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中融睿嘉39个月定开债C - 基金主页(代码:008047)

今天最新净值 1.0233 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1233
  • 成立日期:2019-11-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:50.0589亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:李倩 朱柏蓉 霍顺朝
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.47% 0.04% 0.23% 0.58% 2.44% 5.52% 8.66% 12.96%
同类排名 2863/3093 240/3177 2732/3140 2889/3059 2487/2721 1863/2345 1683/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-18 2022-11-18 2022-11-21 分红 每份派现金0.0200元
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-30 分红 每份派现金0.0200元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 分红 每份派现金0.0100元
2020-08-28 2020-08-28 2020-08-31 分红 每份派现金0.0200元
中融睿嘉39个月定开债C(008047)基金档案
基金代码 008047 基金简称 中融睿嘉39个月定开债券C 基金全称
发行日期 2019-10-23~2019-11-22 成立日期 2019-11-26 基金类型
基金经理 李倩 朱柏蓉 霍顺朝 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 最近份额 50.0589亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率