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国联景盛一年持有混合A(中融景盛一年持有混合A)基金净值查询(011353)

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近一年国联景盛一年持有混合A|中融景盛一年持有混合A基金净值查询
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近一年,国联景盛一年持有混合A(011353)基金累计收益率1.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0952 1.0952 1.0953 1.0953 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0953 1.0953 1.0948 1.0948 0.0005 0.05%
2026-09-11 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0948 1.0948 1.0976 1.0976 -0.0028 -0.26%
2026-09-10 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0976 1.0976 1.0988 1.0988 -0.0012 -0.11%
2026-09-09 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0988 1.0988 1.0992 1.0992 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0992 1.0992 1.0989 1.0989 0.0003 0.03%
2026-09-07 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0989 1.0989 1.0973 1.0973 0.0016 0.15%
2026-09-04 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0973 1.0973 1.0986 1.0986 -0.0013 -0.12%
2026-09-03 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0986 1.0986 1.0975 1.0975 0.0011 0.10%
2026-09-02 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0975 1.0975 1.0996 1.0996 -0.0021 -0.19%
2026-09-01 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0996 1.0996 1.1001 1.1001 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1001 1.1001 1.0995 1.0995 0.0006 0.05%
2026-08-28 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0995 1.0995 1.0999 1.0999 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0999 1.0999 1.0982 1.0982 0.0017 0.15%
2026-08-26 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0982 1.0982 1.0977 1.0977 0.0005 0.05%
2026-08-25 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0977 1.0977 1.0963 1.0963 0.0014 0.13%
2026-08-24 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0963 1.0963 1.0983 1.0983 -0.0020 -0.18%
2026-08-21 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0983 1.0983 1.0983 1.0983 0.0000 0.00%
2026-08-20 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0983 1.0983 1.0991 1.0991 -0.0008 -0.07%
2026-08-19 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0991 1.0991 1.1039 1.1039 -0.0048 -0.43%
2026-08-18 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1039 1.1039 1.1043 1.1043 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1043 1.1043 1.1018 1.1018 0.0025 0.23%
2026-08-14 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1018 1.1018 1.1018 1.1018 0.0000 0.00%
2026-08-13 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1018 1.1018 1.1020 1.1020 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1020 1.1020 1.1016 1.1016 0.0004 0.04%
2026-08-11 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1016 1.1016 1.1019 1.1019 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1019 1.1019 1.1010 1.1010 0.0009 0.08%
2026-08-07 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1010 1.1010 1.0989 1.0989 0.0021 0.19%
2026-08-06 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0989 1.0989 1.0997 1.0997 -0.0008 -0.07%
2026-08-05 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0997 1.0997 1.0979 1.0979 0.0018 0.16%
2026-08-04 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0979 1.0979 1.0959 1.0959 0.0020 0.18%
2026-08-03 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0959 1.0959 1.0963 1.0963 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0963 1.0963 1.0944 1.0944 0.0019 0.17%
2026-07-30 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0944 1.0944 1.0958 1.0958 -0.0014 -0.13%
2026-07-29 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0958 1.0958 1.0942 1.0942 0.0016 0.15%
2026-07-28 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0942 1.0942 1.0975 1.0975 -0.0033 -0.30%
2026-07-27 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0975 1.0975 1.0952 1.0952 0.0023 0.21%
2026-07-24 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0952 1.0952 1.0975 1.0975 -0.0023 -0.21%
2026-07-23 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0975 1.0975 1.0976 1.0976 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2026-07-21 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0976 1.0976 1.0930 1.0930 0.0046 0.42%
2026-07-20 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0930 1.0930 1.0952 1.0952 -0.0022 -0.20%
2026-07-17 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0952 1.0952 1.0993 1.0993 -0.0041 -0.37%
2026-07-16 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0993 1.0993 1.1010 1.1010 -0.0017 -0.15%
2026-07-15 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1010 1.1010 1.1012 1.1012 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1012 1.1012 1.0994 1.0994 0.0018 0.16%
2026-07-13 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0994 1.0994 1.1039 1.1039 -0.0045 -0.41%
