国联融盛双盈债券A(中融融盛双盈一年封闭债券A)基金净值查询(015477)

今天最新净值 1.1158 0.0027 0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1318 -0.0001 -0.0052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1158
成立日期：2022-08-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4543亿
最近资产：5.63亿元
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍钱文成哈默

近一季国联融盛双盈债券A|中融融盛双盈一年封闭债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联融盛双盈债券A(015477)基金累计收益率-1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015477	国联融盛双盈债券A	1.1146	1.1146	1.1158	1.1158	-0.0012	-0.11%
2026-09-16	015477	国联融盛双盈债券A	1.1158	1.1158	1.1131	1.1131	0.0027	0.24%
2026-09-15	015477	国联融盛双盈债券A	1.1131	1.1131	1.1148	1.1148	-0.0017	-0.15%
2026-09-14	015477	国联融盛双盈债券A	1.1148	1.1148	1.1143	1.1143	0.0005	0.04%
2026-09-11	015477	国联融盛双盈债券A	1.1143	1.1143	1.1169	1.1169	-0.0026	-0.23%
2026-09-10	015477	国联融盛双盈债券A	1.1169	1.1169	1.1184	1.1184	-0.0015	-0.13%
2026-09-09	015477	国联融盛双盈债券A	1.1184	1.1184	1.1180	1.1180	0.0004	0.04%
2026-09-08	015477	国联融盛双盈债券A	1.1180	1.1180	1.1176	1.1176	0.0004	0.04%
2026-09-07	015477	国联融盛双盈债券A	1.1176	1.1176	1.1168	1.1168	0.0008	0.07%
2026-09-04	015477	国联融盛双盈债券A	1.1168	1.1168	1.1179	1.1179	-0.0011	-0.10%

2026-09-03	015477	国联融盛双盈债券A	1.1179	1.1179	1.1181	1.1181	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	015477	国联融盛双盈债券A	1.1181	1.1181	1.1205	1.1205	-0.0024	-0.21%
2026-09-01	015477	国联融盛双盈债券A	1.1205	1.1205	1.1211	1.1211	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	015477	国联融盛双盈债券A	1.1211	1.1211	1.1202	1.1202	0.0009	0.08%
2026-08-28	015477	国联融盛双盈债券A	1.1202	1.1202	1.1214	1.1214	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	015477	国联融盛双盈债券A	1.1214	1.1214	1.1199	1.1199	0.0015	0.13%
2026-08-26	015477	国联融盛双盈债券A	1.1199	1.1199	1.1187	1.1187	0.0012	0.11%
2026-08-25	015477	国联融盛双盈债券A	1.1187	1.1187	1.1181	1.1181	0.0006	0.05%
2026-08-24	015477	国联融盛双盈债券A	1.1181	1.1181	1.1190	1.1190	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	015477	国联融盛双盈债券A	1.1190	1.1190	1.1182	1.1182	0.0008	0.07%
2026-08-20	015477	国联融盛双盈债券A	1.1182	1.1182	1.1175	1.1175	0.0007	0.06%
2026-08-19	015477	国联融盛双盈债券A	1.1175	1.1175	1.1237	1.1237	-0.0062	-0.55%
2026-08-18	015477	国联融盛双盈债券A	1.1237	1.1237	1.1228	1.1228	0.0009	0.08%
2026-08-17	015477	国联融盛双盈债券A	1.1228	1.1228	1.1172	1.1172	0.0056	0.50%
2026-08-14	015477	国联融盛双盈债券A	1.1172	1.1172	1.1157	1.1157	0.0015	0.13%

