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中融中证白酒指数分级(白酒母基)基金盘中实时估值(168202)

今天最新净值 1.1700 0.0070 0.60%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1700
  • 成立日期:2015-09-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:2.035亿份
  • 最近份额:0.1105亿
  • 最近资产:0.12亿元
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:
中融中证白酒指数分级基金168202重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.7700 15.51% -0.88% -0.1365%
000858 五粮液 6.4300 14.70% -0.65% -0.0956%
002304 洋河股份 2.5100 13.62% -0.46% -0.0627%
000568 泸州老窖 6.5700 13.18% 0.55% 0.0725%
600559 老白干酒 1.5300 6.43% -0.12% -0.0077%
600702 舍得酒业 3.9000 5.61% -0.66% -0.0370%
600809 山西汾酒 3.7600 5.59% -1.11% -0.0620%
000596 古井贡酒 1.6700 5.01% -0.82% -0.0411%
600197 伊力特 3.1900 3.28% -0.28% -0.0092%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
82.93% -0.3793% 91.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中融中证白酒指数分级基金168202实时估值图
中融中证白酒指数分级基金168202实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率