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中融央视财经50ETF联接A基金净值查询(006743)

今天最新净值 1.2779 0.0017 0.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2556 -0.0001 -0.0106%
  • 累计净值:1.2779
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2396亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:赵菲 陈薪羽 杜超
近一季中融央视财经50ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融央视财经50ETF联接A(006743)基金累计收益率6.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2596 1.2596 1.2557 1.2557 0.0039 0.31%
2024-03-27 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2557 1.2557 1.2653 1.2653 -0.0096 -0.76%
2024-03-26 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2653 1.2653 1.2597 1.2597 0.0056 0.44%
2024-03-25 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2597 1.2597 1.2670 1.2670 -0.0073 -0.58%
2024-03-22 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2670 1.2670 1.2746 1.2746 -0.0076 -0.60%
2024-03-21 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2746 1.2746 1.2753 1.2753 -0.0007 -0.05%
2024-03-20 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2753 1.2753 1.2723 1.2723 0.0030 0.24%
2024-03-19 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2723 1.2723 1.2813 1.2813 -0.0090 -0.70%
2024-03-18 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2813 1.2813 1.2779 1.2779 0.0034 0.27%
2024-03-15 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2779 1.2779 1.2762 1.2762 0.0017 0.13%
2024-03-14 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2762 1.2762 1.2769 1.2769 -0.0007 -0.05%
2024-03-13 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2769 1.2769 1.2870 1.2870 -0.0101 -0.78%
2024-03-12 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2870 1.2870 1.2844 1.2844 0.0026 0.20%
2024-03-11 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2844 1.2844 1.2774 1.2774 0.0070 0.55%
2024-03-08 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2774 1.2774 1.2760 1.2760 0.0014 0.11%
2024-03-07 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2760 1.2760 1.2810 1.2810 -0.0050 -0.39%
2024-03-06 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2810 1.2810 1.2915 1.2915 -0.0105 -0.81%
2024-03-05 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2915 1.2915 1.2772 1.2772 0.0143 1.12%
2024-03-04 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2772 1.2772 1.2789 1.2789 -0.0017 -0.13%
2024-03-01 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2789 1.2789 1.2724 1.2724 0.0065 0.51%
2024-02-29 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2724 1.2724 1.2582 1.2582 0.0142 1.13%
2024-02-28 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2582 1.2582 1.2701 1.2701 -0.0119 -0.94%
2024-02-27 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2701 1.2701 1.2608 1.2608 0.0093 0.74%
2024-02-26 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2608 1.2608 1.2736 1.2736 -0.0128 -1.01%
2024-02-23 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2736 1.2736 1.2741 1.2741 -0.0005 -0.04%
2024-02-22 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2741 1.2741 1.2684 1.2684 0.0057 0.45%
2024-02-21 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2684 1.2684 1.2571 1.2571 0.0113 0.90%
2024-02-20 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2571 1.2571 1.2527 1.2527 0.0044 0.35%
2024-02-19 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2527 1.2527 1.2441 1.2441 0.0086 0.69%
2024-02-08 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2441 1.2441 1.2412 1.2412 0.0029 0.23%
2024-02-07 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2412 1.2412 1.2238 1.2238 0.0174 1.42%
2024-02-06 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2238 1.2238 1.1887 1.1887 0.0351 2.95%
2024-02-05 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.1887 1.1887 1.1757 1.1757 0.0130 1.11%
2024-02-02 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.1757 1.1757 1.1838 1.1838 -0.0081 -0.68%
2024-02-01 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.1838 1.1838 1.1845 1.1845 -0.0007 -0.06%
2024-01-31 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.1845 1.1845 1.1920 1.1920 -0.0075 -0.63%
2024-01-30 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.1920 1.1920 1.2073 1.2073 -0.0153 -1.27%
2024-01-29 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2073 1.2073 1.2077 1.2077 -0.0004 -0.03%
2024-01-26 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2077 1.2077 1.2044 1.2044 0.0033 0.27%
2024-01-25 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2044 1.2044 1.1869 1.1869 0.0175 1.47%
2024-01-24 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.1869 1.1869 1.1726 1.1726 0.0143 1.22%
2024-01-23 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.1726 1.1726 1.1681 1.1681 0.0045 0.39%
2024-01-22 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.1681 1.1681 1.1822 1.1822 -0.0141 -1.19%
2024-01-19 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.1822 1.1822 1.1832 1.1832 -0.0010 -0.08%
2024-01-18 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.1832 1.1832 1.1713 1.1713 0.0119 1.02%
2024-01-17 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.1713 1.1713 1.1892 1.1892 -0.0179 -1.51%
2024-01-16 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.1892 1.1892 1.1816 1.1816 0.0076 0.64%
2024-01-15 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.1816 1.1816 1.1782 1.1782 0.0034 0.29%
2024-01-12 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.1782 1.1782 1.1806 1.1806 -0.0024 -0.20%
2024-01-11 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.1806 1.1806 1.1778 1.1778 0.0028 0.24%
2024-01-10 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.1778 1.1778 1.1846 1.1846 -0.0068 -0.57%
2024-01-09 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.1846 1.1846 1.1832 1.1832 0.0014 0.12%
2024-01-08 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.1832 1.1832 1.1945 1.1945 -0.0113 -0.95%
2024-01-05 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.1945 1.1945 1.1983 1.1983 -0.0038 -0.32%
2024-01-04 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.1983 1.1983 1.2056 1.2056 -0.0073 -0.61%
2024-01-03 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2056 1.2056 1.2099 1.2099 -0.0043 -0.36%
2024-01-02 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2099 1.2099 1.2283 1.2283 -0.0184 -1.50%
2023-12-29 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2283 1.2283 1.2166 1.2166 0.0117 0.96%