中融景盛一年持有混合A基金净值查询(011353)
今天最新净值
1.0054
0.0010 0.1000%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0147
-0.0001 -0.0066%
- 累计净值：1.0054
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.1537亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：钱文成 哈默 陈薪羽 霍顺朝
近一季,中融景盛一年持有混合A(011353)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0018 |
0.18% |
|
|
| 2024-03-29 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-08 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-28 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-02-27 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
1.0006 |
1.0006 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-07 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
0.9966 |
0.9966 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-02-05 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
0.9916 |
0.9916 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-02 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-01 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
0.9922 |
0.9922 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-29 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-01-26 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-25 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-01-24 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
0.9905 |
0.9905 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-22 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-01-19 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-17 |
011353 |
中融景盛一年持有混合A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0020 |
-0.20% |
