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国联恒惠纯债A(中融恒惠纯债A)基金净值查询(006035)

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今天最新净值 1.1650 0.0005 0.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2430
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4205亿
最近资产：10.81亿元
基金公司：中融基金
基金经理：哈默韩正宇

今年以来国联恒惠纯债A|中融恒惠纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国联恒惠纯债A(006035)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	006035	国联恒惠纯债A	1.1651	1.2431	1.1650	1.2430	0.0001	0.01%
2025-12-17	006035	国联恒惠纯债A	1.1650	1.2430	1.1645	1.2425	0.0005	0.04%
2025-12-16	006035	国联恒惠纯债A	1.1645	1.2425	1.1645	1.2425	0.0000	0.00%
2025-12-15	006035	国联恒惠纯债A	1.1645	1.2425	1.1647	1.2427	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	006035	国联恒惠纯债A	1.1647	1.2427	1.1648	1.2428	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	006035	国联恒惠纯债A	1.1648	1.2428	1.1645	1.2425	0.0003	0.03%
2025-12-10	006035	国联恒惠纯债A	1.1645	1.2425	1.1643	1.2423	0.0002	0.02%
2025-12-09	006035	国联恒惠纯债A	1.1643	1.2423	1.1639	1.2419	0.0004	0.03%
2025-12-08	006035	国联恒惠纯债A	1.1639	1.2419	1.1638	1.2418	0.0001	0.01%
2025-12-05	006035	国联恒惠纯债A	1.1638	1.2418	1.1636	1.2416	0.0002	0.02%

2025-12-04	006035	国联恒惠纯债A	1.1636	1.2416	1.1644	1.2424	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	006035	国联恒惠纯债A	1.1644	1.2424	1.1647	1.2427	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	006035	国联恒惠纯债A	1.1647	1.2427	1.1650	1.2430	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	006035	国联恒惠纯债A	1.1650	1.2430	1.1649	1.2429	0.0001	0.01%
2025-11-28	006035	国联恒惠纯债A	1.1649	1.2429	1.1648	1.2428	0.0001	0.01%
2025-11-27	006035	国联恒惠纯债A	1.1648	1.2428	1.1650	1.2430	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	006035	国联恒惠纯债A	1.1650	1.2430	1.1654	1.2434	-0.0004	-0.03%
2025-11-25	006035	国联恒惠纯债A	1.1654	1.2434	1.1656	1.2436	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	006035	国联恒惠纯债A	1.1656	1.2436	1.1655	1.2435	0.0001	0.01%
2025-11-21	006035	国联恒惠纯债A	1.1655	1.2435	1.1656	1.2436	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	006035	国联恒惠纯债A	1.1656	1.2436	1.1657	1.2437	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	006035	国联恒惠纯债A	1.1657	1.2437	1.1658	1.2438	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	006035	国联恒惠纯债A	1.1658	1.2438	1.1657	1.2437	0.0001	0.01%
2025-11-17	006035	国联恒惠纯债A	1.1657	1.2437	1.1654	1.2434	0.0003	0.03%
2025-11-14	006035	国联恒惠纯债A	1.1654	1.2434	1.1655	1.2435	-0.0001	-0.01%

2025-11-13	006035	国联恒惠纯债A	1.1655	1.2435	1.1655	1.2435	0.0000	0.00%
