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国联景瑞一年持有混合A(中融景瑞一年持有混合A)基金净值查询(010367)

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今天最新净值 1.0247 0.0007 0.07% 2025-04-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0247
成立日期：2020-12-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7450亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍钱文成哈默赵睿高爽

近一年国联景瑞一年持有混合A|中融景瑞一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国联景瑞一年持有混合A(010367)基金累计收益率4.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-04-28	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0247	1.0247	1.0240	1.0240	0.0007	0.07%
2025-04-25	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0240	1.0240	1.0236	1.0236	0.0004	0.04%
2025-04-24	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0236	1.0236	1.0246	1.0246	-0.0010	-0.10%
2025-04-23	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0246	1.0246	1.0266	1.0266	-0.0020	-0.19%
2025-04-22	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0266	1.0266	1.0264	1.0264	0.0002	0.02%
2025-04-21	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0264	1.0264	1.0229	1.0229	0.0035	0.34%
2025-04-18	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0229	1.0229	1.0234	1.0234	-0.0005	-0.05%
2025-04-17	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0234	1.0234	1.0242	1.0242	-0.0008	-0.08%
2025-04-16	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0242	1.0242	1.0248	1.0248	-0.0006	-0.06%
2025-04-15	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0248	1.0248	1.0255	1.0255	-0.0007	-0.07%

2025-04-14	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0255	1.0255	1.0222	1.0222	0.0033	0.32%
2025-04-11	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0222	1.0222	1.0212	1.0212	0.0010	0.10%
2025-04-10	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0212	1.0212	1.0147	1.0147	0.0065	0.64%
2025-04-09	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0147	1.0147	1.0101	1.0101	0.0046	0.46%
2025-04-08	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0101	1.0101	1.0083	1.0083	0.0018	0.18%
2025-04-07	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0083	1.0083	1.0377	1.0377	-0.0294	-2.83%
2025-04-03	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0377	1.0377	1.0397	1.0397	-0.0020	-0.19%
2025-04-02	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0397	1.0397	1.0380	1.0380	0.0017	0.16%
2025-04-01	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0380	1.0380	1.0365	1.0365	0.0015	0.14%
2025-03-31	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0365	1.0365	1.0395	1.0395	-0.0030	-0.29%
2025-03-28	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0395	1.0395	1.0418	1.0418	-0.0023	-0.22%
2025-03-27	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0418	1.0418	1.0405	1.0405	0.0013	0.12%
2025-03-26	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0405	1.0405	1.0392	1.0392	0.0013	0.13%
2025-03-25	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0392	1.0392	1.0392	1.0392	0.0000	0.00%
2025-03-24	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0392	1.0392	1.0384	1.0384	0.0008	0.08%