2026-07-10 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1039 1.1039 1.1035 1.1035 0.0004 0.04%
2026-07-09 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1035 1.1035 1.1024 1.1024 0.0011 0.10%
2026-07-08 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1024 1.1024 1.1027 1.1027 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1027 1.1027 1.1052 1.1052 -0.0025 -0.23%
2026-07-06 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2026-07-03 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1050 1.1050 1.1042 1.1042 0.0008 0.07%
2026-07-02 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1053 1.1053 -0.0011 -0.10%
2026-07-01 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1053 1.1053 1.1049 1.1049 0.0004 0.04%
2026-06-30 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1049 1.1049 1.1029 1.1029 0.0020 0.18%
2026-06-29 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1029 1.1029 1.1022 1.1022 0.0007 0.06%
2026-06-26 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1022 1.1022 1.1046 1.1046 -0.0024 -0.22%
2026-06-25 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1046 1.1046 1.1036 1.1036 0.0010 0.09%
2026-06-24 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1036 1.1036 1.1025 1.1025 0.0011 0.10%
2026-06-23 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1025 1.1025 1.1048 1.1048 -0.0023 -0.21%
2026-06-22 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1048 1.1048 1.1036 1.1036 0.0012 0.11%
2026-06-18 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1036 1.1036 1.1029 1.1029 0.0007 0.06%
2026-06-17 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1029 1.1029 1.1024 1.1024 0.0005 0.05%
2026-06-16 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1024 1.1024 1.1007 1.1007 0.0017 0.15%
2026-06-15 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1007 1.1007 1.0976 1.0976 0.0031 0.28%
2026-06-12 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0976 1.0976 1.0960 1.0960 0.0016 0.15%
2026-06-11 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0960 1.0960 1.0968 1.0968 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0968 1.0968 1.0989 1.0989 -0.0021 -0.19%
2026-06-09 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0989 1.0989 1.0976 1.0976 0.0013 0.12%
2026-06-08 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0976 1.0976 1.1012 1.1012 -0.0036 -0.33%
2026-06-05 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1012 1.1012 1.1018 1.1018 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1018 1.1018 1.1022 1.1022 -0.0004 -0.04%
2026-06-03 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1022 1.1022 1.1026 1.1026 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2026-06-01 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1026 1.1026 1.1016 1.1016 0.0010 0.09%
2026-05-29 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1016 1.1016 1.1031 1.1031 -0.0015 -0.14%
2026-05-28 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1031 1.1031 1.1020 1.1020 0.0011 0.10%
2026-05-27 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1020 1.1020 1.1038 1.1038 -0.0018 -0.16%
2026-05-26 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1038 1.1038 1.1048 1.1048 -0.0010 -0.09%
2026-05-25 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1048 1.1048 1.1039 1.1039 0.0009 0.08%
2026-05-22 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1039 1.1039 1.1026 1.1026 0.0013 0.12%
2026-05-21 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1026 1.1026 1.1056 1.1056 -0.0030 -0.27%
2026-05-20 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1056 1.1056 1.1063 1.1063 -0.0007 -0.06%
2026-05-19 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1063 1.1063 1.1042 1.1042 0.0021 0.19%
2026-05-18 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2026-05-15 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1066 1.1066 -0.0024 -0.22%
2026-05-14 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1066 1.1066 1.1097 1.1097 -0.0031 -0.28%
2026-05-13 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1097 1.1097 1.1082 1.1082 0.0015 0.14%
2026-05-12 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1082 1.1082 1.1094 1.1094 -0.0012 -0.11%
2026-05-11 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1094 1.1094 1.1074 1.1074 0.0020 0.18%
2026-05-08 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2026-04-30 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1044 1.1044 1.1059 1.1059 -0.0015 -0.14%
2026-04-29 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1059 1.1059 1.1031 1.1031 0.0028 0.25%
2026-04-28 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1031 1.1031 1.1037 1.1037 -0.0006 -0.05%
