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中融高股息混合C基金净值查询(006124)

今天最新净值 1.0559 0.0060 0.5700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0530 0.0045 0.4306%
近一季中融高股息混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融高股息混合C(006124)基金累计收益率9.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006124 中融高股息混合C 1.0504 1.1124 1.0485 1.1105 0.0019 0.18%
2024-03-27 006124 中融高股息混合C 1.0485 1.1105 1.0516 1.1136 -0.0031 -0.29%
2024-03-26 006124 中融高股息混合C 1.0516 1.1136 1.0452 1.1072 0.0064 0.61%
2024-03-25 006124 中融高股息混合C 1.0452 1.1072 1.0438 1.1058 0.0014 0.13%
2024-03-22 006124 中融高股息混合C 1.0438 1.1058 1.0517 1.1137 -0.0079 -0.75%
2024-03-21 006124 中融高股息混合C 1.0517 1.1137 1.0534 1.1154 -0.0017 -0.16%
2024-03-20 006124 中融高股息混合C 1.0534 1.1154 1.0526 1.1146 0.0008 0.08%
2024-03-19 006124 中融高股息混合C 1.0526 1.1146 1.0593 1.1213 -0.0067 -0.63%
2024-03-18 006124 中融高股息混合C 1.0593 1.1213 1.0559 1.1179 0.0034 0.32%
2024-03-15 006124 中融高股息混合C 1.0559 1.1179 1.0499 1.1119 0.0060 0.57%
2024-03-14 006124 中融高股息混合C 1.0499 1.1119 1.0480 1.1100 0.0019 0.18%
2024-03-13 006124 中融高股息混合C 1.0480 1.1100 1.0523 1.1143 -0.0043 -0.41%
2024-03-12 006124 中融高股息混合C 1.0523 1.1143 1.0603 1.1223 -0.0080 -0.75%
2024-03-11 006124 中融高股息混合C 1.0603 1.1223 1.0617 1.1237 -0.0014 -0.13%
2024-03-08 006124 中融高股息混合C 1.0617 1.1237 1.0577 1.1197 0.0040 0.38%
2024-03-07 006124 中融高股息混合C 1.0577 1.1197 1.0524 1.1144 0.0053 0.50%
2024-03-06 006124 中融高股息混合C 1.0524 1.1144 1.0565 1.1185 -0.0041 -0.39%
2024-03-05 006124 中融高股息混合C 1.0565 1.1185 1.0528 1.1148 0.0037 0.35%
2024-03-04 006124 中融高股息混合C 1.0528 1.1148 1.0510 1.1130 0.0018 0.17%
2024-03-01 006124 中融高股息混合C 1.0510 1.1130 1.0521 1.1141 -0.0011 -0.10%
2024-02-29 006124 中融高股息混合C 1.0521 1.1141 1.0374 1.0994 0.0147 1.42%
2024-02-28 006124 中融高股息混合C 1.0374 1.0994 1.0457 1.1077 -0.0083 -0.79%
2024-02-27 006124 中融高股息混合C 1.0457 1.1077 1.0384 1.1004 0.0073 0.70%
2024-02-26 006124 中融高股息混合C 1.0384 1.1004 1.0483 1.1103 -0.0099 -0.94%
2024-02-23 006124 中融高股息混合C 1.0483 1.1103 1.0495 1.1115 -0.0012 -0.11%
2024-02-22 006124 中融高股息混合C 1.0495 1.1115 1.0459 1.1079 0.0036 0.34%
2024-02-21 006124 中融高股息混合C 1.0459 1.1079 1.0443 1.1063 0.0016 0.15%
2024-02-20 006124 中融高股息混合C 1.0443 1.1063 1.0395 1.1015 0.0048 0.46%
2024-02-19 006124 中融高股息混合C 1.0395 1.1015 1.0361 1.0981 0.0034 0.33%
2024-02-08 006124 中融高股息混合C 1.0361 1.0981 1.0340 1.0960 0.0021 0.20%
2024-02-07 006124 中融高股息混合C 1.0340 1.0960 1.0085 1.0705 0.0255 2.53%
2024-02-06 006124 中融高股息混合C 1.0085 1.0705 0.9846 1.0466 0.0239 2.43%
2024-02-05 006124 中融高股息混合C 0.9846 1.0466 0.9834 1.0454 0.0012 0.12%
2024-02-02 006124 中融高股息混合C 0.9834 1.0454 0.9888 1.0508 -0.0054 -0.55%
2024-02-01 006124 中融高股息混合C 0.9888 1.0508 0.9948 1.0568 -0.0060 -0.60%
2024-01-31 006124 中融高股息混合C 0.9948 1.0568 1.0001 1.0621 -0.0053 -0.53%
2024-01-30 006124 中融高股息混合C 1.0001 1.0621 1.0116 1.0736 -0.0115 -1.14%
2024-01-29 006124 中融高股息混合C 1.0116 1.0736 1.0099 1.0719 0.0017 0.17%
2024-01-26 006124 中融高股息混合C 1.0099 1.0719 1.0003 1.0623 0.0096 0.96%
2024-01-25 006124 中融高股息混合C 1.0003 1.0623 0.9760 1.0380 0.0243 2.49%
2024-01-24 006124 中融高股息混合C 0.9760 1.0380 0.9566 1.0186 0.0194 2.03%
2024-01-23 006124 中融高股息混合C 0.9566 1.0186 0.9505 1.0125 0.0061 0.64%
2024-01-22 006124 中融高股息混合C 0.9505 1.0125 0.9783 1.0403 -0.0278 -2.84%
2024-01-19 006124 中融高股息混合C 0.9783 1.0403 0.9823 1.0443 -0.0040 -0.41%
2024-01-18 006124 中融高股息混合C 0.9823 1.0443 0.9890 1.0510 -0.0067 -0.68%
2024-01-17 006124 中融高股息混合C 0.9890 1.0510 0.9991 1.0611 -0.0101 -1.01%
2024-01-16 006124 中融高股息混合C 0.9991 1.0611 0.9959 1.0579 0.0032 0.32%
2024-01-15 006124 中融高股息混合C 0.9959 1.0579 0.9907 1.0527 0.0052 0.52%
2024-01-12 006124 中融高股息混合C 0.9907 1.0527 0.9853 1.0473 0.0054 0.55%
2024-01-11 006124 中融高股息混合C 0.9853 1.0473 0.9885 1.0505 -0.0032 -0.32%
2024-01-10 006124 中融高股息混合C 0.9885 1.0505 0.9899 1.0519 -0.0014 -0.14%
2024-01-09 006124 中融高股息混合C 0.9899 1.0519 0.9841 1.0461 0.0058 0.59%
2024-01-08 006124 中融高股息混合C 0.9841 1.0461 0.9934 1.0554 -0.0093 -0.94%
2024-01-05 006124 中融高股息混合C 0.9934 1.0554 0.9910 1.0530 0.0024 0.24%
2024-01-04 006124 中融高股息混合C 0.9910 1.0530 0.9864 1.0484 0.0046 0.47%
2024-01-03 006124 中融高股息混合C 0.9864 1.0484 0.9786 1.0406 0.0078 0.80%
2024-01-02 006124 中融高股息混合C 0.9786 1.0406 0.9715 1.0335 0.0071 0.73%
2023-12-29 006124 中融高股息混合C 0.9715 1.0335 0.9688 1.0308 0.0027 0.28%