中融恒益纯债债券C基金净值查询(012291)
今天最新净值
1.2138
-0.0013 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2488
- 成立日期：2021-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.6917亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：石霄蒙 霍顺朝
近一周,中融恒益纯债债券C(012291)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2138 |
1.2488 |
1.2151 |
1.2501 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2151 |
1.2501 |
1.2156 |
1.2506 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2156 |
1.2506 |
1.2170 |
1.2520 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2170 |
1.2520 |
1.2159 |
1.2509 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2159 |
1.2509 |
1.2146 |
1.2496 |
0.0013 |
0.11% |