2026-04-27 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1037 1.1037 1.1042 1.1042 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1052 1.1052 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1052 1.1052 1.1065 1.1065 -0.0013 -0.12%
2026-04-22 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1065 1.1065 1.1053 1.1053 0.0012 0.11%
2026-04-21 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1053 1.1053 1.1045 1.1045 0.0008 0.07%
2026-04-20 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1045 1.1045 1.1039 1.1039 0.0006 0.05%
2026-04-17 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1039 1.1039 1.1032 1.1032 0.0007 0.06%
2026-04-16 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1032 1.1032 1.1001 1.1001 0.0031 0.28%
2026-04-15 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2026-04-14 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1001 1.1001 1.0981 1.0981 0.0020 0.18%
2026-04-13 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2026-04-10 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0980 1.0980 1.0964 1.0964 0.0016 0.15%
2026-04-09 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0964 1.0964 1.0968 1.0968 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0968 1.0968 1.0940 1.0940 0.0028 0.26%
2026-04-07 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0940 1.0940 1.0929 1.0929 0.0011 0.10%
2026-04-03 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0929 1.0929 1.0931 1.0931 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0931 1.0931 1.0953 1.0953 -0.0022 -0.20%
2026-04-01 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0953 1.0953 1.0935 1.0935 0.0018 0.16%
2026-03-31 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0935 1.0935 1.0962 1.0962 -0.0027 -0.25%
2026-03-30 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0962 1.0962 1.0964 1.0964 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0964 1.0964 1.0952 1.0952 0.0012 0.11%
2026-03-26 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0952 1.0952 1.0969 1.0969 -0.0017 -0.15%
2026-03-25 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0969 1.0969 1.0953 1.0953 0.0016 0.15%
2026-03-24 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0953 1.0953 1.0934 1.0934 0.0019 0.17%
2026-03-23 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0934 1.0934 1.0970 1.0970 -0.0036 -0.33%
2026-03-20 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0970 1.0970 1.0987 1.0987 -0.0017 -0.15%
2026-03-19 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0987 1.0987 1.1022 1.1022 -0.0035 -0.32%
2026-03-18 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1022 1.1022 1.1004 1.1004 0.0018 0.16%
2026-03-17 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1004 1.1004 1.1027 1.1027 -0.0023 -0.21%
2026-03-16 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1027 1.1027 1.1044 1.1044 -0.0017 -0.15%
2026-03-13 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1044 1.1044 1.1065 1.1065 -0.0021 -0.19%
2026-03-12 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1065 1.1065 1.1068 1.1068 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1068 1.1068 1.1058 1.1058 0.0010 0.09%
2026-03-10 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1058 1.1058 1.1032 1.1032 0.0026 0.24%
2026-03-09 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1032 1.1032 1.1049 1.1049 -0.0017 -0.15%
2026-03-06 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1049 1.1049 1.1030 1.1030 0.0019 0.17%
2026-03-05 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1030 1.1030 1.1023 1.1023 0.0007 0.06%
2026-03-04 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1023 1.1023 1.1040 1.1040 -0.0017 -0.15%
2026-03-03 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1040 1.1040 1.1101 1.1101 -0.0061 -0.55%
2026-03-02 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1101 1.1101 1.1116 1.1116 -0.0015 -0.13%
2026-02-27 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1116 1.1116 1.1098 1.1098 0.0018 0.16%
2026-02-26 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1098 1.1098 1.1106 1.1106 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1106 1.1106 1.1098 1.1098 0.0008 0.07%
2026-02-24 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1098 1.1098 1.1070 1.1070 0.0028 0.25%
2026-02-13 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1070 1.1070 1.1100 1.1100 -0.0030 -0.27%
2026-02-12 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1100 1.1100 1.1089 1.1089 0.0011 0.10%
2026-02-11 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1089 1.1089 1.1082 1.1082 0.0007 0.06%
2026-02-10 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1082 1.1082 1.1071 1.1071 0.0011 0.10%
2026-02-09 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1071 1.1071 1.1029 1.1029 0.0042 0.38%
