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国联睿祥纯债A(中融睿祥定期开放债券A)基金净值查询(003071)

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今天最新净值 1.1318 -0.0002 -0.02% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3768
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.6344亿
  • 最近资产：25.60亿元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：王玥 朱柏蓉
近一年国联睿祥纯债A|中融睿祥定期开放债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联睿祥纯债A(003071)基金累计收益率1.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 003071 国联睿祥纯债A 1.1317 1.3767 1.1318 1.3768 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 003071 国联睿祥纯债A 1.1318 1.3768 1.1320 1.3770 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 003071 国联睿祥纯债A 1.1320 1.3770 1.1324 1.3774 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 003071 国联睿祥纯债A 1.1324 1.3774 1.1317 1.3767 0.0007 0.06%
2025-12-10 003071 国联睿祥纯债A 1.1317 1.3767 1.1314 1.3764 0.0003 0.03%
2025-12-09 003071 国联睿祥纯债A 1.1314 1.3764 1.1311 1.3761 0.0003 0.03%
2025-12-08 003071 国联睿祥纯债A 1.1311 1.3761 1.1312 1.3762 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 003071 国联睿祥纯债A 1.1312 1.3762 1.1311 1.3761 0.0001 0.01%
2025-12-04 003071 国联睿祥纯债A 1.1311 1.3761 1.1323 1.3773 -0.0012 -0.11%
2025-12-03 003071 国联睿祥纯债A 1.1323 1.3773 1.1329 1.3779 -0.0006 -0.05%
2025-12-02 003071 国联睿祥纯债A 1.1329 1.3779 1.1332 1.3782 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 003071 国联睿祥纯债A 1.1332 1.3782 1.1329 1.3779 0.0003 0.03%
2025-11-28 003071 国联睿祥纯债A 1.1329 1.3779 1.1326 1.3776 0.0003 0.03%
2025-11-27 003071 国联睿祥纯债A 1.1326 1.3776 1.1330 1.3780 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 003071 国联睿祥纯债A 1.1330 1.3780 1.1340 1.3790 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 003071 国联睿祥纯债A 1.1340 1.3790 1.1346 1.3796 -0.0006 -0.05%
2025-11-24 003071 国联睿祥纯债A 1.1346 1.3796 1.1345 1.3795 0.0001 0.01%
2025-11-21 003071 国联睿祥纯债A 1.1345 1.3795 1.1347 1.3797 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 003071 国联睿祥纯债A 1.1347 1.3797 1.1347 1.3797 0.0000 0.00%
2025-11-19 003071 国联睿祥纯债A 1.1347 1.3797 1.1348 1.3798 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 003071 国联睿祥纯债A 1.1348 1.3798 1.1346 1.3796 0.0002 0.02%
2025-11-17 003071 国联睿祥纯债A 1.1346 1.3796 1.1342 1.3792 0.0004 0.04%
2025-11-14 003071 国联睿祥纯债A 1.1342 1.3792 1.1341 1.3791 0.0001 0.01%
2025-11-13 003071 国联睿祥纯债A 1.1341 1.3791 1.1341 1.3791 0.0000 0.00%
2025-11-12 003071 国联睿祥纯债A 1.1341 1.3791 1.1337 1.3787 0.0004 0.04%
2025-11-11 003071 国联睿祥纯债A 1.1337 1.3787 1.1334 1.3784 0.0003 0.03%
2025-11-10 003071 国联睿祥纯债A 1.1334 1.3784 1.1332 1.3782 0.0002 0.02%
