国联恒益纯债C(中融恒益纯债债券C)基金净值查询(012291)
今天最新净值
1.2768
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3118
- 成立日期：2021-05-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.7421亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：石霄蒙 霍顺朝
近一季国联恒益纯债C|中融恒益纯债债券C基金净值查询
近一季,国联恒益纯债C(012291)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2770 |
1.3120 |
1.2768 |
1.3118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2768 |
1.3118 |
1.2766 |
1.3116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2766 |
1.3116 |
1.2765 |
1.3115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2765 |
1.3115 |
1.2765 |
1.3115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2765 |
1.3115 |
1.2765 |
1.3115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2765 |
1.3115 |
1.2764 |
1.3114 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
012291 |
国联恒益纯债C |
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1.3114 |
1.2764 |
1.3114 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2764 |
1.3114 |
1.2761 |
1.3111 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2761 |
1.3111 |
1.2760 |
1.3110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2760 |
1.3110 |
1.2757 |
1.3107 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2757 |
1.3107 |
1.2757 |
1.3107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
012291 |
国联恒益纯债C |
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1.2753 |
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| 2026-08-31 |
012291 |
国联恒益纯债C |
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0.01% |
| 2026-08-28 |
012291 |
国联恒益纯债C |
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1.2752 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
012291 |
国联恒益纯债C |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
012291 |
国联恒益纯债C |
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1.3106 |
1.2757 |
1.3107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2757 |
1.3107 |
1.2757 |
1.3107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012291 |
国联恒益纯债C |
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1.2753 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2753 |
1.3103 |
1.2754 |
1.3104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2754 |
1.3104 |
1.2756 |
1.3106 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2756 |
1.3106 |
1.2758 |
1.3108 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2758 |
1.3108 |
1.2754 |
1.3104 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2754 |
1.3104 |
1.2752 |
1.3102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2752 |
1.3102 |
1.2751 |
1.3101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2751 |
1.3101 |
1.2747 |
1.3097 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2747 |
1.3097 |
1.2747 |
1.3097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2747 |
1.3097 |
1.2747 |
1.3097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2747 |
1.3097 |
1.2743 |
1.3093 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2743 |
1.3093 |
1.2740 |
1.3090 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2740 |
1.3090 |
1.2740 |
1.3090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2740 |
1.3090 |
1.2739 |
1.3089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2739 |
1.3089 |
1.2738 |
1.3088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2738 |
1.3088 |
1.2736 |
1.3086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2736 |
1.3086 |
1.2734 |
1.3084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2734 |
1.3084 |
1.2731 |
1.3081 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2731 |
1.3081 |
1.2732 |
1.3082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2732 |
1.3082 |
1.2733 |
1.3083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2733 |
1.3083 |
1.2733 |
1.3083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2733 |
1.3083 |
1.2732 |
1.3082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2732 |
1.3082 |
1.2731 |
1.3081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2731 |
1.3081 |
1.2727 |
1.3077 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2727 |
1.3077 |
1.2726 |
1.3076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2726 |
1.3076 |
1.2726 |
1.3076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2726 |
1.3076 |
1.2724 |
1.3074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2724 |
1.3074 |
1.2725 |
1.3075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2725 |
1.3075 |
1.2724 |
1.3074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2724 |
1.3074 |
1.2723 |
1.3073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2723 |
1.3073 |
1.2724 |
1.3074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2724 |
1.3074 |
1.2722 |
1.3072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2722 |
1.3072 |
1.2722 |
1.3072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2722 |
1.3072 |
1.2720 |
1.3070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2720 |
1.3070 |
1.2720 |
1.3070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2720 |
1.3070 |
1.2714 |
1.3064 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2714 |
1.3064 |
1.2715 |
1.3065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2715 |
1.3065 |
1.2714 |
1.3064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2714 |
1.3064 |
1.2720 |
1.3070 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2720 |
1.3070 |
1.2721 |
1.3071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2721 |
1.3071 |
1.2717 |
1.3067 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2717 |
1.3067 |
1.2716 |
1.3066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2716 |
1.3066 |
1.2711 |
1.3061 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2711 |
1.3061 |
1.2710 |
1.3060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2710 |
1.3060 |
1.2713 |
1.3063 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2713 |
1.3063 |
1.2713 |
1.3063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2713 |
1.3063 |
1.2710 |
1.3060 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2710 |
1.3060 |
1.2704 |
1.3054 |
0.0006 |
0.05% |