2025-11-12	006035	国联恒惠纯债A	1.1655	1.2435	1.1653	1.2433	0.0002	0.02%
2025-11-11	006035	国联恒惠纯债A	1.1653	1.2433	1.1652	1.2432	0.0001	0.01%
2025-11-10	006035	国联恒惠纯债A	1.1652	1.2432	1.1650	1.2430	0.0002	0.02%
2025-11-07	006035	国联恒惠纯债A	1.1650	1.2430	1.1651	1.2431	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	006035	国联恒惠纯债A	1.1651	1.2431	1.1654	1.2434	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	006035	国联恒惠纯债A	1.1654	1.2434	1.1654	1.2434	0.0000	0.00%
2025-11-04	006035	国联恒惠纯债A	1.1654	1.2434	1.1654	1.2434	0.0000	0.00%
2025-11-03	006035	国联恒惠纯债A	1.1654	1.2434	1.1652	1.2432	0.0002	0.02%
2025-10-31	006035	国联恒惠纯债A	1.1652	1.2432	1.1644	1.2424	0.0008	0.07%
2025-10-30	006035	国联恒惠纯债A	1.1644	1.2424	1.1640	1.2420	0.0004	0.03%
2025-10-29	006035	国联恒惠纯债A	1.1640	1.2420	1.1640	1.2420	0.0000	0.00%
2025-10-28	006035	国联恒惠纯债A	1.1640	1.2420	1.1634	1.2414	0.0006	0.05%
2025-10-27	006035	国联恒惠纯债A	1.1634	1.2414	1.1630	1.2410	0.0004	0.03%
2025-10-24	006035	国联恒惠纯债A	1.1630	1.2410	1.1633	1.2413	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	006035	国联恒惠纯债A	1.1633	1.2413	1.1632	1.2412	0.0001	0.01%
2025-10-22	006035	国联恒惠纯债A	1.1632	1.2412	1.1631	1.2411	0.0001	0.01%
2025-10-21	006035	国联恒惠纯债A	1.1631	1.2411	1.1627	1.2407	0.0004	0.03%
2025-10-20	006035	国联恒惠纯债A	1.1627	1.2407	1.1629	1.2409	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	006035	国联恒惠纯债A	1.1629	1.2409	1.1621	1.2401	0.0008	0.07%
2025-10-16	006035	国联恒惠纯债A	1.1621	1.2401	1.1616	1.2396	0.0005	0.04%
2025-10-15	006035	国联恒惠纯债A	1.1616	1.2396	1.1617	1.2397	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	006035	国联恒惠纯债A	1.1617	1.2397	1.1615	1.2395	0.0002	0.02%
2025-10-13	006035	国联恒惠纯债A	1.1615	1.2395	1.1610	1.2390	0.0005	0.04%
2025-10-10	006035	国联恒惠纯债A	1.1610	1.2390	1.1612	1.2392	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	006035	国联恒惠纯债A	1.1612	1.2392	1.1605	1.2385	0.0007	0.06%
2025-09-30	006035	国联恒惠纯债A	1.1605	1.2385	1.1601	1.2381	0.0004	0.03%
2025-09-29	006035	国联恒惠纯债A	1.1601	1.2381	1.1604	1.2384	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	006035	国联恒惠纯债A	1.1604	1.2384	1.1602	1.2382	0.0002	0.02%
2025-09-25	006035	国联恒惠纯债A	1.1602	1.2382	1.1602	1.2382	0.0000	0.00%
2025-09-24	006035	国联恒惠纯债A	1.1602	1.2382	1.1611	1.2391	-0.0009	-0.08%
2025-09-23	006035	国联恒惠纯债A	1.1611	1.2391	1.1617	1.2397	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	006035	国联恒惠纯债A	1.1617	1.2397	1.1613	1.2393	0.0004	0.03%
2025-09-19	006035	国联恒惠纯债A	1.1613	1.2393	1.1620	1.2400	-0.0007	-0.06%
2025-09-18	006035	国联恒惠纯债A	1.1620	1.2400	1.1624	1.2404	-0.0004	-0.03%
