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中融鑫回报混合A - 基金主页(代码:004067)

今天最新净值 1.0106 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0106
  • 成立日期:2016-12-22
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1747亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:
中融鑫回报混合A基金动态
中融鑫回报混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601390 中国中铁 80.0000 1.20% -0.29%
601006 大秦铁路 90.0000 1.16% -0.14%
601288 农业银行 180.0000 1.02% -2.57%
600887 伊利股份 30.0000 0.96% -1.17%
600637 东方明珠 23.0000 0.88% 2.55%
中融鑫回报混合A(004067)基金档案
基金代码 004067 基金简称 中融鑫回报混合A 基金全称
发行日期 2016-12-19~2016-12-20 成立日期 2016-12-22 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 0.1747亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联中债1-5年国开行C 1.0517 0.15%
国联恒通纯债C 1.0192 0.15%
国联恒通纯债A 1.0241 0.14%
国联中债1-5年国开行A 1.0552 0.14%
国联聚商定期开放债券 1.0469 0.11%
国联恒裕纯债A 1.0195 0.08%
国联恒裕纯债C 1.0165 0.08%
国联恒阳纯债A 1.0516 0.08%
国联恒阳纯债C 1.0425 0.08%
国联恒泰纯债A 1.0573 0.07%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%