2026-02-06 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1029 1.1029 1.1026 1.1026 0.0003 0.03%
2026-02-05 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1026 1.1026 1.1050 1.1050 -0.0024 -0.22%
2026-02-04 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1050 1.1050 1.1038 1.1038 0.0012 0.11%
2026-02-03 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1038 1.1038 1.0995 1.0995 0.0043 0.39%
2026-02-02 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0995 1.0995 1.1063 1.1063 -0.0068 -0.61%
2026-01-30 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1063 1.1063 1.1086 1.1086 -0.0023 -0.21%
2026-01-29 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1086 1.1086 1.1097 1.1097 -0.0011 -0.10%
2026-01-28 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1097 1.1097 1.1087 1.1087 0.0010 0.09%
2026-01-27 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1087 1.1087 1.1082 1.1082 0.0005 0.05%
2026-01-26 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1082 1.1082 1.1089 1.1089 -0.0007 -0.06%
2026-01-23 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1089 1.1089 1.1067 1.1067 0.0022 0.20%
2026-01-22 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1067 1.1067 1.1051 1.1051 0.0016 0.14%
2026-01-21 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1051 1.1051 1.1035 1.1035 0.0016 0.14%
2026-01-20 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2026-01-19 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1034 1.1034 1.1027 1.1027 0.0007 0.06%
2026-01-16 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1027 1.1027 1.1033 1.1033 -0.0006 -0.05%
2026-01-15 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1033 1.1033 1.1030 1.1030 0.0003 0.03%
2026-01-14 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1030 1.1030 1.1014 1.1014 0.0016 0.15%
2026-01-13 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1014 1.1014 1.1025 1.1025 -0.0011 -0.10%
2026-01-12 011353 国联景盛一年持有混合A 1.1025 1.1025 1.0993 1.0993 0.0032 0.29%
2026-01-09 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0993 1.0993 1.0962 1.0962 0.0031 0.28%
2026-01-08 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0962 1.0962 1.0958 1.0958 0.0004 0.04%
2026-01-07 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0958 1.0958 1.0958 1.0958 0.0000 0.00%
2026-01-06 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0958 1.0958 1.0936 1.0936 0.0022 0.20%
2026-01-05 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0936 1.0936 1.0904 1.0904 0.0032 0.29%
2025-12-31 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0904 1.0904 1.0904 1.0904 0.0000 0.00%
2025-12-30 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0904 1.0904 1.0901 1.0901 0.0003 0.03%
2025-12-29 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0901 1.0901 1.0920 1.0920 -0.0019 -0.17%
2025-12-26 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0920 1.0920 1.0912 1.0912 0.0008 0.07%
2025-12-25 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0912 1.0912 1.0899 1.0899 0.0013 0.12%
2025-12-24 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0899 1.0899 1.0880 1.0880 0.0019 0.17%
2025-12-23 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0880 1.0880 1.0878 1.0878 0.0002 0.02%
2025-12-22 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0878 1.0878 1.0872 1.0872 0.0006 0.06%
2025-12-19 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0872 1.0872 1.0855 1.0855 0.0017 0.16%
2025-12-18 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0855 1.0855 1.0851 1.0851 0.0004 0.04%
2025-12-17 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0851 1.0851 1.0822 1.0822 0.0029 0.27%
2025-12-16 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0822 1.0822 1.0847 1.0847 -0.0025 -0.23%
2025-12-15 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0847 1.0847 1.0854 1.0854 -0.0007 -0.06%
2025-12-12 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0854 1.0854 1.0841 1.0841 0.0013 0.12%
2025-12-11 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0841 1.0841 1.0851 1.0851 -0.0010 -0.09%
2025-12-10 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0851 1.0851 1.0846 1.0846 0.0005 0.05%
2025-12-09 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0846 1.0846 1.0859 1.0859 -0.0013 -0.12%
2025-12-08 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0859 1.0859 1.0856 1.0856 0.0003 0.03%
2025-12-05 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0856 1.0856 1.0841 1.0841 0.0015 0.14%
2025-12-04 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0841 1.0841 1.0845 1.0845 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0845 1.0845 1.0859 1.0859 -0.0014 -0.13%
2025-12-02 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0859 1.0859 1.0865 1.0865 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0865 1.0865 1.0856 1.0856 0.0009 0.08%
