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国联睿祥纯债A(中融睿祥定期开放债券A)基金净值查询(003071)

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今天最新净值 1.1595 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4045
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.6344亿
最近资产：31.90亿
基金公司：中融基金
基金经理：王玥

近一周国联睿祥纯债A|中融睿祥定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联睿祥纯债A(003071)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003071	国联睿祥纯债A	1.1596	1.4046	1.1595	1.4045	0.0001	0.01%
2026-09-16	003071	国联睿祥纯债A	1.1595	1.4045	1.1592	1.4042	0.0003	0.03%
2026-09-15	003071	国联睿祥纯债A	1.1592	1.4042	1.1590	1.4040	0.0002	0.02%
2026-09-14	003071	国联睿祥纯债A	1.1590	1.4040	1.1588	1.4038	0.0002	0.02%
2026-09-11	003071	国联睿祥纯债A	1.1588	1.4038	1.1589	1.4039	-0.0001	-0.01%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.24%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.23%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.02%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.02%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%