股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601390 | 中国中铁 | 80.0000 | 1.20% | -0.29% |
601006 | 大秦铁路 | 90.0000 | 1.16% | -0.14% |
601288 | 农业银行 | 180.0000 | 1.02% | -2.57% |
600887 | 伊利股份 | 30.0000 | 0.96% | -1.17% |
600637 | 东方明珠 | 23.0000 | 0.88% | 2.55% |
基金代码 | 004067 | 基金简称 | 中融鑫回报混合A | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-12-19~2016-12-20 | 成立日期 | 2016-12-22 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中融基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.1747亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联中债1-5年国开行C | 1.0517 | 0.15% |
国联恒通纯债C | 1.0192 | 0.15% |
国联恒通纯债A | 1.0241 | 0.14% |
国联中债1-5年国开行A | 1.0552 | 0.14% |
国联聚商定期开放债券 | 1.0469 | 0.11% |
国联恒裕纯债A | 1.0195 | 0.08% |
国联恒裕纯债C | 1.0165 | 0.08% |
国联恒阳纯债A | 1.0516 | 0.08% |
国联恒阳纯债C | 1.0425 | 0.08% |
国联恒泰纯债A | 1.0573 | 0.07% |