2025-11-28 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0856 1.0856 1.0847 1.0847 0.0009 0.08%
2025-11-27 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0847 1.0847 1.0854 1.0854 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0854 1.0854 1.0867 1.0867 -0.0013 -0.12%
2025-11-25 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0867 1.0867 1.0861 1.0861 0.0006 0.06%
2025-11-24 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0861 1.0861 1.0851 1.0851 0.0010 0.09%
2025-11-21 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0851 1.0851 1.0895 1.0895 -0.0044 -0.40%
2025-11-20 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0895 1.0895 1.0907 1.0907 -0.0012 -0.11%
2025-11-19 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0907 1.0907 1.0910 1.0910 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0910 1.0910 1.0925 1.0925 -0.0015 -0.14%
2025-11-17 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0925 1.0925 1.0928 1.0928 -0.0003 -0.03%
2025-11-14 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0928 1.0928 1.0939 1.0939 -0.0011 -0.10%
2025-11-13 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0939 1.0939 1.0918 1.0918 0.0021 0.19%
2025-11-12 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0918 1.0918 1.0923 1.0923 -0.0005 -0.05%
2025-11-11 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0923 1.0923 1.0926 1.0926 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0926 1.0926 1.0917 1.0917 0.0009 0.08%
2025-11-07 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0917 1.0917 1.0917 1.0917 0.0000 0.00%
2025-11-06 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0917 1.0917 1.0907 1.0907 0.0010 0.09%
2025-11-05 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0907 1.0907 1.0890 1.0890 0.0017 0.16%
2025-11-04 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0890 1.0890 1.0916 1.0916 -0.0026 -0.24%
2025-11-03 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0916 1.0916 1.0910 1.0910 0.0006 0.05%
2025-10-31 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0910 1.0910 1.0898 1.0898 0.0012 0.11%
2025-10-30 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0898 1.0898 1.0906 1.0906 -0.0008 -0.07%
2025-10-29 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0906 1.0906 1.0885 1.0885 0.0021 0.19%
2025-10-28 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0885 1.0885 1.0877 1.0877 0.0008 0.07%
2025-10-27 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0877 1.0877 1.0855 1.0855 0.0022 0.20%
2025-10-24 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0855 1.0855 1.0836 1.0836 0.0019 0.18%
2025-10-23 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-10-22 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0836 1.0836 1.0842 1.0842 -0.0006 -0.06%
2025-10-21 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0842 1.0842 1.0825 1.0825 0.0017 0.16%
2025-10-20 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0825 1.0825 1.0820 1.0820 0.0005 0.05%
2025-10-17 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0820 1.0820 1.0824 1.0824 -0.0004 -0.04%
2025-10-16 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0824 1.0824 1.0828 1.0828 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0828 1.0828 1.0806 1.0806 0.0022 0.20%
2025-10-14 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0806 1.0806 1.0804 1.0804 0.0002 0.02%
2025-10-13 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 0.0000 0.00%
2025-10-10 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0804 1.0804 1.0794 1.0794 0.0010 0.09%
2025-10-09 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0794 1.0794 1.0777 1.0777 0.0017 0.16%
2025-09-30 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0777 1.0777 1.0770 1.0770 0.0007 0.06%
2025-09-29 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0770 1.0770 1.0762 1.0762 0.0008 0.07%
2025-09-26 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0762 1.0762 1.0750 1.0750 0.0012 0.11%
2025-09-25 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0750 1.0750 1.0763 1.0763 -0.0013 -0.12%
2025-09-24 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0763 1.0763 1.0760 1.0760 0.0003 0.03%
2025-09-23 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0760 1.0760 1.0788 1.0788 -0.0028 -0.26%
2025-09-22 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0788 1.0788 1.0805 1.0805 -0.0017 -0.16%
2025-09-19 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0805 1.0805 1.0809 1.0809 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0809 1.0809 1.0853 1.0853 -0.0044 -0.41%
2025-09-17 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0853 1.0853 1.0849 1.0849 0.0004 0.04%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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