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国联融盛双盈债券A(中融融盛双盈一年封闭债券A)基金净值查询(015477)

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今天最新净值 1.1131 -0.0017 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1318 -0.0001 -0.0052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1131
成立日期：2022-08-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4543亿
最近资产：5.63亿元
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍钱文成哈默

近一周国联融盛双盈债券A|中融融盛双盈一年封闭债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联融盛双盈债券A(015477)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015477	国联融盛双盈债券A	1.1158	1.1158	1.1131	1.1131	0.0027	0.24%
2026-09-15	015477	国联融盛双盈债券A	1.1131	1.1131	1.1148	1.1148	-0.0017	-0.15%
2026-09-14	015477	国联融盛双盈债券A	1.1148	1.1148	1.1143	1.1143	0.0005	0.04%
2026-09-11	015477	国联融盛双盈债券A	1.1143	1.1143	1.1169	1.1169	-0.0026	-0.23%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.29%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.04%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%