2025-11-07 003071 国联睿祥纯债A 1.1332 1.3782 1.1336 1.3786 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 003071 国联睿祥纯债A 1.1336 1.3786 1.1340 1.3790 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 003071 国联睿祥纯债A 1.1340 1.3790 1.1337 1.3787 0.0003 0.03%
2025-11-04 003071 国联睿祥纯债A 1.1337 1.3787 1.1335 1.3785 0.0002 0.02%
2025-11-03 003071 国联睿祥纯债A 1.1335 1.3785 1.1329 1.3779 0.0006 0.05%
2025-10-31 003071 国联睿祥纯债A 1.1329 1.3779 1.1320 1.3770 0.0009 0.08%
2025-10-30 003071 国联睿祥纯债A 1.1320 1.3770 1.1312 1.3762 0.0008 0.07%
2025-10-29 003071 国联睿祥纯债A 1.1312 1.3762 1.1307 1.3757 0.0005 0.04%
2025-10-28 003071 国联睿祥纯债A 1.1307 1.3757 1.1296 1.3746 0.0011 0.10%
2025-10-27 003071 国联睿祥纯债A 1.1296 1.3746 1.1292 1.3742 0.0004 0.04%
2025-10-24 003071 国联睿祥纯债A 1.1292 1.3742 1.1291 1.3741 0.0001 0.01%
2025-10-23 003071 国联睿祥纯债A 1.1291 1.3741 1.1290 1.3740 0.0001 0.01%
2025-10-22 003071 国联睿祥纯债A 1.1290 1.3740 1.1286 1.3736 0.0004 0.04%
2025-10-21 003071 国联睿祥纯债A 1.1286 1.3736 1.1284 1.3734 0.0002 0.02%
2025-10-20 003071 国联睿祥纯债A 1.1284 1.3734 1.1283 1.3733 0.0001 0.01%
2025-10-17 003071 国联睿祥纯债A 1.1283 1.3733 1.1279 1.3729 0.0004 0.04%
2025-10-16 003071 国联睿祥纯债A 1.1279 1.3729 1.1276 1.3726 0.0003 0.03%
2025-10-15 003071 国联睿祥纯债A 1.1276 1.3726 1.1276 1.3726 0.0000 0.00%
2025-10-14 003071 国联睿祥纯债A 1.1276 1.3726 1.1276 1.3726 0.0000 0.00%
2025-10-13 003071 国联睿祥纯债A 1.1276 1.3726 1.1270 1.3720 0.0006 0.05%
2025-10-10 003071 国联睿祥纯债A 1.1270 1.3720 1.1269 1.3719 0.0001 0.01%
2025-10-09 003071 国联睿祥纯债A 1.1269 1.3719 1.1261 1.3711 0.0008 0.07%
2025-09-30 003071 国联睿祥纯债A 1.1261 1.3711 1.1260 1.3710 0.0001 0.01%
2025-09-29 003071 国联睿祥纯债A 1.1260 1.3710 1.1588 1.3708 0.0002 0.02%
2025-09-26 003071 国联睿祥纯债A 1.1588 1.3708 1.1586 1.3706 0.0002 0.02%
2025-09-25 003071 国联睿祥纯债A 1.1586 1.3706 1.1591 1.3711 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 003071 国联睿祥纯债A 1.1591 1.3711 1.1598 1.3718 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 003071 国联睿祥纯债A 1.1598 1.3718 1.1601 1.3721 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 003071 国联睿祥纯债A 1.1601 1.3721 1.1600 1.3720 0.0001 0.01%
2025-09-19 003071 国联睿祥纯债A 1.1600 1.3720 1.1601 1.3721 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 003071 国联睿祥纯债A 1.1601 1.3721 1.1602 1.3722 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 003071 国联睿祥纯债A 1.1602 1.3722 1.1599 1.3719 0.0003 0.03%
2025-09-16 003071 国联睿祥纯债A 1.1599 1.3719 1.1598 1.3718 0.0001 0.01%
2025-09-15 003071 国联睿祥纯债A 1.1598 1.3718 1.1595 1.3715 0.0003 0.03%
2025-09-12 003071 国联睿祥纯债A 1.1595 1.3715 1.1594 1.3714 0.0001 0.01%
2025-09-11 003071 国联睿祥纯债A 1.1594 1.3714 1.1595 1.3715 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 003071 国联睿祥纯债A 1.1595 1.3715 1.1603 1.3723 -0.0008 -0.07%