2025-09-17	006035	国联恒惠纯债A	1.1624	1.2404	1.1620	1.2400	0.0004	0.03%
2025-09-16	006035	国联恒惠纯债A	1.1620	1.2400	1.1617	1.2397	0.0003	0.03%
2025-09-15	006035	国联恒惠纯债A	1.1617	1.2397	1.1615	1.2395	0.0002	0.02%
2025-09-12	006035	国联恒惠纯债A	1.1615	1.2395	1.1611	1.2391	0.0004	0.03%
2025-09-11	006035	国联恒惠纯债A	1.1611	1.2391	1.1613	1.2393	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	006035	国联恒惠纯债A	1.1613	1.2393	1.1621	1.2401	-0.0008	-0.07%
2025-09-09	006035	国联恒惠纯债A	1.1621	1.2401	1.1626	1.2406	-0.0005	-0.04%
2025-09-08	006035	国联恒惠纯债A	1.1626	1.2406	1.1632	1.2412	-0.0006	-0.05%
2025-09-05	006035	国联恒惠纯债A	1.1632	1.2412	1.1638	1.2418	-0.0006	-0.05%
2025-09-04	006035	国联恒惠纯债A	1.1638	1.2418	1.1637	1.2417	0.0001	0.01%
2025-09-03	006035	国联恒惠纯债A	1.1637	1.2417	1.1631	1.2411	0.0006	0.05%
2025-09-02	006035	国联恒惠纯债A	1.1631	1.2411	1.1630	1.2410	0.0001	0.01%
2025-09-01	006035	国联恒惠纯债A	1.1630	1.2410	1.1626	1.2406	0.0004	0.03%
2025-08-29	006035	国联恒惠纯债A	1.1626	1.2406	1.1625	1.2405	0.0001	0.01%
2025-08-28	006035	国联恒惠纯债A	1.1625	1.2405	1.1632	1.2412	-0.0007	-0.06%
2025-08-27	006035	国联恒惠纯债A	1.1632	1.2412	1.1633	1.2413	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	006035	国联恒惠纯债A	1.1633	1.2413	1.1628	1.2408	0.0005	0.04%
2025-08-25	006035	国联恒惠纯债A	1.1628	1.2408	1.1619	1.2399	0.0009	0.08%
2025-08-22	006035	国联恒惠纯债A	1.1619	1.2399	1.1621	1.2401	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	006035	国联恒惠纯债A	1.1621	1.2401	1.1615	1.2395	0.0006	0.05%
2025-08-20	006035	国联恒惠纯债A	1.1615	1.2395	1.1618	1.2398	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	006035	国联恒惠纯债A	1.1618	1.2398	1.1616	1.2396	0.0002	0.02%
2025-08-18	006035	国联恒惠纯债A	1.1616	1.2396	1.1632	1.2412	-0.0016	-0.14%
2025-08-15	006035	国联恒惠纯债A	1.1632	1.2412	1.1636	1.2416	-0.0004	-0.03%
2025-08-14	006035	国联恒惠纯债A	1.1636	1.2416	1.1640	1.2420	-0.0004	-0.03%
2025-08-13	006035	国联恒惠纯债A	1.1640	1.2420	1.1640	1.2420	0.0000	0.00%
2025-08-12	006035	国联恒惠纯债A	1.1640	1.2420	1.1644	1.2424	-0.0004	-0.03%
2025-08-11	006035	国联恒惠纯债A	1.1644	1.2424	1.1651	1.2431	-0.0007	-0.06%
2025-08-08	006035	国联恒惠纯债A	1.1651	1.2431	1.1650	1.2430	0.0001	0.01%
2025-08-07	006035	国联恒惠纯债A	1.1650	1.2430	1.1647	1.2427	0.0003	0.03%
2025-08-06	006035	国联恒惠纯债A	1.1647	1.2427	1.1646	1.2426	0.0001	0.01%
2025-08-05	006035	国联恒惠纯债A	1.1646	1.2426	1.1645	1.2425	0.0001	0.01%
2025-08-04	006035	国联恒惠纯债A	1.1645	1.2425	1.1642	1.2422	0.0003	0.03%
2025-08-01	006035	国联恒惠纯债A	1.1642	1.2422	1.1640	1.2420	0.0002	0.02%
2025-07-31	006035	国联恒惠纯债A	1.1640	1.2420	1.1634	1.2414	0.0006	0.05%
