国联融盛双盈债券A(中融融盛双盈一年封闭债券A)基金净值查询(015477)
今天最新净值
1.1111
0.0015 0.14%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1101
0.0005 0.0420%
- 累计净值：1.1111
- 成立日期：2022-08-31
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.4543亿
- 最近资产：2.59亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：潘巍 钱文成 哈默
近一季国联融盛双盈债券A|中融融盛双盈一年封闭债券A基金净值查询
近一季,国联融盛双盈债券A(015477)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-05 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-11-14 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-10-28 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-10-16 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-10-13 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-10-09 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-09-30 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0006 |
-0.05% |