2025-09-09 003071 国联睿祥纯债A 1.1603 1.3723 1.1608 1.3728 -0.0005 -0.04%
2025-09-08 003071 国联睿祥纯债A 1.1608 1.3728 1.1616 1.3736 -0.0008 -0.07%
2025-09-05 003071 国联睿祥纯债A 1.1616 1.3736 1.1622 1.3742 -0.0006 -0.05%
2025-09-04 003071 国联睿祥纯债A 1.1622 1.3742 1.1617 1.3737 0.0005 0.04%
2025-09-03 003071 国联睿祥纯债A 1.1617 1.3737 1.1608 1.3728 0.0009 0.08%
2025-09-02 003071 国联睿祥纯债A 1.1608 1.3728 1.1606 1.3726 0.0002 0.02%
2025-09-01 003071 国联睿祥纯债A 1.1606 1.3726 1.1602 1.3722 0.0004 0.03%
2025-08-29 003071 国联睿祥纯债A 1.1602 1.3722 1.1601 1.3721 0.0001 0.01%
2025-08-28 003071 国联睿祥纯债A 1.1601 1.3721 1.1610 1.3730 -0.0009 -0.08%
2025-08-27 003071 国联睿祥纯债A 1.1610 1.3730 1.1610 1.3730 0.0000 0.00%
2025-08-26 003071 国联睿祥纯债A 1.1610 1.3730 1.1607 1.3727 0.0003 0.03%
2025-08-25 003071 国联睿祥纯债A 1.1607 1.3727 1.1597 1.3717 0.0010 0.09%
2025-08-22 003071 国联睿祥纯债A 1.1597 1.3717 1.1599 1.3719 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 003071 国联睿祥纯债A 1.1599 1.3719 1.1595 1.3715 0.0004 0.03%
2025-08-20 003071 国联睿祥纯债A 1.1595 1.3715 1.1597 1.3717 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 003071 国联睿祥纯债A 1.1597 1.3717 1.1596 1.3716 0.0001 0.01%
2025-08-18 003071 国联睿祥纯债A 1.1596 1.3716 1.1623 1.3743 -0.0027 -0.23%
2025-08-15 003071 国联睿祥纯债A 1.1623 1.3743 1.1629 1.3749 -0.0006 -0.05%
2025-08-14 003071 国联睿祥纯债A 1.1629 1.3749 1.1634 1.3754 -0.0005 -0.04%
2025-08-13 003071 国联睿祥纯债A 1.1634 1.3754 1.1633 1.3753 0.0001 0.01%
2025-08-12 003071 国联睿祥纯债A 1.1633 1.3753 1.1642 1.3762 -0.0009 -0.08%
2025-08-11 003071 国联睿祥纯债A 1.1642 1.3762 1.1653 1.3773 -0.0011 -0.09%
2025-08-08 003071 国联睿祥纯债A 1.1653 1.3773 1.1650 1.3770 0.0003 0.03%
2025-08-07 003071 国联睿祥纯债A 1.1650 1.3770 1.1647 1.3767 0.0003 0.03%
2025-08-06 003071 国联睿祥纯债A 1.1647 1.3767 1.1645 1.3765 0.0002 0.02%
2025-08-05 003071 国联睿祥纯债A 1.1645 1.3765 1.1643 1.3763 0.0002 0.02%
2025-08-04 003071 国联睿祥纯债A 1.1643 1.3763 1.1639 1.3759 0.0004 0.03%
2025-08-01 003071 国联睿祥纯债A 1.1639 1.3759 1.1636 1.3756 0.0003 0.03%
2025-07-31 003071 国联睿祥纯债A 1.1636 1.3756 1.1625 1.3745 0.0011 0.09%
2025-07-30 003071 国联睿祥纯债A 1.1625 1.3745 1.1615 1.3735 0.0010 0.09%
2025-07-29 003071 国联睿祥纯债A 1.1615 1.3735 1.1630 1.3750 -0.0015 -0.13%
2025-07-28 003071 国联睿祥纯债A 1.1630 1.3750 1.1618 1.3738 0.0012 0.10%
2025-07-25 003071 国联睿祥纯债A 1.1618 1.3738 1.1620 1.3740 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 003071 国联睿祥纯债A 1.1620 1.3740 1.1639 1.3759 -0.0019 -0.16%
2025-07-23 003071 国联睿祥纯债A 1.1639 1.3759 1.1650 1.3770 -0.0011 -0.09%
2025-07-22 003071 国联睿祥纯债A 1.1650 1.3770 1.1654 1.3774 -0.0004 -0.03%
2025-07-21 003071 国联睿祥纯债A 1.1654 1.3774 1.1659 1.3779 -0.0005 -0.04%
