中融中证白酒指数分级(白酒母基) - 基金主页(代码:168202)

今天最新净值 1.1700 0.0070 0.60%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1700
成立日期：2015-09-30
基金类型：股票指数
成立份额：2.035亿份
最近份额：0.1105亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：中融基金
基金经理：

中融中证白酒指数分级基金动态

中融中证白酒指数分级年内已有12只基金清盘多只基金转型谋生

经记者统计，目前173只分级基金中有56只规模不足2亿元，占比高达3成，且随着股市持续震荡，分级基金已出现“A进B退”的现象，且B类份额的溢价率持续走低，分级基金规模也将持续缩水，未来或将有更多的股票型分级基金转型为LOF基金。
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中融中证白酒指数分级中融基金频发新品无惧业绩不佳延长募集等因素

“中融白酒作为分级基金的首例清盘案例，显示出分级基金在市场进入低风险偏好行情后的发展窘境。”上海证券基金评价研究中心发布研报指出，分级基金在2015年牛市行情中大批量发行，遗留下同质化严重、行业过度细分、市场活跃度良莠不齐等隐含问题。
关联基金：中融中证白酒指数分级
中融中证白酒指数分级最短命分级基金诞生：中融白酒不足八个月清盘

另据数据显示，当前市场上还有9只A、B份额不能上市交易的分级基金，这些被迫只能在场外交易的纯指数型基金如今也在清盘线上挣扎。根据相关规定，除了清盘外，基金还可选择转换运作方式，如转型为LOF基金。据悉，国泰新能源汽车、交银施罗德中证环境治理两只分级基金，已经在近期递交了转型为LOF基金的申请。
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中融中证白酒指数分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.7700	15.51%	-0.86%
000858	五粮液	6.4300	14.70%	-0.88%
002304	洋河股份	2.5100	13.62%	-0.63%
000568	泸州老窖	6.5700	13.18%	0.38%
600559	老白干酒	1.5300	6.43%	0.00%
600702	舍得酒业	3.9000	5.61%	-0.63%
600809	山西汾酒	3.7600	5.59%	-1.19%
000596	古井贡酒	1.6700	5.01%	-1.27%
600197	伊力特	3.1900	3.28%	-0.28%

中融中证白酒指数分级(168202)基金档案

基金代码	168202	基金简称	中融中证白酒指数分级	基金全称	中融中证白酒指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-25~2015-09-24	成立日期	2015-09-30	基金类型	股票指数
基金经理		基金托管人	海通证券	基金公司	中融基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.1105亿	成立份额	2.035亿份
管理费率	1.00%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.70%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联鑫锐精选一年持有混合A	1.3122	1.32%
国联鑫锐精选一年持有混合C	1.2763	1.31%
国联鑫起点混合A	1.2280	0.54%
国联高质量成长混合A	0.8555	0.52%
国联高质量成长混合C	0.8381	0.52%
国联产业升级混合	2.2340	0.45%
国联新经济混合A	4.6580	0.43%
国联新经济混合C	2.8020	0.43%
国联成长先锋一年持有混合A	0.9435	0.43%
国联成长先锋一年持有混合C	0.9160	0.42%