中融恒益纯债债券C基金净值查询(012291)
今天最新净值
1.2041
0.0004 0.0300%
2024-03-28
- 累计净值:1.2391
- 成立日期:2021-05-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.6917亿
- 最近资产:
- 基金公司:中融基金
- 基金经理:石霄蒙 霍顺朝
近一季,中融恒益纯债债券C(012291)基金累计收益率2.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2058 |
1.2408 |
1.2055 |
1.2405 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-27 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2055 |
1.2405 |
1.2053 |
1.2403 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-26 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2053 |
1.2403 |
1.2055 |
1.2405 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-25 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2055 |
1.2405 |
1.2059 |
1.2409 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-22 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2059 |
1.2409 |
1.2058 |
1.2408 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-21 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2058 |
1.2408 |
1.2055 |
1.2405 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-20 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2055 |
1.2405 |
1.2053 |
1.2403 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-19 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2053 |
1.2403 |
1.2049 |
1.2399 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-18 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2049 |
1.2399 |
1.2041 |
1.2391 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-15 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2041 |
1.2391 |
1.2037 |
1.2387 |
0.0004 |
0.03% |
|
2024-03-14 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2037 |
1.2387 |
1.2032 |
1.2382 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-13 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2032 |
1.2382 |
1.2034 |
1.2384 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-12 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2034 |
1.2384 |
1.2053 |
1.2403 |
-0.0019 |
-0.16% |
2024-03-11 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2053 |
1.2403 |
1.2049 |
1.2399 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-08 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2049 |
1.2399 |
1.2047 |
1.2397 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-07 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2047 |
1.2397 |
1.2046 |
1.2396 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-06 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2046 |
1.2396 |
1.2034 |
1.2384 |
0.0012 |
0.10% |
2024-03-05 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2034 |
1.2384 |
1.2034 |
1.2384 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2034 |
1.2384 |
1.2027 |
1.2377 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-01 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2027 |
1.2377 |
1.2031 |
1.2381 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-02-29 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2031 |
1.2381 |
1.2024 |
1.2374 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-28 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2024 |
1.2374 |
1.2021 |
1.2371 |
0.0003 |
0.02% |
2024-02-27 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2021 |
1.2371 |
1.2015 |
1.2365 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-26 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2015 |
1.2365 |
1.2009 |
1.2359 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-23 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2009 |
1.2359 |
1.2001 |
1.2351 |
0.0008 |
0.07% |
|
2024-02-22 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2001 |
1.2351 |
1.1995 |
1.2345 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-21 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1995 |
1.2345 |
1.1991 |
1.2341 |
0.0004 |
0.03% |
2024-02-20 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1991 |
1.2341 |
1.1986 |
1.2336 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-19 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1986 |
1.2336 |
1.1979 |
1.2329 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-08 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1979 |
1.2329 |
1.1978 |
1.2328 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-07 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1978 |
1.2328 |
1.1971 |
1.2321 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-06 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1971 |
1.2321 |
1.1973 |
1.2323 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-05 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1973 |
1.2323 |
1.1960 |
1.2310 |
0.0013 |
0.11% |
2024-02-02 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1960 |
1.2310 |
1.1954 |
1.2304 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-01 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1954 |
1.2304 |
1.1947 |
1.2297 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-31 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1947 |
1.2297 |
1.1936 |
1.2286 |
0.0011 |
0.09% |
2024-01-30 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1936 |
1.2286 |
1.1924 |
1.2274 |
0.0012 |
0.10% |
2024-01-29 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1924 |
1.2274 |
1.1919 |
1.2269 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-26 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1919 |
1.2269 |
1.1916 |
1.2266 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-25 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1916 |
1.2266 |
1.1911 |
1.2261 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-24 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1911 |
1.2261 |
1.1909 |
1.2259 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-23 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1909 |
1.2259 |
1.1905 |
1.2255 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-22 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1905 |
1.2255 |
1.1897 |
1.2247 |
0.0008 |
0.07% |
2024-01-19 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1897 |
1.2247 |
1.1893 |
1.2243 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-18 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1893 |
1.2243 |
1.1889 |
1.2239 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-17 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1889 |
1.2239 |
1.1887 |
1.2237 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-16 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1887 |
1.2237 |
1.1888 |
1.2238 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1888 |
1.2238 |
1.1886 |
1.2236 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1886 |
1.2236 |
1.1885 |
1.2235 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-11 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1885 |
1.2235 |
1.1882 |
1.2232 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-10 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1882 |
1.2232 |
1.1880 |
1.2230 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-09 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1880 |
1.2230 |
1.1874 |
1.2224 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-08 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1874 |
1.2224 |
1.1867 |
1.2217 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-05 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1867 |
1.2217 |
1.1860 |
1.2210 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-04 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1860 |
1.2210 |
1.1854 |
1.2204 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-03 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1854 |
1.2204 |
1.1856 |
1.2206 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-02 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1856 |
1.2206 |
1.1850 |
1.2200 |
0.0006 |
0.05% |
2023-12-29 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1850 |
1.2200 |
1.1843 |
1.2193 |
0.0007 |
0.06% |