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国联睿祥纯债A(中融睿祥定期开放债券A)基金净值查询(003071)

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今天最新净值 1.1318 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3768
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.6344亿
最近资产：25.60亿元
基金公司：中融基金
基金经理：王玥朱柏蓉

近一周国联睿祥纯债A|中融睿祥定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联睿祥纯债A(003071)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003071	国联睿祥纯债A	1.1317	1.3767	1.1318	1.3768	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	003071	国联睿祥纯债A	1.1318	1.3768	1.1320	1.3770	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	003071	国联睿祥纯债A	1.1320	1.3770	1.1324	1.3774	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	003071	国联睿祥纯债A	1.1324	1.3774	1.1317	1.3767	0.0007	0.06%
2025-12-10	003071	国联睿祥纯债A	1.1317	1.3767	1.1314	1.3764	0.0003	0.03%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联研发创新混合A	1.5682	5.80%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
国联产业升级混合	2.1420	3.98%
国联新经济混合C	2.6850	3.95%
国联新经济混合A	4.4620	3.94%
国联成长先锋一年持有混合A	0.9151	2.72%
国联成长先锋一年持有混合C	0.8886	2.70%
国联高质量成长混合A	0.8370	2.60%
国联高质量成长混合C	0.8200	2.58%
国联匠心优选混合A	1.0084	2.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%