中融恒益纯债债券C基金净值查询(012291)
今天最新净值
1.2138
-0.0013 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2488
- 成立日期：2021-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.6917亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：石霄蒙 霍顺朝
近一季,中融恒益纯债债券C(012291)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2138 |
1.2488 |
1.2151 |
1.2501 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2151 |
1.2501 |
1.2156 |
1.2506 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2156 |
1.2506 |
1.2170 |
1.2520 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2170 |
1.2520 |
1.2159 |
1.2509 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2159 |
1.2509 |
1.2146 |
1.2496 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2146 |
1.2496 |
1.2136 |
1.2486 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2136 |
1.2486 |
1.2128 |
1.2478 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2128 |
1.2478 |
1.2121 |
1.2471 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2121 |
1.2471 |
1.2117 |
1.2467 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2117 |
1.2467 |
1.2111 |
1.2461 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2111 |
1.2461 |
1.2098 |
1.2448 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2098 |
1.2448 |
1.2091 |
1.2441 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2091 |
1.2441 |
1.2090 |
1.2440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2090 |
1.2440 |
1.2082 |
1.2432 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2082 |
1.2432 |
1.2076 |
1.2426 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2076 |
1.2426 |
1.2070 |
1.2420 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2070 |
1.2420 |
1.2064 |
1.2414 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2064 |
1.2414 |
1.2064 |
1.2414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2064 |
1.2414 |
1.2058 |
1.2408 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2058 |
1.2408 |
1.2055 |
1.2405 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2055 |
1.2405 |
1.2053 |
1.2403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2053 |
1.2403 |
1.2055 |
1.2405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2055 |
1.2405 |
1.2059 |
1.2409 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2059 |
1.2409 |
1.2058 |
1.2408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2058 |
1.2408 |
1.2055 |
1.2405 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2055 |
1.2405 |
1.2053 |
1.2403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2053 |
1.2403 |
1.2049 |
1.2399 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2049 |
1.2399 |
1.2041 |
1.2391 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2041 |
1.2391 |
1.2037 |
1.2387 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2037 |
1.2387 |
1.2032 |
1.2382 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2032 |
1.2382 |
1.2034 |
1.2384 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2034 |
1.2384 |
1.2053 |
1.2403 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2053 |
1.2403 |
1.2049 |
1.2399 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2049 |
1.2399 |
1.2047 |
1.2397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2047 |
1.2397 |
1.2046 |
1.2396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2046 |
1.2396 |
1.2034 |
1.2384 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2034 |
1.2384 |
1.2034 |
1.2384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2034 |
1.2384 |
1.2027 |
1.2377 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2027 |
1.2377 |
1.2031 |
1.2381 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2031 |
1.2381 |
1.2024 |
1.2374 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2024 |
1.2374 |
1.2021 |
1.2371 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2021 |
1.2371 |
1.2015 |
1.2365 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2015 |
1.2365 |
1.2009 |
1.2359 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2009 |
1.2359 |
1.2001 |
1.2351 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.2001 |
1.2351 |
1.1995 |
1.2345 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1995 |
1.2345 |
1.1991 |
1.2341 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1991 |
1.2341 |
1.1986 |
1.2336 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1986 |
1.2336 |
1.1979 |
1.2329 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1979 |
1.2329 |
1.1978 |
1.2328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1978 |
1.2328 |
1.1971 |
1.2321 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1971 |
1.2321 |
1.1973 |
1.2323 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1973 |
1.2323 |
1.1960 |
1.2310 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1960 |
1.2310 |
1.1954 |
1.2304 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1954 |
1.2304 |
1.1947 |
1.2297 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1947 |
1.2297 |
1.1936 |
1.2286 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1936 |
1.2286 |
1.1924 |
1.2274 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
012291 |
中融恒益纯债债券C |
1.1924 |
1.2274 |
1.1919 |
1.2269 |
0.0005 |
0.04% |