2025-07-18 003071 国联睿祥纯债A 1.1659 1.3779 1.1658 1.3778 0.0001 0.01%
2025-07-17 003071 国联睿祥纯债A 1.1658 1.3778 1.1656 1.3776 0.0002 0.02%
2025-07-16 003071 国联睿祥纯债A 1.1656 1.3776 1.1654 1.3774 0.0002 0.02%
2025-07-15 003071 国联睿祥纯债A 1.1654 1.3774 1.1644 1.3764 0.0010 0.09%
2025-07-14 003071 国联睿祥纯债A 1.1644 1.3764 1.1647 1.3767 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 003071 国联睿祥纯债A 1.1647 1.3767 1.1650 1.3770 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 003071 国联睿祥纯债A 1.1650 1.3770 1.1655 1.3775 -0.0005 -0.04%
2025-07-09 003071 国联睿祥纯债A 1.1655 1.3775 1.1657 1.3777 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 003071 国联睿祥纯债A 1.1657 1.3777 1.1660 1.3780 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 003071 国联睿祥纯债A 1.1660 1.3780 1.1656 1.3776 0.0004 0.03%
2025-07-04 003071 国联睿祥纯债A 1.1656 1.3776 1.1651 1.3771 0.0005 0.04%
2025-07-03 003071 国联睿祥纯债A 1.1651 1.3771 1.1646 1.3766 0.0005 0.04%
2025-07-02 003071 国联睿祥纯债A 1.1646 1.3766 1.1637 1.3757 0.0009 0.08%
2025-07-01 003071 国联睿祥纯债A 1.1637 1.3757 1.1633 1.3753 0.0004 0.03%
2025-06-30 003071 国联睿祥纯债A 1.1633 1.3753 1.1631 1.3751 0.0002 0.02%
2025-06-27 003071 国联睿祥纯债A 1.1631 1.3751 1.1629 1.3749 0.0002 0.02%
2025-06-26 003071 国联睿祥纯债A 1.1629 1.3749 1.1629 1.3749 0.0000 0.00%
2025-06-25 003071 国联睿祥纯债A 1.1629 1.3749 1.1633 1.3753 -0.0004 -0.03%
2025-06-24 003071 国联睿祥纯债A 1.1633 1.3753 1.1636 1.3756 -0.0003 -0.03%
2025-06-23 003071 国联睿祥纯债A 1.1636 1.3756 1.2103 1.3753 0.0003 0.02%
2025-06-20 003071 国联睿祥纯债A 1.2103 1.3753 1.2099 1.3749 0.0004 0.03%
2025-06-19 003071 国联睿祥纯债A 1.2099 1.3749 1.2097 1.3747 0.0002 0.02%
2025-06-18 003071 国联睿祥纯债A 1.2097 1.3747 1.2095 1.3745 0.0002 0.02%
2025-06-17 003071 国联睿祥纯债A 1.2095 1.3745 1.2091 1.3741 0.0004 0.03%
2025-06-16 003071 国联睿祥纯债A 1.2091 1.3741 1.2087 1.3737 0.0004 0.03%
2025-06-13 003071 国联睿祥纯债A 1.2087 1.3737 1.2086 1.3736 0.0001 0.01%
2025-06-12 003071 国联睿祥纯债A 1.2086 1.3736 1.2087 1.3737 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 003071 国联睿祥纯债A 1.2087 1.3737 1.2084 1.3734 0.0003 0.02%
2025-06-10 003071 国联睿祥纯债A 1.2084 1.3734 1.2082 1.3732 0.0002 0.02%
2025-06-09 003071 国联睿祥纯债A 1.2082 1.3732 1.2077 1.3727 0.0005 0.04%
2025-06-06 003071 国联睿祥纯债A 1.2077 1.3727 1.2069 1.3719 0.0008 0.07%
2025-06-05 003071 国联睿祥纯债A 1.2069 1.3719 1.2066 1.3716 0.0003 0.02%
2025-06-04 003071 国联睿祥纯债A 1.2066 1.3716 1.2065 1.3715 0.0001 0.01%
2025-06-03 003071 国联睿祥纯债A 1.2065 1.3715 1.2063 1.3713 0.0002 0.02%
2025-05-30 003071 国联睿祥纯债A 1.2063 1.3713 1.2056 1.3706 0.0007 0.06%
2025-05-29 003071 国联睿祥纯债A 1.2056 1.3706 1.2064 1.3714 -0.0008 -0.07%
2025-05-28 003071 国联睿祥纯债A 1.2064 1.3714 1.2067 1.3717 -0.0003 -0.02%
