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中融恒益纯债债券C基金净值查询(012291)

今天最新净值 1.2041 0.0004 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2391
  • 成立日期:2021-05-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.6917亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:石霄蒙 霍顺朝
近一季中融恒益纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融恒益纯债债券C(012291)基金累计收益率2.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012291 中融恒益纯债债券C 1.2058 1.2408 1.2055 1.2405 0.0003 0.02%
2024-03-27 012291 中融恒益纯债债券C 1.2055 1.2405 1.2053 1.2403 0.0002 0.02%
2024-03-26 012291 中融恒益纯债债券C 1.2053 1.2403 1.2055 1.2405 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 012291 中融恒益纯债债券C 1.2055 1.2405 1.2059 1.2409 -0.0004 -0.03%
2024-03-22 012291 中融恒益纯债债券C 1.2059 1.2409 1.2058 1.2408 0.0001 0.01%
2024-03-21 012291 中融恒益纯债债券C 1.2058 1.2408 1.2055 1.2405 0.0003 0.02%
2024-03-20 012291 中融恒益纯债债券C 1.2055 1.2405 1.2053 1.2403 0.0002 0.02%
2024-03-19 012291 中融恒益纯债债券C 1.2053 1.2403 1.2049 1.2399 0.0004 0.03%
2024-03-18 012291 中融恒益纯债债券C 1.2049 1.2399 1.2041 1.2391 0.0008 0.07%
2024-03-15 012291 中融恒益纯债债券C 1.2041 1.2391 1.2037 1.2387 0.0004 0.03%
2024-03-14 012291 中融恒益纯债债券C 1.2037 1.2387 1.2032 1.2382 0.0005 0.04%
2024-03-13 012291 中融恒益纯债债券C 1.2032 1.2382 1.2034 1.2384 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 012291 中融恒益纯债债券C 1.2034 1.2384 1.2053 1.2403 -0.0019 -0.16%
2024-03-11 012291 中融恒益纯债债券C 1.2053 1.2403 1.2049 1.2399 0.0004 0.03%
2024-03-08 012291 中融恒益纯债债券C 1.2049 1.2399 1.2047 1.2397 0.0002 0.02%
2024-03-07 012291 中融恒益纯债债券C 1.2047 1.2397 1.2046 1.2396 0.0001 0.01%
2024-03-06 012291 中融恒益纯债债券C 1.2046 1.2396 1.2034 1.2384 0.0012 0.10%
2024-03-05 012291 中融恒益纯债债券C 1.2034 1.2384 1.2034 1.2384 0.0000 0.00%
2024-03-04 012291 中融恒益纯债债券C 1.2034 1.2384 1.2027 1.2377 0.0007 0.06%
2024-03-01 012291 中融恒益纯债债券C 1.2027 1.2377 1.2031 1.2381 -0.0004 -0.03%
2024-02-29 012291 中融恒益纯债债券C 1.2031 1.2381 1.2024 1.2374 0.0007 0.06%
2024-02-28 012291 中融恒益纯债债券C 1.2024 1.2374 1.2021 1.2371 0.0003 0.02%
2024-02-27 012291 中融恒益纯债债券C 1.2021 1.2371 1.2015 1.2365 0.0006 0.05%
2024-02-26 012291 中融恒益纯债债券C 1.2015 1.2365 1.2009 1.2359 0.0006 0.05%
2024-02-23 012291 中融恒益纯债债券C 1.2009 1.2359 1.2001 1.2351 0.0008 0.07%
2024-02-22 012291 中融恒益纯债债券C 1.2001 1.2351 1.1995 1.2345 0.0006 0.05%
2024-02-21 012291 中融恒益纯债债券C 1.1995 1.2345 1.1991 1.2341 0.0004 0.03%
2024-02-20 012291 中融恒益纯债债券C 1.1991 1.2341 1.1986 1.2336 0.0005 0.04%
2024-02-19 012291 中融恒益纯债债券C 1.1986 1.2336 1.1979 1.2329 0.0007 0.06%
2024-02-08 012291 中融恒益纯债债券C 1.1979 1.2329 1.1978 1.2328 0.0001 0.01%
2024-02-07 012291 中融恒益纯债债券C 1.1978 1.2328 1.1971 1.2321 0.0007 0.06%
2024-02-06 012291 中融恒益纯债债券C 1.1971 1.2321 1.1973 1.2323 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 012291 中融恒益纯债债券C 1.1973 1.2323 1.1960 1.2310 0.0013 0.11%
2024-02-02 012291 中融恒益纯债债券C 1.1960 1.2310 1.1954 1.2304 0.0006 0.05%
2024-02-01 012291 中融恒益纯债债券C 1.1954 1.2304 1.1947 1.2297 0.0007 0.06%
2024-01-31 012291 中融恒益纯债债券C 1.1947 1.2297 1.1936 1.2286 0.0011 0.09%
2024-01-30 012291 中融恒益纯债债券C 1.1936 1.2286 1.1924 1.2274 0.0012 0.10%
2024-01-29 012291 中融恒益纯债债券C 1.1924 1.2274 1.1919 1.2269 0.0005 0.04%
2024-01-26 012291 中融恒益纯债债券C 1.1919 1.2269 1.1916 1.2266 0.0003 0.03%
2024-01-25 012291 中融恒益纯债债券C 1.1916 1.2266 1.1911 1.2261 0.0005 0.04%
2024-01-24 012291 中融恒益纯债债券C 1.1911 1.2261 1.1909 1.2259 0.0002 0.02%
2024-01-23 012291 中融恒益纯债债券C 1.1909 1.2259 1.1905 1.2255 0.0004 0.03%
2024-01-22 012291 中融恒益纯债债券C 1.1905 1.2255 1.1897 1.2247 0.0008 0.07%
2024-01-19 012291 中融恒益纯债债券C 1.1897 1.2247 1.1893 1.2243 0.0004 0.03%
2024-01-18 012291 中融恒益纯债债券C 1.1893 1.2243 1.1889 1.2239 0.0004 0.03%
2024-01-17 012291 中融恒益纯债债券C 1.1889 1.2239 1.1887 1.2237 0.0002 0.02%
2024-01-16 012291 中融恒益纯债债券C 1.1887 1.2237 1.1888 1.2238 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 012291 中融恒益纯债债券C 1.1888 1.2238 1.1886 1.2236 0.0002 0.02%
2024-01-12 012291 中融恒益纯债债券C 1.1886 1.2236 1.1885 1.2235 0.0001 0.01%
2024-01-11 012291 中融恒益纯债债券C 1.1885 1.2235 1.1882 1.2232 0.0003 0.03%
2024-01-10 012291 中融恒益纯债债券C 1.1882 1.2232 1.1880 1.2230 0.0002 0.02%
2024-01-09 012291 中融恒益纯债债券C 1.1880 1.2230 1.1874 1.2224 0.0006 0.05%
2024-01-08 012291 中融恒益纯债债券C 1.1874 1.2224 1.1867 1.2217 0.0007 0.06%
2024-01-05 012291 中融恒益纯债债券C 1.1867 1.2217 1.1860 1.2210 0.0007 0.06%
2024-01-04 012291 中融恒益纯债债券C 1.1860 1.2210 1.1854 1.2204 0.0006 0.05%
2024-01-03 012291 中融恒益纯债债券C 1.1854 1.2204 1.1856 1.2206 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 012291 中融恒益纯债债券C 1.1856 1.2206 1.1850 1.2200 0.0006 0.05%
2023-12-29 012291 中融恒益纯债债券C 1.1850 1.2200 1.1843 1.2193 0.0007 0.06%