中融恒惠纯债A基金净值查询(006035)
今天最新净值
1.1188
0.0000 0.0000%
2024-03-28
- 累计净值:1.1968
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.4213亿
- 最近资产:
- 基金公司:中融基金
- 基金经理:哈默 韩正宇
近一季,中融恒惠纯债A(006035)基金累计收益率1.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1211 |
1.1991 |
1.1208 |
1.1988 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-27 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1208 |
1.1988 |
1.1203 |
1.1983 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-26 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1203 |
1.1983 |
1.1204 |
1.1984 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1204 |
1.1984 |
1.1205 |
1.1985 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1205 |
1.1985 |
1.1202 |
1.1982 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-21 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1202 |
1.1982 |
1.1200 |
1.1980 |
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0.02% |
2024-03-20 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1200 |
1.1980 |
1.1197 |
1.1977 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-19 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1197 |
1.1977 |
1.1193 |
1.1973 |
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0.04% |
2024-03-18 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1193 |
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1.1188 |
1.1968 |
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0.04% |
2024-03-15 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1188 |
1.1968 |
1.1188 |
1.1968 |
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|
2024-03-14 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1188 |
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1.1191 |
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-0.03% |
2024-03-13 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1191 |
1.1971 |
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-0.05% |
2024-03-12 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1197 |
1.1977 |
1.1203 |
1.1983 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-11 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1203 |
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1.1203 |
1.1983 |
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0.00% |
2024-03-08 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
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1.1203 |
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0.00% |
2024-03-07 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
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1.1201 |
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2024-03-06 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
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2024-03-05 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
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1.1979 |
1.1200 |
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2024-03-04 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
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1.1980 |
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2024-03-01 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
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1.1978 |
1.1201 |
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-0.03% |
2024-02-29 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1201 |
1.1981 |
1.1197 |
1.1977 |
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0.04% |
2024-02-28 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1197 |
1.1977 |
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0.03% |
2024-02-27 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1194 |
1.1974 |
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1.1970 |
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0.04% |
2024-02-26 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1190 |
1.1970 |
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1.1965 |
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0.04% |
2024-02-23 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1185 |
1.1965 |
1.1178 |
1.1958 |
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0.06% |
|
2024-02-22 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
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1.1958 |
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2024-02-21 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1173 |
1.1953 |
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0.04% |
2024-02-20 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1168 |
1.1948 |
1.1163 |
1.1943 |
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0.04% |
2024-02-19 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1163 |
1.1943 |
1.1155 |
1.1935 |
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0.07% |
2024-02-08 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1155 |
1.1935 |
1.1153 |
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0.02% |
2024-02-07 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
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1.1933 |
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2024-02-06 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
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1.1931 |
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-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-05 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1152 |
1.1932 |
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1.1925 |
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2024-02-02 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
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1.1925 |
1.1145 |
1.1925 |
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0.00% |
2024-02-01 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1145 |
1.1925 |
1.1142 |
1.1922 |
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0.03% |
2024-01-31 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1142 |
1.1922 |
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1.1916 |
0.0006 |
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2024-01-30 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1136 |
1.1916 |
1.1128 |
1.1908 |
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2024-01-29 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1128 |
1.1908 |
1.1125 |
1.1905 |
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0.03% |
2024-01-26 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
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1.1905 |
1.1123 |
1.1903 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-25 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1123 |
1.1903 |
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1.1900 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-24 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1120 |
1.1900 |
1.1119 |
1.1899 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-23 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1119 |
1.1899 |
1.1118 |
1.1898 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-22 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1118 |
1.1898 |
1.1115 |
1.1895 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-19 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1115 |
1.1895 |
1.1112 |
1.1892 |
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0.03% |
2024-01-18 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1112 |
1.1892 |
1.1109 |
1.1889 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-17 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1109 |
1.1889 |
1.1107 |
1.1887 |
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2024-01-16 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1107 |
1.1887 |
1.1109 |
1.1889 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1109 |
1.1889 |
1.1108 |
1.1888 |
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2024-01-12 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1108 |
1.1888 |
1.1109 |
1.1889 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-11 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
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1.1889 |
1.1109 |
1.1889 |
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0.00% |
2024-01-10 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1109 |
1.1889 |
1.1109 |
1.1889 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-09 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1109 |
1.1889 |
1.1104 |
1.1884 |
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0.05% |
2024-01-08 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1104 |
1.1884 |
1.1101 |
1.1881 |
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0.03% |
2024-01-05 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1101 |
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1.1876 |
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0.05% |
2024-01-04 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1096 |
1.1876 |
1.1094 |
1.1874 |
0.0002 |
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2024-01-03 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1094 |
1.1874 |
1.1097 |
1.1877 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-02 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1097 |
1.1877 |
1.1095 |
1.1875 |
0.0002 |
0.02% |
2023-12-29 |
006035 |
中融恒惠纯债A |
1.1095 |
1.1875 |
1.1089 |
1.1869 |
0.0006 |
0.05% |