2025-05-27 003071 国联睿祥纯债A 1.2067 1.3717 1.2068 1.3718 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 003071 国联睿祥纯债A 1.2068 1.3718 1.2064 1.3714 0.0004 0.03%
2025-05-23 003071 国联睿祥纯债A 1.2064 1.3714 1.2062 1.3712 0.0002 0.02%
2025-05-22 003071 国联睿祥纯债A 1.2062 1.3712 1.2058 1.3708 0.0004 0.03%
2025-05-21 003071 国联睿祥纯债A 1.2058 1.3708 1.2055 1.3705 0.0003 0.02%
2025-05-20 003071 国联睿祥纯债A 1.2055 1.3705 1.2051 1.3701 0.0004 0.03%
2025-05-19 003071 国联睿祥纯债A 1.2051 1.3701 1.2046 1.3696 0.0005 0.04%
2025-05-16 003071 国联睿祥纯债A 1.2046 1.3696 1.2049 1.3699 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 003071 国联睿祥纯债A 1.2049 1.3699 1.2049 1.3699 0.0000 0.00%
2025-05-14 003071 国联睿祥纯债A 1.2049 1.3699 1.2050 1.3700 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003071 国联睿祥纯债A 1.2050 1.3700 1.2042 1.3692 0.0008 0.07%
2025-05-12 003071 国联睿祥纯债A 1.2042 1.3692 1.2051 1.3701 -0.0009 -0.07%
2025-05-09 003071 国联睿祥纯债A 1.2051 1.3701 1.2045 1.3695 0.0006 0.05%
2025-05-08 003071 国联睿祥纯债A 1.2045 1.3695 1.2034 1.3684 0.0011 0.09%
2025-05-07 003071 国联睿祥纯债A 1.2034 1.3684 1.2035 1.3685 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 003071 国联睿祥纯债A 1.2035 1.3685 1.2032 1.3682 0.0003 0.02%
2025-04-30 003071 国联睿祥纯债A 1.2032 1.3682 1.2027 1.3677 0.0005 0.04%
2025-04-29 003071 国联睿祥纯债A 1.2027 1.3677 1.2018 1.3668 0.0009 0.07%
2025-04-28 003071 国联睿祥纯债A 1.2018 1.3668 1.2015 1.3665 0.0003 0.02%
2025-04-25 003071 国联睿祥纯债A 1.2015 1.3665 1.2015 1.3665 0.0000 0.00%
2025-04-24 003071 国联睿祥纯债A 1.2015 1.3665 1.2018 1.3668 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 003071 国联睿祥纯债A 1.2018 1.3668 1.2022 1.3672 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 003071 国联睿祥纯债A 1.2022 1.3672 1.2021 1.3671 0.0001 0.01%
2025-04-21 003071 国联睿祥纯债A 1.2021 1.3671 1.2023 1.3673 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 003071 国联睿祥纯债A 1.2023 1.3673 1.2022 1.3672 0.0001 0.01%
2025-04-17 003071 国联睿祥纯债A 1.2022 1.3672 1.2022 1.3672 0.0000 0.00%
2025-04-16 003071 国联睿祥纯债A 1.2022 1.3672 1.2018 1.3668 0.0004 0.03%
2025-04-15 003071 国联睿祥纯债A 1.2018 1.3668 1.2019 1.3669 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003071 国联睿祥纯债A 1.2019 1.3669 1.2018 1.3668 0.0001 0.01%
2025-04-11 003071 国联睿祥纯债A 1.2018 1.3668 1.2016 1.3666 0.0002 0.02%
2025-04-10 003071 国联睿祥纯债A 1.2016 1.3666 1.2016 1.3666 0.0000 0.00%
2025-04-09 003071 国联睿祥纯债A 1.2016 1.3666 1.2016 1.3666 0.0000 0.00%
2025-04-08 003071 国联睿祥纯债A 1.2016 1.3666 1.2026 1.3676 -0.0010 -0.08%
2025-04-07 003071 国联睿祥纯债A 1.2026 1.3676 1.2002 1.3652 0.0024 0.20%
2025-04-03 003071 国联睿祥纯债A 1.2002 1.3652 1.1984 1.3634 0.0018 0.15%
2025-04-02 003071 国联睿祥纯债A 1.1984 1.3634 1.1980 1.3630 0.0004 0.03%