2026-08-13	015477	国联融盛双盈债券A	1.1157	1.1157	1.1173	1.1173	-0.0016	-0.14%
2026-08-12	015477	国联融盛双盈债券A	1.1173	1.1173	1.1169	1.1169	0.0004	0.04%
2026-08-11	015477	国联融盛双盈债券A	1.1169	1.1169	1.1180	1.1180	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	015477	国联融盛双盈债券A	1.1180	1.1180	1.1168	1.1168	0.0012	0.11%
2026-08-07	015477	国联融盛双盈债券A	1.1168	1.1168	1.1153	1.1153	0.0015	0.13%
2026-08-06	015477	国联融盛双盈债券A	1.1153	1.1153	1.1146	1.1146	0.0007	0.06%
2026-08-05	015477	国联融盛双盈债券A	1.1146	1.1146	1.1125	1.1125	0.0021	0.19%
2026-08-04	015477	国联融盛双盈债券A	1.1125	1.1125	1.1099	1.1099	0.0026	0.23%
2026-08-03	015477	国联融盛双盈债券A	1.1099	1.1099	1.1114	1.1114	-0.0015	-0.13%
2026-07-31	015477	国联融盛双盈债券A	1.1114	1.1114	1.1094	1.1094	0.0020	0.18%
2026-07-30	015477	国联融盛双盈债券A	1.1094	1.1094	1.1114	1.1114	-0.0020	-0.18%
2026-07-29	015477	国联融盛双盈债券A	1.1114	1.1114	1.1098	1.1098	0.0016	0.14%
2026-07-28	015477	国联融盛双盈债券A	1.1098	1.1098	1.1144	1.1144	-0.0046	-0.41%
2026-07-27	015477	国联融盛双盈债券A	1.1144	1.1144	1.1107	1.1107	0.0037	0.33%
2026-07-24	015477	国联融盛双盈债券A	1.1107	1.1107	1.1145	1.1145	-0.0038	-0.34%
2026-07-23	015477	国联融盛双盈债券A	1.1145	1.1145	1.1133	1.1133	0.0012	0.11%
2026-07-22	015477	国联融盛双盈债券A	1.1133	1.1133	1.1133	1.1133	0.0000	0.00%
2026-07-21	015477	国联融盛双盈债券A	1.1133	1.1133	1.1093	1.1093	0.0040	0.36%
2026-07-20	015477	国联融盛双盈债券A	1.1093	1.1093	1.1075	1.1075	0.0018	0.16%
2026-07-17	015477	国联融盛双盈债券A	1.1075	1.1075	1.1128	1.1128	-0.0053	-0.48%
2026-07-16	015477	国联融盛双盈债券A	1.1128	1.1128	1.1162	1.1162	-0.0034	-0.30%
2026-07-15	015477	国联融盛双盈债券A	1.1162	1.1162	1.1163	1.1163	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	015477	国联融盛双盈债券A	1.1163	1.1163	1.1131	1.1131	0.0032	0.29%
2026-07-13	015477	国联融盛双盈债券A	1.1131	1.1131	1.1165	1.1165	-0.0034	-0.30%
2026-07-10	015477	国联融盛双盈债券A	1.1165	1.1165	1.1177	1.1177	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	015477	国联融盛双盈债券A	1.1177	1.1177	1.1160	1.1160	0.0017	0.15%
2026-07-08	015477	国联融盛双盈债券A	1.1160	1.1160	1.1159	1.1159	0.0001	0.01%
2026-07-07	015477	国联融盛双盈债券A	1.1159	1.1159	1.1179	1.1179	-0.0020	-0.18%
2026-07-06	015477	国联融盛双盈债券A	1.1179	1.1179	1.1176	1.1176	0.0003	0.03%
2026-07-03	015477	国联融盛双盈债券A	1.1176	1.1176	1.1172	1.1172	0.0004	0.04%
2026-07-02	015477	国联融盛双盈债券A	1.1172	1.1172	1.1196	1.1196	-0.0024	-0.21%
2026-07-01	015477	国联融盛双盈债券A	1.1196	1.1196	1.1204	1.1204	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	015477	国联融盛双盈债券A	1.1204	1.1204	1.1190	1.1190	0.0014	0.13%
2026-06-29	015477	国联融盛双盈债券A	1.1190	1.1190	1.1179	1.1179	0.0011	0.10%
2026-06-26	015477	国联融盛双盈债券A	1.1179	1.1179	1.1226	1.1226	-0.0047	-0.42%
2026-06-25	015477	国联融盛双盈债券A	1.1226	1.1226	1.1245	1.1245	-0.0019	-0.17%
2026-06-24	015477	国联融盛双盈债券A	1.1245	1.1245	1.1252	1.1252	-0.0007	-0.06%
2026-06-23	015477	国联融盛双盈债券A	1.1252	1.1252	1.1307	1.1307	-0.0055	-0.49%
2026-06-22	015477	国联融盛双盈债券A	1.1307	1.1307	1.1275	1.1275	0.0032	0.28%
2026-06-18	015477	国联融盛双盈债券A	1.1275	1.1275	1.1286	1.1286	-0.0011	-0.10%

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国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
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国联医疗健康混合A	1.2005	1.04%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
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国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
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