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中融高股息混合C - 基金主页(代码:006124)

今天最新净值 1.0559 0.0060 0.5700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0538 0.0034 0.3266%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.70% -0.55% 1.91% 9.28% -15.17% -23.81% -26.60% 10.99%
同类排名 168/4200 3886/4295 4113/4274 206/4165 1542/3654 2054/2899 891/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-29 2020-06-29 2020-06-30 分红 每份派现金0.0620元
中融高股息混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601088 中国神华 0.0000 1.81% 1.45%
601006 大秦铁路 0.0000 1.78% 0.27%
601298 青岛港 0.0000 1.76% -0.27%
000429 粤高速A 0.0000 1.75% 1.43%
001872 招商港口 0.0000 1.72% 0.11%
601963 重庆银行 0.0000 1.72% 0.14%
600018 上港集团 0.0000 1.70% 0.94%
600900 长江电力 0.0000 1.68% 0.32%
600028 中国石化 0.0000 1.66% 2.57%
600377 宁沪高速 0.0000 1.66% -1.53%
中融高股息混合C(006124)基金档案
基金代码 006124 基金简称 中融高股息混合C 基金全称
发行日期 2019-09-06~2019-09-24 成立日期 2019-09-26 基金类型
基金经理 柯海东 冯琪 骆尖 熊健 杜超 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 最近份额 0.3202亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率