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中融恒惠纯债A基金净值查询(006035)

今天最新净值 1.1188 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1968
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.4213亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:哈默 韩正宇
近一季中融恒惠纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融恒惠纯债A(006035)基金累计收益率1.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006035 中融恒惠纯债A 1.1211 1.1991 1.1208 1.1988 0.0003 0.03%
2024-03-27 006035 中融恒惠纯债A 1.1208 1.1988 1.1203 1.1983 0.0005 0.04%
2024-03-26 006035 中融恒惠纯债A 1.1203 1.1983 1.1204 1.1984 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 006035 中融恒惠纯债A 1.1204 1.1984 1.1205 1.1985 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 006035 中融恒惠纯债A 1.1205 1.1985 1.1202 1.1982 0.0003 0.03%
2024-03-21 006035 中融恒惠纯债A 1.1202 1.1982 1.1200 1.1980 0.0002 0.02%
2024-03-20 006035 中融恒惠纯债A 1.1200 1.1980 1.1197 1.1977 0.0003 0.03%
2024-03-19 006035 中融恒惠纯债A 1.1197 1.1977 1.1193 1.1973 0.0004 0.04%
2024-03-18 006035 中融恒惠纯债A 1.1193 1.1973 1.1188 1.1968 0.0005 0.04%
2024-03-15 006035 中融恒惠纯债A 1.1188 1.1968 1.1188 1.1968 0.0000 0.00%
2024-03-14 006035 中融恒惠纯债A 1.1188 1.1968 1.1191 1.1971 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 006035 中融恒惠纯债A 1.1191 1.1971 1.1197 1.1977 -0.0006 -0.05%
2024-03-12 006035 中融恒惠纯债A 1.1197 1.1977 1.1203 1.1983 -0.0006 -0.05%
2024-03-11 006035 中融恒惠纯债A 1.1203 1.1983 1.1203 1.1983 0.0000 0.00%
2024-03-08 006035 中融恒惠纯债A 1.1203 1.1983 1.1203 1.1983 0.0000 0.00%
2024-03-07 006035 中融恒惠纯债A 1.1203 1.1983 1.1201 1.1981 0.0002 0.02%
2024-03-06 006035 中融恒惠纯债A 1.1201 1.1981 1.1199 1.1979 0.0002 0.02%
2024-03-05 006035 中融恒惠纯债A 1.1199 1.1979 1.1200 1.1980 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 006035 中融恒惠纯债A 1.1200 1.1980 1.1198 1.1978 0.0002 0.02%
2024-03-01 006035 中融恒惠纯债A 1.1198 1.1978 1.1201 1.1981 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 006035 中融恒惠纯债A 1.1201 1.1981 1.1197 1.1977 0.0004 0.04%
2024-02-28 006035 中融恒惠纯债A 1.1197 1.1977 1.1194 1.1974 0.0003 0.03%
2024-02-27 006035 中融恒惠纯债A 1.1194 1.1974 1.1190 1.1970 0.0004 0.04%
2024-02-26 006035 中融恒惠纯债A 1.1190 1.1970 1.1185 1.1965 0.0005 0.04%
2024-02-23 006035 中融恒惠纯债A 1.1185 1.1965 1.1178 1.1958 0.0007 0.06%
2024-02-22 006035 中融恒惠纯债A 1.1178 1.1958 1.1173 1.1953 0.0005 0.04%
2024-02-21 006035 中融恒惠纯债A 1.1173 1.1953 1.1168 1.1948 0.0005 0.04%
2024-02-20 006035 中融恒惠纯债A 1.1168 1.1948 1.1163 1.1943 0.0005 0.04%
2024-02-19 006035 中融恒惠纯债A 1.1163 1.1943 1.1155 1.1935 0.0008 0.07%
2024-02-08 006035 中融恒惠纯债A 1.1155 1.1935 1.1153 1.1933 0.0002 0.02%
2024-02-07 006035 中融恒惠纯债A 1.1153 1.1933 1.1151 1.1931 0.0002 0.02%
2024-02-06 006035 中融恒惠纯债A 1.1151 1.1931 1.1152 1.1932 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 006035 中融恒惠纯债A 1.1152 1.1932 1.1145 1.1925 0.0007 0.06%
2024-02-02 006035 中融恒惠纯债A 1.1145 1.1925 1.1145 1.1925 0.0000 0.00%
2024-02-01 006035 中融恒惠纯债A 1.1145 1.1925 1.1142 1.1922 0.0003 0.03%
2024-01-31 006035 中融恒惠纯债A 1.1142 1.1922 1.1136 1.1916 0.0006 0.05%
2024-01-30 006035 中融恒惠纯债A 1.1136 1.1916 1.1128 1.1908 0.0008 0.07%
2024-01-29 006035 中融恒惠纯债A 1.1128 1.1908 1.1125 1.1905 0.0003 0.03%
2024-01-26 006035 中融恒惠纯债A 1.1125 1.1905 1.1123 1.1903 0.0002 0.02%
2024-01-25 006035 中融恒惠纯债A 1.1123 1.1903 1.1120 1.1900 0.0003 0.03%
2024-01-24 006035 中融恒惠纯债A 1.1120 1.1900 1.1119 1.1899 0.0001 0.01%
2024-01-23 006035 中融恒惠纯债A 1.1119 1.1899 1.1118 1.1898 0.0001 0.01%
2024-01-22 006035 中融恒惠纯债A 1.1118 1.1898 1.1115 1.1895 0.0003 0.03%
2024-01-19 006035 中融恒惠纯债A 1.1115 1.1895 1.1112 1.1892 0.0003 0.03%
2024-01-18 006035 中融恒惠纯债A 1.1112 1.1892 1.1109 1.1889 0.0003 0.03%
2024-01-17 006035 中融恒惠纯债A 1.1109 1.1889 1.1107 1.1887 0.0002 0.02%
2024-01-16 006035 中融恒惠纯债A 1.1107 1.1887 1.1109 1.1889 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 006035 中融恒惠纯债A 1.1109 1.1889 1.1108 1.1888 0.0001 0.01%
2024-01-12 006035 中融恒惠纯债A 1.1108 1.1888 1.1109 1.1889 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 006035 中融恒惠纯债A 1.1109 1.1889 1.1109 1.1889 0.0000 0.00%
2024-01-10 006035 中融恒惠纯债A 1.1109 1.1889 1.1109 1.1889 0.0000 0.00%
2024-01-09 006035 中融恒惠纯债A 1.1109 1.1889 1.1104 1.1884 0.0005 0.05%
2024-01-08 006035 中融恒惠纯债A 1.1104 1.1884 1.1101 1.1881 0.0003 0.03%
2024-01-05 006035 中融恒惠纯债A 1.1101 1.1881 1.1096 1.1876 0.0005 0.05%
2024-01-04 006035 中融恒惠纯债A 1.1096 1.1876 1.1094 1.1874 0.0002 0.02%
2024-01-03 006035 中融恒惠纯债A 1.1094 1.1874 1.1097 1.1877 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 006035 中融恒惠纯债A 1.1097 1.1877 1.1095 1.1875 0.0002 0.02%
2023-12-29 006035 中融恒惠纯债A 1.1095 1.1875 1.1089 1.1869 0.0006 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%