2025-07-30	006035	国联恒惠纯债A	1.1634	1.2414	1.1628	1.2408	0.0006	0.05%
2025-07-29	006035	国联恒惠纯债A	1.1628	1.2408	1.1635	1.2415	-0.0007	-0.06%
2025-07-28	006035	国联恒惠纯债A	1.1635	1.2415	1.1629	1.2409	0.0006	0.05%
2025-07-25	006035	国联恒惠纯债A	1.1629	1.2409	1.1631	1.2411	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	006035	国联恒惠纯债A	1.1631	1.2411	1.1641	1.2421	-0.0010	-0.09%
2025-07-23	006035	国联恒惠纯债A	1.1641	1.2421	1.1645	1.2425	-0.0004	-0.03%
2025-07-22	006035	国联恒惠纯债A	1.1645	1.2425	1.1648	1.2428	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	006035	国联恒惠纯债A	1.1648	1.2428	1.1652	1.2432	-0.0004	-0.03%
2025-07-18	006035	国联恒惠纯债A	1.1652	1.2432	1.1651	1.2431	0.0001	0.01%
2025-07-17	006035	国联恒惠纯债A	1.1651	1.2431	1.1650	1.2430	0.0001	0.01%
2025-07-16	006035	国联恒惠纯债A	1.1650	1.2430	1.1649	1.2429	0.0001	0.01%
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2025-07-09	006035	国联恒惠纯债A	1.1650	1.2430	1.1650	1.2430	0.0000	0.00%
2025-07-08	006035	国联恒惠纯债A	1.1650	1.2430	1.1651	1.2431	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	006035	国联恒惠纯债A	1.1651	1.2431	1.1648	1.2428	0.0003	0.03%
2025-07-04	006035	国联恒惠纯债A	1.1648	1.2428	1.1645	1.2425	0.0003	0.03%
2025-07-03	006035	国联恒惠纯债A	1.1645	1.2425	1.1643	1.2423	0.0002	0.02%
2025-07-02	006035	国联恒惠纯债A	1.1643	1.2423	1.1639	1.2419	0.0004	0.03%
2025-07-01	006035	国联恒惠纯债A	1.1639	1.2419	1.1635	1.2415	0.0004	0.03%
2025-06-30	006035	国联恒惠纯债A	1.1635	1.2415	1.1635	1.2415	0.0000	0.00%
2025-06-27	006035	国联恒惠纯债A	1.1635	1.2415	1.1634	1.2414	0.0001	0.01%
2025-06-26	006035	国联恒惠纯债A	1.1634	1.2414	1.1633	1.2413	0.0001	0.01%
2025-06-25	006035	国联恒惠纯债A	1.1633	1.2413	1.1636	1.2416	-0.0003	-0.03%
2025-06-24	006035	国联恒惠纯债A	1.1636	1.2416	1.1638	1.2418	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	006035	国联恒惠纯债A	1.1638	1.2418	1.1636	1.2416	0.0002	0.02%
2025-06-20	006035	国联恒惠纯债A	1.1636	1.2416	1.1635	1.2415	0.0001	0.01%
2025-06-19	006035	国联恒惠纯债A	1.1635	1.2415	1.1633	1.2413	0.0002	0.02%
2025-06-18	006035	国联恒惠纯债A	1.1633	1.2413	1.1630	1.2410	0.0003	0.03%
2025-06-17	006035	国联恒惠纯债A	1.1630	1.2410	1.1627	1.2407	0.0003	0.03%
2025-06-16	006035	国联恒惠纯债A	1.1627	1.2407	1.1626	1.2406	0.0001	0.01%
2025-06-13	006035	国联恒惠纯债A	1.1626	1.2406	1.1625	1.2405	0.0001	0.01%
2025-06-12	006035	国联恒惠纯债A	1.1625	1.2405	1.1625	1.2405	0.0000	0.00%
2025-06-11	006035	国联恒惠纯债A	1.1625	1.2405	1.1621	1.2401	0.0004	0.03%
2025-06-10	006035	国联恒惠纯债A	1.1621	1.2401	1.1620	1.2400	0.0001	0.01%
2025-06-09	006035	国联恒惠纯债A	1.1620	1.2400	1.1617	1.2397	0.0003	0.03%
