| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02927份 | ||
| 2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05527份 | ||
| 2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05482份 | ||
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
| 2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05499份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 148.4600 | 8.66% | 2.31% |
| 601225 | 陕西煤业 | 276.8400 | 8.37% | 1.31% |
| 000723 | 美锦能源 | 307.5600 | 6.65% | -3.00% |
| 000983 | 山西焦煤 | 308.9500 | 5.64% | 0.54% |
| 600188 | 兖矿能源 | 133.9500 | 4.37% | 0.63% |
| 002128 | 电投能源 | 115.9400 | 4.11% | 3.33% |
| 601898 | 中煤能源 | 276.1000 | 3.98% | 1.45% |
| 601699 | 潞安环能 | 180.4900 | 3.80% | 4.23% |
| 601666 | 平煤股份 | 175.5500 | 3.37% | 0.49% |
| 600348 | 华阳股份 | 181.3900 | 3.29% | 1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A | 0.8084 | 2.51% |
| 国联行业先锋6个月持有混合C | 0.7880 | 2.50% |
| 煤炭LOF | 2.1110 | 1.93% |
| 央视50ETF | 1.2651 | 1.71% |
| 国联高股息混合A | 1.1380 | 1.64% |
| 国联高股息混合C | 1.0883 | 1.64% |
| 国联央视财经50ETF联接A | 1.2491 | 1.56% |
| 国联央视财经50ETF联接C | 1.2296 | 1.55% |
| 国联国企改革混合A | 1.6460 | 1.42% |
| 国联价值成长6个月持有混合A | 0.5855 | 1.42% |
