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国联融盛双盈债券A(中融融盛双盈一年封闭债券A)基金盘中实时估值(015477)

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今天最新净值 1.1111 0.0015 0.14% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1111
成立日期：2022-08-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4543亿
最近资产：2.59亿
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍钱文成哈默

国联融盛双盈债券A基金015477重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603799	华友钴业	0.0000	0.29%	3.22%	0.0093%
02899	紫金矿业	0.0000	0.22%	1.20%	0.0026%
00388	香港交易所	0.0000	0.19%	1.29%	0.0025%
603728	鸣志电器	0.0000	0.17%	0.55%	0.0009%
000975	山金国际	0.0000	0.15%	-0.32%	-0.0005%
00700	腾讯控股	0.0000	0.15%	1.49%	0.0022%
601009	南京银行	0.0000	0.15%	-1.47%	-0.0022%
000807	云铝股份	0.0000	0.12%	6.48%	0.0078%
01024	快手-W	0.0000	0.11%	1.45%	0.0016%
688006	杭可科技	0.0000	0.11%	0.18%	0.0002%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.66%		0.0244%		3.78%

国联融盛双盈债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.14%	0.04%
2025-12-18	0.10%	0.01%
2025-12-17	0.21%	0.08%
2025-12-16	-0.22%	-0.08%
2025-12-15	-0.10%	-0.05%
2025-12-12	0.09%	0.04%
2025-12-11	-0.03%	-0.02%
2025-12-10	0.05%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联融盛双盈债券A基金015477实时估值图

国联融盛双盈债券A基金015477实时估值图

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中融基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联品牌优选混合A	0.7082	1.8868%
国联品牌优选混合C	0.6742	1.8868%
国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.3493	1.6783%
国联医药消费混合A	0.9763	1.5188%
国联医药消费混合C	0.9577	1.5188%
国联医疗健康混合A	1.2789	1.3062%
国联医疗健康混合C	1.2487	1.3062%
国联兴鸿优选混合A	0.8988	1.0374%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集瑞债券E	1.0629	1.3770%
华夏债券增强六个月持有债券A	1.0937	1.0669%
华夏债券增强六个月持有债券C	1.0759	1.0669%
平安鼎信债券E	1.0497	0.8526%
平安鼎信债券D	1.0514	0.8526%
永赢汇享债券A	1.0824	0.8352%
永赢汇享债券C	1.0769	0.8352%
鹏华信用增利债券D	1.1148	0.8336%