中融睿嘉39个月定开债C基金净值查询(008047)

今天最新净值 1.0240 0.0003 0.0300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1290
成立日期：2019-11-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：50.0589亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：李倩朱柏蓉霍顺朝

近一年中融睿嘉39个月定开债C基金净值查询

近一年,中融睿嘉39个月定开债C(008047)基金累计收益率2.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0240	1.1290	1.0237	1.1287	0.0003	0.03%
2024-04-25	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0237	1.1287	1.0236	1.1286	0.0001	0.01%
2024-04-24	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0236	1.1286	1.0235	1.1285	0.0001	0.01%
2024-04-23	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0235	1.1285	1.0235	1.1285	0.0000	0.00%
2024-04-22	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0235	1.1285	1.0228	1.1278	0.0007	0.07%
2024-04-19	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0228	1.1278	1.0228	1.1278	0.0000	0.00%
2024-04-18	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0228	1.1278	1.0227	1.1277	0.0001	0.01%
2024-04-17	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0227	1.1277	1.0223	1.1273	0.0004	0.04%
2024-04-16	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0223	1.1273	1.0222	1.1272	0.0001	0.01%
2024-04-15	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0222	1.1272	1.0220	1.1270	0.0002	0.02%

2024-04-12	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0220	1.1270	1.0219	1.1269	0.0001	0.01%
2024-04-11	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0219	1.1269	1.0218	1.1268	0.0001	0.01%
2024-04-10	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0218	1.1268	1.0212	1.1262	0.0006	0.06%
2024-04-09	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0212	1.1262	1.0212	1.1262	0.0000	0.00%
2024-04-08	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0212	1.1262	1.0209	1.1259	0.0003	0.03%
2024-04-03	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0209	1.1259	1.0208	1.1258	0.0001	0.01%
2024-04-02	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0208	1.1258	1.0207	1.1257	0.0001	0.01%
2024-04-01	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0207	1.1257	1.0200	1.1250	0.0007	0.07%
2024-03-29	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0200	1.1250	1.0199	1.1249	0.0001	0.01%
2024-03-28	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0199	1.1249	1.0193	1.1243	0.0006	0.06%
2024-03-27	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0193	1.1243	1.0192	1.1242	0.0001	0.01%
2024-03-26	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0192	1.1242	1.0192	1.1242	0.0000	0.00%
2024-03-25	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0192	1.1242	1.0187	1.1237	0.0005	0.05%
2024-03-22	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0187	1.1237	1.0186	1.1236	0.0001	0.01%
2024-03-21	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0186	1.1236	1.0236	1.1236	0.0000	0.00%

