757	0.0005	0.04%
2025-10-28	003071	国联睿祥纯债A	1.1307	1.3757	1.1296	1.3746	0.0011	0.10%
2025-10-27	003071	国联睿祥纯债A	1.1296	1.3746	1.1292	1.3742	0.0004	0.04%
2025-10-24	003071	国联睿祥纯债A	1.1292	1.3742	1.1291	1.3741	0.0001	0.01%
2025-10-23	003071	国联睿祥纯债A	1.1291	1.3741	1.1290	1.3740	0.0001	0.01%
2025-10-22	003071	国联睿祥纯债A	1.1290	1.3740	1.1286	1.3736	0.0004	0.04%
2025-10-21	003071	国联睿祥纯债A	1.1286	1.3736	1.1284	1.3734	0.0002	0.02%
2025-10-20	003071	国联睿祥纯债A	1.1284	1.3734	1.1283	1.3733	0.0001	0.01%
2025-10-17	003071	国联睿祥纯债A	1.1283	1.3733	1.1279	1.3729	0.0004	0.04%
2025-10-16	003071	国联睿祥纯债A	1.1279	1.3729	1.1276	1.3726	0.0003	0.03%
2025-10-15	003071	国联睿祥纯债A	1.1276	1.3726	1.1276	1.3726	0.0000	0.00%
2025-10-14	003071	国联睿祥纯债A	1.1276	1.3726	1.1276	1.3726	0.0000	0.00%
2025-10-13	003071	国联睿祥纯债A	1.1276	1.3726	1.1270	1.3720	0.0006	0.05%
2025-10-10	003071	国联睿祥纯债A	1.1270	1.3720	1.1269	1.3719	0.0001	0.01%
2025-10-09	003071	国联睿祥纯债A	1.1269	1.3719	1.1261	1.3711	0.0008	0.07%
2025-09-30	003071	国联睿祥纯债A	1.1261	1.3711	1.1260	1.3710	0.0001	0.01%
2025-09-29	003071	国联睿祥纯债A	1.1260	1.3710	1.1588	1.3708	0.0002	0.02%
2025-09-26	003071	国联睿祥纯债A	1.1588	1.3708	1.1586	1.3706	0.0002	0.02%
2025-09-25	003071	国联睿祥纯债A	1.1586	1.3706	1.1591	1.3711	-0.0005	-0.04%
2025-09-24	003071	国联睿祥纯债A	1.1591	1.3711	1.1598	1.3718	-0.0007	-0.06%
2025-09-23	003071	国联睿祥纯债A	1.1598	1.3718	1.1601	1.3721	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	003071	国联睿祥纯债A	1.1601	1.3721	1.1600	1.3720	0.0001	0.01%
2025-09-19	003071	国联睿祥纯债A	1.1600	1.3720	1.1601	1.3721	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	003071	国联睿祥纯债A	1.1601	1.3721	1.1602	1.3722	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	003071	国联睿祥纯债A	1.1602	1.3722	1.1599	1.3719	0.0003	0.03%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联研发创新混合A	1.5682	5.80%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
国联产业升级混合	2.1420	3.98%
国联新经济混合C	2.6850	3.95%
国联新经济混合A	4.4620	3.94%
国联成长先锋一年持有混合A	0.9151	2.72%
国联成长先锋一年持有混合C	0.8886	2.70%
国联高质量成长混合A	0.8370	2.60%
国联高质量成长混合C	0.8200	2.58%
国联匠心优选混合A	1.0084	2.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%