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中融融盛双盈一年封闭债券A - 基金主页(代码:015477)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0137 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0192 -0.0002 -0.0205%

累计净值：1.0137
成立日期：2022-08-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍钱文成哈默

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.87%	-	1.17%	1.40%	1.82%	-	-	1.37%
同类排名	475/1115	666/1148	698/1143	457/1106	241/974	0/793	0/604	-

中融融盛双盈一年封闭债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00388	香港交易所	0.2600	0.54%	-2.47%
688114	华大智造	0.6000	0.44%	0.00%
000596	古井贡酒	0.2000	0.40%	-0.33%
600519	贵州茅台	0.0200	0.29%	-0.35%
00883	中国海洋石油	2.8000	0.28%	-0.65%
01088	中国神华	1.3000	0.27%	-0.61%
01171	兖矿能源	2.3000	0.26%	0.88%
00819	天能动力	5.0000	0.25%	0.00%
603369	今世缘	0.6000	0.25%	-0.02%
02257	圣诺医药-B	0.8900	0.24%	-14.97%

中融融盛双盈一年封闭债券A(015477)基金档案

基金代码	015477	基金简称	中融融盛双盈一年封闭债券A	基金全称
发行日期	2022-08-15~2022-08-26	成立日期	2022-08-31	基金类型
基金经理	潘巍钱文成哈默	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联沪港深大消费主题A	0.5381	1.43%
国联沪港深大消费主题C	0.5321	1.43%
国联鑫起点混合A	0.9899	1.23%
国联金融鑫选3个月持有混合A	0.7606	0.70%
国联金融鑫选3个月持有混合C	0.7494	0.70%
钢铁LOF	1.1050	0.55%
国联优势产业混合A	0.8835	0.36%
国联优势产业混合C	0.8696	0.36%
国联鑫价值混合C	0.9244	0.33%
国联鑫价值混合A	0.9947	0.32%