基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中融景瑞一年持有混合A基金净值查询(010367)

今天最新净值 0.9758 0.0030 0.3100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9693 0.0021 0.2181%
近一季中融景瑞一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融景瑞一年持有混合A(010367)基金累计收益率1.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9672 0.9672 0.9630 0.9630 0.0042 0.44%
2024-03-27 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9630 0.9630 0.9702 0.9702 -0.0072 -0.74%
2024-03-26 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9702 0.9702 0.9718 0.9718 -0.0016 -0.16%
2024-03-25 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9718 0.9718 0.9763 0.9763 -0.0045 -0.46%
2024-03-22 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9763 0.9763 0.9804 0.9804 -0.0041 -0.42%
2024-03-21 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9804 0.9804 0.9801 0.9801 0.0003 0.03%
2024-03-20 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9801 0.9801 0.9782 0.9782 0.0019 0.19%
2024-03-19 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9782 0.9782 0.9806 0.9806 -0.0024 -0.24%
2024-03-18 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9806 0.9806 0.9758 0.9758 0.0048 0.49%
2024-03-15 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9758 0.9758 0.9728 0.9728 0.0030 0.31%
2024-03-14 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9728 0.9728 0.9739 0.9739 -0.0011 -0.11%
2024-03-13 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9739 0.9739 0.9743 0.9743 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9743 0.9743 0.9734 0.9734 0.0009 0.09%
2024-03-11 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9734 0.9734 0.9675 0.9675 0.0059 0.61%
2024-03-08 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9675 0.9675 0.9637 0.9637 0.0038 0.39%
2024-03-07 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9637 0.9637 0.9663 0.9663 -0.0026 -0.27%
2024-03-06 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9663 0.9663 0.9656 0.9656 0.0007 0.07%
2024-03-05 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9656 0.9656 0.9669 0.9669 -0.0013 -0.13%
2024-03-04 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9669 0.9669 0.9653 0.9653 0.0016 0.17%
2024-03-01 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9653 0.9653 0.9625 0.9625 0.0028 0.29%
2024-02-29 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9625 0.9625 0.9527 0.9527 0.0098 1.03%
2024-02-28 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9527 0.9527 0.9630 0.9630 -0.0103 -1.07%
2024-02-27 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9630 0.9630 0.9564 0.9564 0.0066 0.69%
2024-02-26 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9564 0.9564 0.9572 0.9572 -0.0008 -0.08%
2024-02-23 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9572 0.9572 0.9558 0.9558 0.0014 0.15%
2024-02-22 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9558 0.9558 0.9533 0.9533 0.0025 0.26%
2024-02-21 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9533 0.9533 0.9500 0.9500 0.0033 0.35%
2024-02-20 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9500 0.9500 0.9479 0.9479 0.0021 0.22%
2024-02-19 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9479 0.9479 0.9452 0.9452 0.0027 0.29%
2024-02-08 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9452 0.9452 0.9388 0.9388 0.0064 0.68%
2024-02-07 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9388 0.9388 0.9309 0.9309 0.0079 0.85%
2024-02-06 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9309 0.9309 0.9152 0.9152 0.0157 1.72%
2024-02-05 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9152 0.9152 0.9212 0.9212 -0.0060 -0.65%
2024-02-02 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9212 0.9212 0.9266 0.9266 -0.0054 -0.58%
2024-02-01 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9266 0.9266 0.9259 0.9259 0.0007 0.08%
2024-01-31 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9259 0.9259 0.9317 0.9317 -0.0058 -0.62%
2024-01-30 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9317 0.9317 0.9386 0.9386 -0.0069 -0.74%
2024-01-29 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9386 0.9386 0.9452 0.9452 -0.0066 -0.70%
2024-01-26 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9452 0.9452 0.9476 0.9476 -0.0024 -0.25%
2024-01-25 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9476 0.9476 0.9394 0.9394 0.0082 0.87%
2024-01-24 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9394 0.9394 0.9370 0.9370 0.0024 0.26%
2024-01-23 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9370 0.9370 0.9328 0.9328 0.0042 0.45%
2024-01-22 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9328 0.9328 0.9456 0.9456 -0.0128 -1.35%
2024-01-19 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9456 0.9456 0.9469 0.9469 -0.0013 -0.14%
2024-01-18 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9469 0.9469 0.9455 0.9455 0.0014 0.15%
2024-01-17 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9455 0.9455 0.9535 0.9535 -0.0080 -0.84%
2024-01-16 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9535 0.9535 0.9532 0.9532 0.0003 0.03%
2024-01-15 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9532 0.9532 0.9538 0.9538 -0.0006 -0.06%
2024-01-12 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9538 0.9538 0.9534 0.9534 0.0004 0.04%
2024-01-11 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9534 0.9534 0.9501 0.9501 0.0033 0.35%
2024-01-10 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9501 0.9501 0.9507 0.9507 -0.0006 -0.06%
2024-01-09 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9507 0.9507 0.9498 0.9498 0.0009 0.09%
2024-01-08 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9498 0.9498 0.9555 0.9555 -0.0057 -0.60%
2024-01-05 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9555 0.9555 0.9584 0.9584 -0.0029 -0.30%
2024-01-04 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9584 0.9584 0.9600 0.9600 -0.0016 -0.17%
2024-01-03 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9600 0.9600 0.9618 0.9618 -0.0018 -0.19%
2024-01-02 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9618 0.9618 0.9627 0.9627 -0.0009 -0.09%
2023-12-29 010367 中融景瑞一年持有混合A 0.9627 0.9627 0.9599 0.9599 0.0028 0.29%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%