2025-06-06	006035	国联恒惠纯债A	1.1617	1.2397	1.1613	1.2393	0.0004	0.03%
2025-06-05	006035	国联恒惠纯债A	1.1613	1.2393	1.1613	1.2393	0.0000	0.00%
2025-06-04	006035	国联恒惠纯债A	1.1613	1.2393	1.1612	1.2392	0.0001	0.01%
2025-06-03	006035	国联恒惠纯债A	1.1612	1.2392	1.1611	1.2391	0.0001	0.01%
2025-05-30	006035	国联恒惠纯债A	1.1611	1.2391	1.1606	1.2386	0.0005	0.04%
2025-05-29	006035	国联恒惠纯债A	1.1606	1.2386	1.1610	1.2390	-0.0004	-0.03%
2025-05-28	006035	国联恒惠纯债A	1.1610	1.2390	1.1611	1.2391	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	006035	国联恒惠纯债A	1.1611	1.2391	1.1612	1.2392	-0.0001	-0.01%
2025-05-26	006035	国联恒惠纯债A	1.1612	1.2392	1.1611	1.2391	0.0001	0.01%
2025-05-23	006035	国联恒惠纯债A	1.1611	1.2391	1.1610	1.2390	0.0001	0.01%
2025-05-22	006035	国联恒惠纯债A	1.1610	1.2390	1.1609	1.2389	0.0001	0.01%
2025-05-21	006035	国联恒惠纯债A	1.1609	1.2389	1.1610	1.2390	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	006035	国联恒惠纯债A	1.1610	1.2390	1.1611	1.2391	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	006035	国联恒惠纯债A	1.1611	1.2391	1.1606	1.2386	0.0005	0.04%
2025-05-16	006035	国联恒惠纯债A	1.1606	1.2386	1.1606	1.2386	0.0000	0.00%
2025-05-15	006035	国联恒惠纯债A	1.1606	1.2386	1.1606	1.2386	0.0000	0.00%
2025-05-14	006035	国联恒惠纯债A	1.1606	1.2386	1.1605	1.2385	0.0001	0.01%
2025-05-13	006035	国联恒惠纯债A	1.1605	1.2385	1.1600	1.2380	0.0005	0.04%
2025-05-12	006035	国联恒惠纯债A	1.1600	1.2380	1.1608	1.2388	-0.0008	-0.07%
2025-05-09	006035	国联恒惠纯债A	1.1608	1.2388	1.1605	1.2385	0.0003	0.03%
2025-05-08	006035	国联恒惠纯债A	1.1605	1.2385	1.1600	1.2380	0.0005	0.04%
2025-05-07	006035	国联恒惠纯债A	1.1600	1.2380	1.1602	1.2382	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	006035	国联恒惠纯债A	1.1602	1.2382	1.1600	1.2380	0.0002	0.02%
2025-04-30	006035	国联恒惠纯债A	1.1600	1.2380	1.1599	1.2379	0.0001	0.01%
2025-04-29	006035	国联恒惠纯债A	1.1599	1.2379	1.1593	1.2373	0.0006	0.05%
2025-04-28	006035	国联恒惠纯债A	1.1593	1.2373	1.1586	1.2366	0.0007	0.06%
2025-04-25	006035	国联恒惠纯债A	1.1586	1.2366	1.1586	1.2366	0.0000	0.00%
2025-04-24	006035	国联恒惠纯债A	1.1586	1.2366	1.1583	1.2363	0.0003	0.03%
2025-04-23	006035	国联恒惠纯债A	1.1583	1.2363	1.1587	1.2367	-0.0004	-0.03%
2025-04-22	006035	国联恒惠纯债A	1.1587	1.2367	1.1583	1.2363	0.0004	0.03%
2025-04-21	006035	国联恒惠纯债A	1.1583	1.2363	1.1586	1.2366	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	006035	国联恒惠纯债A	1.1586	1.2366	1.1585	1.2365	0.0001	0.01%
2025-04-17	006035	国联恒惠纯债A	1.1585	1.2365	1.1589	1.2369	-0.0004	-0.03%
2025-04-16	006035	国联恒惠纯债A	1.1589	1.2369	1.1590	1.2370	-0.0001	-0.01%
2025-04-15	006035	国联恒惠纯债A	1.1590	1.2370	1.1589	1.2369	0.0001	0.01%