2025-04-01 003071 国联睿祥纯债A 1.1980 1.3630 1.1977 1.3627 0.0003 0.03%
2025-03-31 003071 国联睿祥纯债A 1.1977 1.3627 1.1974 1.3624 0.0003 0.03%
2025-03-28 003071 国联睿祥纯债A 1.1974 1.3624 1.1970 1.3620 0.0004 0.03%
2025-03-27 003071 国联睿祥纯债A 1.1970 1.3620 1.1967 1.3617 0.0003 0.03%
2025-03-26 003071 国联睿祥纯债A 1.1967 1.3617 1.2199 1.3610 0.0007 0.06%
2025-03-25 003071 国联睿祥纯债A 1.2199 1.3610 1.2192 1.3603 0.0007 0.06%
2025-03-24 003071 国联睿祥纯债A 1.2192 1.3603 1.2186 1.3597 0.0006 0.05%
2025-03-21 003071 国联睿祥纯债A 1.2186 1.3597 1.2179 1.3590 0.0007 0.06%
2025-03-20 003071 国联睿祥纯债A 1.2179 1.3590 1.2169 1.3580 0.0010 0.08%
2025-03-19 003071 国联睿祥纯债A 1.2169 1.3580 1.2164 1.3575 0.0005 0.04%
2025-03-18 003071 国联睿祥纯债A 1.2164 1.3575 1.2164 1.3575 0.0000 0.00%
2025-03-17 003071 国联睿祥纯债A 1.2164 1.3575 1.2172 1.3583 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 003071 国联睿祥纯债A 1.2172 1.3583 1.2168 1.3579 0.0004 0.03%
2025-03-13 003071 国联睿祥纯债A 1.2168 1.3579 1.2162 1.3573 0.0006 0.05%
2025-03-12 003071 国联睿祥纯债A 1.2162 1.3573 1.2157 1.3568 0.0005 0.04%
2025-03-11 003071 国联睿祥纯债A 1.2157 1.3568 1.2173 1.3584 -0.0016 -0.13%
2025-03-10 003071 国联睿祥纯债A 1.2173 1.3584 1.2178 1.3589 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 003071 国联睿祥纯债A 1.2178 1.3589 1.2199 1.3610 -0.0021 -0.17%
2025-03-06 003071 国联睿祥纯债A 1.2199 1.3610 1.2207 1.3618 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 003071 国联睿祥纯债A 1.2207 1.3618 1.2205 1.3616 0.0002 0.02%
2025-03-04 003071 国联睿祥纯债A 1.2205 1.3616 1.2203 1.3614 0.0002 0.02%
2025-03-03 003071 国联睿祥纯债A 1.2203 1.3614 1.2194 1.3605 0.0009 0.07%
2025-02-28 003071 国联睿祥纯债A 1.2194 1.3605 1.2196 1.3607 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 003071 国联睿祥纯债A 1.2196 1.3607 1.2204 1.3615 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 003071 国联睿祥纯债A 1.2204 1.3615 1.2204 1.3615 0.0000 0.00%
2025-02-25 003071 国联睿祥纯债A 1.2204 1.3615 1.2207 1.3618 -0.0003 -0.02%
2025-02-24 003071 国联睿祥纯债A 1.2207 1.3618 1.2224 1.3635 -0.0017 -0.14%
2025-02-21 003071 国联睿祥纯债A 1.2224 1.3635 1.2240 1.3651 -0.0016 -0.13%
2025-02-20 003071 国联睿祥纯债A 1.2240 1.3651 1.2252 1.3663 -0.0012 -0.10%
2025-02-19 003071 国联睿祥纯债A 1.2252 1.3663 1.2248 1.3659 0.0004 0.03%
2025-02-18 003071 国联睿祥纯债A 1.2248 1.3659 1.2259 1.3670 -0.0011 -0.09%
2025-02-17 003071 国联睿祥纯债A 1.2259 1.3670 1.2266 1.3677 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 003071 国联睿祥纯债A 1.2266 1.3677 1.2272 1.3683 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 003071 国联睿祥纯债A 1.2272 1.3683 1.2274 1.3685 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 003071 国联睿祥纯债A 1.2274 1.3685 1.2273 1.3684 0.0001 0.01%
2025-02-11 003071 国联睿祥纯债A 1.2273 1.3684 1.2272 1.3683 0.0001 0.01%
