中融高股息混合C基金净值查询(006124)
今天最新净值
1.0920
0.0002 0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0949
0.0031 0.2813%
- 累计净值：1.1540
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3202亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：柯海东 冯琪 骆尖 熊健 杜超
近一月,中融高股息混合C(006124)基金累计收益率1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006124 |
中融高股息混合C |
1.0920 |
1.1540 |
1.0918 |
1.1538 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
006124 |
中融高股息混合C |
1.0918 |
1.1538 |
1.0894 |
1.1514 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
006124 |
中融高股息混合C |
1.0894 |
1.1514 |
1.0864 |
1.1484 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
006124 |
中融高股息混合C |
1.0864 |
1.1484 |
1.1023 |
1.1643 |
-0.0159 |
-1.44% |
| 2024-04-22 |
006124 |
中融高股息混合C |
1.1023 |
1.1643 |
1.1110 |
1.1730 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2024-04-19 |
006124 |
中融高股息混合C |
1.1110 |
1.1730 |
1.1039 |
1.1659 |
0.0071 |
0.64% |
| 2024-04-18 |
006124 |
中融高股息混合C |
1.1039 |
1.1659 |
1.1029 |
1.1649 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
006124 |
中融高股息混合C |
1.1029 |
1.1649 |
1.0847 |
1.1467 |
0.0182 |
1.68% |
| 2024-04-16 |
006124 |
中融高股息混合C |
1.0847 |
1.1467 |
1.0883 |
1.1503 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-04-15 |
006124 |
中融高股息混合C |
1.0883 |
1.1503 |
1.0707 |
1.1327 |
0.0176 |
1.64% |
|
|
| 2024-04-12 |
006124 |
中融高股息混合C |
1.0707 |
1.1327 |
1.0752 |
1.1372 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
006124 |
中融高股息混合C |
1.0752 |
1.1372 |
1.0693 |
1.1313 |
0.0059 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
006124 |
中融高股息混合C |
1.0693 |
1.1313 |
1.0726 |
1.1346 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
006124 |
中融高股息混合C |
1.0726 |
1.1346 |
1.0741 |
1.1361 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
006124 |
中融高股息混合C |
1.0741 |
1.1361 |
1.0796 |
1.1416 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2024-04-03 |
006124 |
中融高股息混合C |
1.0796 |
1.1416 |
1.0749 |
1.1369 |
0.0047 |
0.44% |
| 2024-04-02 |
006124 |
中融高股息混合C |
1.0749 |
1.1369 |
1.0726 |
1.1346 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-01 |
006124 |
中融高股息混合C |
1.0726 |
1.1346 |
1.0619 |
1.1239 |
0.0107 |
1.01% |
| 2024-03-29 |
006124 |
中融高股息混合C |
1.0619 |
1.1239 |
1.0504 |
1.1124 |
0.0115 |
1.09% |
