金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联融盛双盈债券A(中融融盛双盈一年封闭债券A) - 基金主页(代码:015477)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1111 0.0015 0.14%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1101 0.0005 0.0420%

累计净值：1.1111
成立日期：2022-08-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4543亿
最近资产：2.59亿
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍钱文成哈默

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.97%	0.13%	-0.39%	0.62%	3.25%	11.23%	13.66%	11.11%
同类排名	845/1224	580/1506	1224/1474	650/1419	835/1216	508/1021	342/851	-

国联融盛双盈债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603799	华友钴业	0.0000	0.29%	3.22%
02899	紫金矿业	0.0000	0.22%	1.20%
00388	香港交易所	0.0000	0.19%	1.29%
603728	鸣志电器	0.0000	0.17%	0.55%
000975	山金国际	0.0000	0.15%	-0.32%
00700	腾讯控股	0.0000	0.15%	1.49%
601009	南京银行	0.0000	0.15%	-1.47%
000807	云铝股份	0.0000	0.12%	6.48%
01024	快手-W	0.0000	0.11%	1.45%
688006	杭可科技	0.0000	0.11%	0.18%

国联融盛双盈债券A(015477)基金档案

基金代码	015477	基金简称	国联融盛双盈债券A	基金全称
发行日期	2022-08-15~2022-08-26	成立日期	2022-08-31	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	潘巍钱文成哈默	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	2.59亿	最近份额	2.4543亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联鑫起点混合A	1.2083	2.37%
国联鑫锐精选一年持有混合A	1.2293	2.24%
国联鑫锐精选一年持有混合C	1.1959	2.23%
国联品牌优选混合C	0.6755	2.09%
国联品牌优选混合A	0.7095	2.07%
国联医药消费混合A	0.9816	2.07%
国联医药消费混合C	0.9629	2.07%
国联核心成长	2.5796	2.04%
国联医疗健康混合A	1.2858	1.85%
国联医疗健康混合C	1.2554	1.85%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债A	1.4105	0.71%