2025-04-14	006035	国联恒惠纯债A	1.1589	1.2369	1.1588	1.2368	0.0001	0.01%
2025-04-11	006035	国联恒惠纯债A	1.1588	1.2368	1.1588	1.2368	0.0000	0.00%
2025-04-10	006035	国联恒惠纯债A	1.1588	1.2368	1.1588	1.2368	0.0000	0.00%
2025-04-09	006035	国联恒惠纯债A	1.1588	1.2368	1.1588	1.2368	0.0000	0.00%
2025-04-08	006035	国联恒惠纯债A	1.1588	1.2368	1.1591	1.2371	-0.0003	-0.03%
2025-04-07	006035	国联恒惠纯债A	1.1591	1.2371	1.1575	1.2355	0.0016	0.14%
2025-04-03	006035	国联恒惠纯债A	1.1575	1.2355	1.1562	1.2342	0.0013	0.11%
2025-04-02	006035	国联恒惠纯债A	1.1562	1.2342	1.1558	1.2338	0.0004	0.03%
2025-04-01	006035	国联恒惠纯债A	1.1558	1.2338	1.1557	1.2337	0.0001	0.01%
2025-03-31	006035	国联恒惠纯债A	1.1557	1.2337	1.1555	1.2335	0.0002	0.02%
2025-03-28	006035	国联恒惠纯债A	1.1555	1.2335	1.1555	1.2335	0.0000	0.00%
2025-03-27	006035	国联恒惠纯债A	1.1555	1.2335	1.1554	1.2334	0.0001	0.01%
2025-03-26	006035	国联恒惠纯债A	1.1554	1.2334	1.1549	1.2329	0.0005	0.04%
2025-03-25	006035	国联恒惠纯债A	1.1549	1.2329	1.1544	1.2324	0.0005	0.04%
2025-03-24	006035	国联恒惠纯债A	1.1544	1.2324	1.1539	1.2319	0.0005	0.04%
2025-03-21	006035	国联恒惠纯债A	1.1539	1.2319	1.1536	1.2316	0.0003	0.03%
2025-03-20	006035	国联恒惠纯债A	1.1536	1.2316	1.1527	1.2307	0.0009	0.08%
2025-03-19	006035	国联恒惠纯债A	1.1527	1.2307	1.1524	1.2304	0.0003	0.03%
2025-03-18	006035	国联恒惠纯债A	1.1524	1.2304	1.1522	1.2302	0.0002	0.02%
2025-03-17	006035	国联恒惠纯债A	1.1522	1.2302	1.1529	1.2309	-0.0007	-0.06%
2025-03-14	006035	国联恒惠纯债A	1.1529	1.2309	1.1526	1.2306	0.0003	0.03%
2025-03-13	006035	国联恒惠纯债A	1.1526	1.2306	1.1523	1.2303	0.0003	0.03%
2025-03-12	006035	国联恒惠纯债A	1.1523	1.2303	1.1520	1.2300	0.0003	0.03%
2025-03-11	006035	国联恒惠纯债A	1.1520	1.2300	1.1528	1.2308	-0.0008	-0.07%
2025-03-10	006035	国联恒惠纯债A	1.1528	1.2308	1.1531	1.2311	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	006035	国联恒惠纯债A	1.1531	1.2311	1.1541	1.2321	-0.0010	-0.09%
2025-03-06	006035	国联恒惠纯债A	1.1541	1.2321	1.1546	1.2326	-0.0005	-0.04%
2025-03-05	006035	国联恒惠纯债A	1.1546	1.2326	1.1544	1.2324	0.0002	0.02%
2025-03-04	006035	国联恒惠纯债A	1.1544	1.2324	1.1543	1.2323	0.0001	0.01%
2025-03-03	006035	国联恒惠纯债A	1.1543	1.2323	1.1534	1.2314	0.0009	0.08%
2025-02-28	006035	国联恒惠纯债A	1.1534	1.2314	1.1532	1.2312	0.0002	0.02%
2025-02-27	006035	国联恒惠纯债A	1.1532	1.2312	1.1537	1.2317	-0.0005	-0.04%
2025-02-26	006035	国联恒惠纯债A	1.1537	1.2317	1.1537	1.2317	0.0000	0.00%
2025-02-25	006035	国联恒惠纯债A	1.1537	1.2317	1.1536	1.2316	0.0001	0.01%
2025-02-24	006035	国联恒惠纯债A	1.1536	1.2316	1.1547	1.2327	-0.0011	-0.10%
2025-02-21	006035	国联恒惠纯债A	1.1547	1.2327	1.1556	1.2336	-0.0009	-0.08%
2025-02-20	006035	国联恒惠纯债A	1.1556	1.2336	1.1562	1.2342	-0.0006	-0.05%
