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国联睿祥纯债A(中融睿祥定期开放债券A)(003071)基金分红送配

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今天最新净值 1.1320 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3770
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.6344亿
最近资产：31.90亿
基金公司：中融基金
基金经理：王玥朱柏蓉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	每份派现金0.0330元
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	每份派现金0.0531元
2018-08-22	2018-08-22	2018-08-23	每份派现金0.0377元

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联核心成长	2.5141	2.91%
国联鑫锐精选一年持有混合A	1.1903	2.58%
国联鑫锐精选一年持有混合C	1.1581	2.58%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.9910	2.07%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.9654	2.07%
国联兴鸿优选混合A	0.8897	1.69%
国联兴鸿优选混合C	0.8748	1.69%
国联研发创新混合A	1.5540	1.54%