2025-02-10 003071 国联睿祥纯债A 1.2272 1.3683 1.2278 1.3689 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 003071 国联睿祥纯债A 1.2278 1.3689 1.2275 1.3686 0.0003 0.02%
2025-02-06 003071 国联睿祥纯债A 1.2275 1.3686 1.2265 1.3676 0.0010 0.08%
2025-02-05 003071 国联睿祥纯债A 1.2265 1.3676 1.2254 1.3665 0.0011 0.09%
2025-01-27 003071 国联睿祥纯债A 1.2254 1.3665 1.2240 1.3651 0.0014 0.11%
2025-01-24 003071 国联睿祥纯债A 1.2240 1.3651 1.2241 1.3652 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 003071 国联睿祥纯债A 1.2241 1.3652 1.2246 1.3657 -0.0005 -0.04%
2025-01-22 003071 国联睿祥纯债A 1.2246 1.3657 1.2777 1.3657 0.0000 0.00%
2025-01-21 003071 国联睿祥纯债A 1.2777 1.3657 1.2772 1.3652 0.0005 0.04%
2025-01-20 003071 国联睿祥纯债A 1.2772 1.3652 1.2776 1.3656 -0.0004 -0.03%
2025-01-17 003071 国联睿祥纯债A 1.2776 1.3656 1.2780 1.3660 -0.0004 -0.03%
2025-01-16 003071 国联睿祥纯债A 1.2780 1.3660 1.2787 1.3667 -0.0007 -0.05%
2025-01-15 003071 国联睿祥纯债A 1.2787 1.3667 1.2785 1.3665 0.0002 0.02%
2025-01-14 003071 国联睿祥纯债A 1.2785 1.3665 1.2782 1.3662 0.0003 0.02%
2025-01-13 003071 国联睿祥纯债A 1.2782 1.3662 1.2789 1.3669 -0.0007 -0.05%
2025-01-10 003071 国联睿祥纯债A 1.2789 1.3669 1.2791 1.3671 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 003071 国联睿祥纯债A 1.2791 1.3671 1.2799 1.3679 -0.0008 -0.06%
2025-01-08 003071 国联睿祥纯债A 1.2799 1.3679 1.2798 1.3678 0.0001 0.01%
2025-01-07 003071 国联睿祥纯债A 1.2798 1.3678 1.2801 1.3681 -0.0003 -0.02%
2025-01-06 003071 国联睿祥纯债A 1.2801 1.3681 1.2794 1.3674 0.0007 0.05%
2025-01-03 003071 国联睿祥纯债A 1.2794 1.3674 1.2784 1.3664 0.0010 0.08%
2025-01-02 003071 国联睿祥纯债A 1.2784 1.3664 1.2769 1.3649 0.0015 0.12%
2024-12-31 003071 国联睿祥纯债A 1.2769 1.3649 1.2760 1.3640 0.0009 0.07%
2024-12-26 003071 国联睿祥纯债A 1.2751 1.3631 1.2751 1.3631 0.0000 0.00%
2024-12-25 003071 国联睿祥纯债A 1.2751 1.3631 1.2757 1.3637 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 003071 国联睿祥纯债A 1.2757 1.3637 1.3265 1.3642 -0.0005 -0.04%
2024-12-23 003071 国联睿祥纯债A 1.3265 1.3642 1.3263 1.3640 0.0002 0.02%
2024-12-20 003071 国联睿祥纯债A 1.3263 1.3640 1.3252 1.3629 0.0011 0.08%
2024-12-19 003071 国联睿祥纯债A 1.3252 1.3629 1.3252 1.3629 0.0000 0.00%
2024-12-18 003071 国联睿祥纯债A 1.3252 1.3629 1.3258 1.3635 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 003071 国联睿祥纯债A 1.3258 1.3635 1.3260 1.3637 -0.0002 -0.02%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联智选对冲3个月定开混合 0.9150 0.09%
国联恒泽纯债A 1.0616 0.06%
国联恒泽纯债C 1.1054 0.05%
国联恒信纯债A 1.0291 0.02%
国联恒信纯债C 1.0232 0.02%
国联中债1-5年国开行A 1.0424 0.02%
国联恒阳纯债A 1.0495 0.02%
国联恒阳纯债C 1.0324 0.02%
国联恒泰纯债A 1.0026 0.01%
国联恒泰纯债C 1.0086 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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