2025-02-19	006035	国联恒惠纯债A	1.1562	1.2342	1.1560	1.2340	0.0002	0.02%
2025-02-18	006035	国联恒惠纯债A	1.1560	1.2340	1.1566	1.2346	-0.0006	-0.05%
2025-02-17	006035	国联恒惠纯债A	1.1566	1.2346	1.1574	1.2354	-0.0008	-0.07%
2025-02-14	006035	国联恒惠纯债A	1.1574	1.2354	1.1580	1.2360	-0.0006	-0.05%
2025-02-13	006035	国联恒惠纯债A	1.1580	1.2360	1.1580	1.2360	0.0000	0.00%
2025-02-12	006035	国联恒惠纯债A	1.1580	1.2360	1.1581	1.2361	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	006035	国联恒惠纯债A	1.1581	1.2361	1.1581	1.2361	0.0000	0.00%
2025-02-10	006035	国联恒惠纯债A	1.1581	1.2361	1.1584	1.2364	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	006035	国联恒惠纯债A	1.1584	1.2364	1.1583	1.2363	0.0001	0.01%
2025-02-06	006035	国联恒惠纯债A	1.1583	1.2363	1.1578	1.2358	0.0005	0.04%
2025-02-05	006035	国联恒惠纯债A	1.1578	1.2358	1.1570	1.2350	0.0008	0.07%
2025-01-27	006035	国联恒惠纯债A	1.1570	1.2350	1.1559	1.2339	0.0011	0.10%
2025-01-24	006035	国联恒惠纯债A	1.1559	1.2339	1.1559	1.2339	0.0000	0.00%
2025-01-23	006035	国联恒惠纯债A	1.1559	1.2339	1.1562	1.2342	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	006035	国联恒惠纯债A	1.1562	1.2342	1.1561	1.2341	0.0001	0.01%
2025-01-21	006035	国联恒惠纯债A	1.1561	1.2341	1.1557	1.2337	0.0004	0.03%
2025-01-20	006035	国联恒惠纯债A	1.1557	1.2337	1.1561	1.2341	-0.0004	-0.03%
2025-01-17	006035	国联恒惠纯债A	1.1561	1.2341	1.1566	1.2346	-0.0005	-0.04%
2025-01-16	006035	国联恒惠纯债A	1.1566	1.2346	1.1572	1.2352	-0.0006	-0.05%
2025-01-15	006035	国联恒惠纯债A	1.1572	1.2352	1.1572	1.2352	0.0000	0.00%
2025-01-14	006035	国联恒惠纯债A	1.1572	1.2352	1.1570	1.2350	0.0002	0.02%
2025-01-13	006035	国联恒惠纯债A	1.1570	1.2350	1.1577	1.2357	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	006035	国联恒惠纯债A	1.1577	1.2357	1.1577	1.2357	0.0000	0.00%
2025-01-09	006035	国联恒惠纯债A	1.1577	1.2357	1.1583	1.2363	-0.0006	-0.05%
2025-01-08	006035	国联恒惠纯债A	1.1583	1.2363	1.1585	1.2365	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	006035	国联恒惠纯债A	1.1585	1.2365	1.1590	1.2370	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	006035	国联恒惠纯债A	1.1590	1.2370	1.1585	1.2365	0.0005	0.04%
2025-01-03	006035	国联恒惠纯债A	1.1585	1.2365	1.1586	1.2366	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	006035	国联恒惠纯债A	1.1586	1.2366	1.1566	1.2346	0.0020	0.17%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
煤炭LOF	1.7920	1.76%
国联鑫锐精选一年持有混合A	1.2024	1.15%
国联鑫锐精选一年持有混合C	1.1698	1.15%
国联医疗健康混合A	1.2624	1.13%
国联医疗健康混合C	1.2326	1.13%
国联核心成长	2.5280	0.71%
国联行业先锋6个月持有混合A	0.9940	0.61%
国联行业先锋6个月持有混合C	0.9563	0.61%
央视50ETF	1.6134	0.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%