2025-03-21	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0384	1.0384	1.0463	1.0463	-0.0079	-0.76%
2025-03-20	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0463	1.0463	1.0479	1.0479	-0.0016	-0.15%
2025-03-19	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0479	1.0479	1.0490	1.0490	-0.0011	-0.10%
2025-03-18	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0490	1.0490	1.0463	1.0463	0.0027	0.26%
2025-03-17	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0463	1.0463	1.0487	1.0487	-0.0024	-0.23%
2025-03-14	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0487	1.0487	1.0409	1.0409	0.0078	0.75%
2025-03-13	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0409	1.0409	1.0452	1.0452	-0.0043	-0.41%
2025-03-12	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0452	1.0452	1.0448	1.0448	0.0004	0.04%
2025-03-11	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0448	1.0448	1.0469	1.0469	-0.0021	-0.20%
2025-03-10	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0469	1.0469	1.0487	1.0487	-0.0018	-0.17%
2025-03-07	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0487	1.0487	1.0501	1.0501	-0.0014	-0.13%
2025-03-06	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0501	1.0501	1.0410	1.0410	0.0091	0.87%
2025-03-05	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0410	1.0410	1.0390	1.0390	0.0020	0.19%
2025-03-04	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0390	1.0390	1.0346	1.0346	0.0044	0.43%
2025-03-03	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0346	1.0346	1.0341	1.0341	0.0005	0.05%
2025-02-28	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0341	1.0341	1.0456	1.0456	-0.0115	-1.10%
2025-02-27	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0456	1.0456	1.0474	1.0474	-0.0018	-0.17%
2025-02-26	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0474	1.0474	1.0427	1.0427	0.0047	0.45%
2025-02-25	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0427	1.0427	1.0463	1.0463	-0.0036	-0.34%
2025-02-24	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0463	1.0463	1.0483	1.0483	-0.0020	-0.19%
2025-02-21	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0483	1.0483	1.0426	1.0426	0.0057	0.55%
2025-02-20	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0426	1.0426	1.0422	1.0422	0.0004	0.04%
2025-02-19	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0422	1.0422	1.0333	1.0333	0.0089	0.86%
2025-02-18	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0333	1.0333	1.0402	1.0402	-0.0069	-0.66%
2025-02-17	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0402	1.0402	1.0398	1.0398	0.0004	0.04%
2025-02-14	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0398	1.0398	1.0386	1.0386	0.0012	0.12%
2025-02-13	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0386	1.0386	1.0418	1.0418	-0.0032	-0.31%
2025-02-12	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0418	1.0418	1.0383	1.0383	0.0035	0.34%
2025-02-11	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0383	1.0383	1.0390	1.0390	-0.0007	-0.07%
2025-02-10	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0390	1.0390	1.0366	1.0366	0.0024	0.23%
2025-02-07	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0366	1.0366	1.0305	1.0305	0.0061	0.59%
2025-02-06	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0305	1.0305	1.0213	1.0213	0.0092	0.90%
2025-02-05	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0213	1.0213	1.0189	1.0189	0.0024	0.24%
2025-01-27	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0189	1.0189	1.0231	1.0231	-0.0042	-0.41%
2025-01-22	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0197	1.0197	1.0202	1.0202	-0.0005	-0.05%
2025-01-14	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0125	1.0125	1.0007	1.0007	0.0118	1.18%
2025-01-13	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0007	1.0007	1.0002	1.0002	0.0005	0.05%
2025-01-10	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0002	1.0002	1.0069	1.0069	-0.0067	-0.67%
2025-01-09	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0069	1.0069	1.0070	1.0070	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0070	1.0070	1.0083	1.0083	-0.0013	-0.13%
2025-01-07	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0083	1.0083	1.0015	1.0015	0.0068	0.68%
2025-01-06	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0015	1.0015	1.0022	1.0022	-0.0007	-0.07%
2025-01-03	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0022	1.0022	1.0050	1.0050	-0.0028	-0.28%
2025-01-02	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0050	1.0050	1.0107	1.0107	-0.0057	-0.56%
2024-12-31	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0107	1.0107	1.0179	1.0179	-0.0072	-0.71%
2024-12-26	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0193	1.0193	1.0157	1.0157	0.0036	0.35%
2024-12-25	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0157	1.0157	1.0186	1.0186	-0.0029	-0.28%
2024-12-24	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0186	1.0186	1.0148	1.0148	0.0038	0.37%
2024-12-23	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0148	1.0148	1.0194	1.0194	-0.0046	-0.45%
2024-12-20	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0194	1.0194	1.0156	1.0156	0.0038	0.37%
2024-12-19	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0156	1.0156	1.0154	1.0154	0.0002	0.02%
2024-12-18	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0154	1.0154	1.0139	1.0139	0.0015	0.15%
2024-12-17	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0139	1.0139	1.0184	1.0184	-0.0045	-0.44%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联智选对冲3个月定开混合	0.9150	0.09%
国联恒泽纯债A	1.0616	0.06%
国联恒泽纯债C	1.1054	0.05%
国联恒信纯债A	1.0291	0.02%
国联恒信纯债C	1.0232	0.02%
国联中债1-5年国开行A	1.0424	0.02%
国联恒阳纯债A	1.0495	0.02%
国联恒阳纯债C	1.0324	0.02%
国联恒泰纯债A	1.0026	0.01%
国联恒泰纯债C	1.0086	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
大成丰享回报混合A	1.1626	0.03%
鹏华安惠混合E	1.1048	0.03%
大成丰享回报混合C	1.1392	0.02%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%