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国联恒利纯债C(中融恒利纯债C) - 基金主页(代码:013717)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0671 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1161
成立日期：2021-11-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：21.1781亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：李倩朱柏蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.50%	0.13%	-0.23%	0.26%	1.10%	5.90%	10.31%	11.83%
同类排名	2188/3241	378/3518	2861/3513	2706/3484	2042/3200	1494/2673	979/2296	-

国联恒利纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-16	2024-05-16	2024-05-17	分红	每份派现金0.0490元

国联恒利纯债C(013717)基金档案

基金代码	013717	基金简称	国联恒利纯债C	基金全称
发行日期	2021-10-27~2021-11-09	成立日期	2021-11-11	基金类型
基金经理	李倩朱柏蓉	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产		最近份额	21.1781亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联研发创新混合A	1.5682	5.80%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
国联产业升级混合	2.1420	3.98%
国联新经济混合C	2.6850	3.95%
国联新经济混合A	4.4620	3.94%
国联成长先锋一年持有混合A	0.9151	2.72%
国联成长先锋一年持有混合C	0.8886	2.70%
国联高质量成长混合A	0.8370	2.60%
国联高质量成长混合C	0.8200	2.58%
国联匠心优选混合A	1.0084	2.56%