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国联高股息混合C(中融高股息混合C) - 基金主页(代码:006124)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0334 -0.0013 -0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1869 0.0056 0.4717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1954
成立日期：2019-09-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.2484亿
最近资产：2.53亿元
基金公司：中融基金
基金经理：王喆杜超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.55%	-2.57%	-0.13%	0.08%	-9.45%	13.58%	7.78%	38.73%
同类排名	3642/4637	3578/5039	809/5048	1050/5007	3365/4413	3552/3929	2606/3420	-

国联高股息混合C(006124)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0245	-0.86%
2026-09-16	1.0334	-0.13%
2026-09-15	1.0347	-0.63%
2026-09-14	1.0413	0.07%
2026-09-11	1.0406	-1.09%
2026-09-10	1.0521	-0.81%

国联高股息混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0230元
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	分红	每份派现金0.0620元

国联高股息混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	4.38%	0.78%
600256	广汇能源	0.0000	3.95%	0.28%
600028	中国石化	0.0000	3.03%	-1.66%
600985	淮北矿业	0.0000	2.95%	0.28%
601225	陕西煤业	0.0000	2.90%	-2.46%
600188	兖矿能源	0.0000	2.84%	-1.11%
601006	大秦铁路	0.0000	2.64%	0.57%
601088	中国神华	0.0000	2.63%	-2.06%
002271	东方雨虹	0.0000	2.58%	8.26%
000651	格力电器	0.0000	2.57%	1.79%

国联高股息混合C(006124)基金档案

基金代码	006124	基金简称	国联高股息混合C	基金全称
发行日期	2019-09-06~2019-09-24	成立日期	2019-09-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王喆杜超	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	2.53亿元	最近份额	12.2484亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%