2024-03-20	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0236	1.1236	1.0235	1.1235	0.0001	0.01%
2024-03-19	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0235	1.1235	1.0234	1.1234	0.0001	0.01%
2024-03-18	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0234	1.1234	1.0233	1.1233	0.0001	0.01%
2024-03-15	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0233	1.1233	1.0233	1.1233	0.0000	0.00%
2024-03-14	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0233	1.1233	1.0232	1.1232	0.0001	0.01%
2024-03-13	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0232	1.1232	1.0231	1.1231	0.0001	0.01%
2024-03-12	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0231	1.1231	1.0231	1.1231	0.0000	0.00%
2024-03-11	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0231	1.1231	1.0229	1.1229	0.0002	0.02%
2024-03-08	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0229	1.1229	1.0228	1.1228	0.0001	0.01%
2024-03-07	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0228	1.1228	1.0227	1.1227	0.0001	0.01%
2024-03-06	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0227	1.1227	1.0227	1.1227	0.0000	0.00%
2024-03-05	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0227	1.1227	1.0226	1.1226	0.0001	0.01%
2024-03-04	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0226	1.1226	1.0224	1.1224	0.0002	0.02%
2024-03-01	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0224	1.1224	1.0224	1.1224	0.0000	0.00%
2024-02-29	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0224	1.1224	1.0223	1.1223	0.0001	0.01%
2024-02-28	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0223	1.1223	1.0222	1.1222	0.0001	0.01%
2024-02-27	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0222	1.1222	1.0222	1.1222	0.0000	0.00%
2024-02-26	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0222	1.1222	1.0220	1.1220	0.0002	0.02%
2024-02-23	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0220	1.1220	1.0219	1.1219	0.0001	0.01%
2024-02-22	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0219	1.1219	1.0218	1.1218	0.0001	0.01%
2024-02-21	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0218	1.1218	1.0218	1.1218	0.0000	0.00%
2024-02-20	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0218	1.1218	1.0217	1.1217	0.0001	0.01%
2024-02-19	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0217	1.1217	1.0210	1.1210	0.0007	0.07%
2024-02-08	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0210	1.1210	1.0210	1.1210	0.0000	0.00%
2024-02-07	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0210	1.1210	1.0209	1.1209	0.0001	0.01%
2024-02-06	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0209	1.1209	1.0208	1.1208	0.0001	0.01%
2024-02-05	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0208	1.1208	1.0207	1.1207	0.0001	0.01%
2024-02-02	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0207	1.1207	1.0206	1.1206	0.0001	0.01%
2024-02-01	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0206	1.1206	1.0205	1.1205	0.0001	0.01%
2024-01-31	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0205	1.1205	1.0205	1.1205	0.0000	0.00%
2024-01-30	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0205	1.1205	1.0204	1.1204	0.0001	0.01%
2024-01-29	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0204	1.1204	1.0202	1.1202	0.0002	0.02%
2024-01-26	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0202	1.1202	1.0202	1.1202	0.0000	0.00%
2024-01-25	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0202	1.1202	1.0201	1.1201	0.0001	0.01%
2024-01-24	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0201	1.1201	1.0200	1.1200	0.0001	0.01%
2024-01-23	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0200	1.1200	1.0200	1.1200	0.0000	0.00%
2024-01-22	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0200	1.1200	1.0198	1.1198	0.0002	0.02%
2024-01-19	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0198	1.1198	1.0197	1.1197	0.0001	0.01%
2024-01-18	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0197	1.1197	1.0196	1.1196	0.0001	0.01%
2024-01-17	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0196	1.1196	1.0196	1.1196	0.0000	0.00%
2024-01-16	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0196	1.1196	1.0195	1.1195	0.0001	0.01%
2024-01-15	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0195	1.1195	1.0193	1.1193	0.0002	0.02%
2024-01-12	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0193	1.1193	1.0192	1.1192	0.0001	0.01%
2024-01-11	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0192	1.1192	1.0192	1.1192	0.0000	0.00%
2024-01-10	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0192	1.1192	1.0191	1.1191	0.0001	0.01%
2024-01-09	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0191	1.1191	1.0190	1.1190	0.0001	0.01%
2024-01-08	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0190	1.1190	1.0188	1.1188	0.0002	0.02%
2024-01-05	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0188	1.1188	1.0188	1.1188	0.0000	0.00%
2024-01-04	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0188	1.1188	1.0187	1.1187	0.0001	0.01%
2024-01-03	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0187	1.1187	1.0186	1.1186	0.0001	0.01%
2024-01-02	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0186	1.1186	1.0184	1.1184	0.0002	0.02%
2023-12-29	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0184	1.1184	1.0184	1.1184	0.0000	0.00%
2023-12-28	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0184	1.1184	1.0183	1.1183	0.0001	0.01%
2023-12-27	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0183	1.1183	1.0183	1.1183	0.0000	0.00%
2023-12-26	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0183	1.1183	1.0182	1.1182	0.0001	0.01%
2023-12-25	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0182	1.1182	1.0181	1.1181	0.0001	0.01%
2023-12-22	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0181	1.1181	1.0180	1.1180	0.0001	0.01%
2023-12-21	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0180	1.1180	1.0180	1.1180	0.0000	0.00%
2023-12-20	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0180	1.1180	1.0179	1.1179	0.0001	0.01%
2023-12-19	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0179	1.1179	1.0176	1.1176	0.0003	0.03%
2023-12-18	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0176	1.1176	1.0174	1.1174	0.0002	0.02%
2023-12-15	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0174	1.1174	1.0173	1.1173	0.0001	0.01%
2023-12-14	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0173	1.1173	1.0171	1.1171	0.0002	0.02%
2023-12-13	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0171	1.1171	1.0165	1.1165	0.0006	0.06%
2023-12-12	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0165	1.1165	1.0162	1.1162	0.0003	0.03%
2023-12-11	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0162	1.1162	1.0160	1.1160	0.0002	0.02%
2023-12-08	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0160	1.1160	1.0159	1.1159	0.0001	0.01%
2023-12-07	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0159	1.1159	1.0159	1.1159	0.0000	0.00%
2023-12-06	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0159	1.1159	1.0158	1.1158	0.0001	0.01%
2023-12-05	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0158	1.1158	1.0157	1.1157	0.0001	0.01%
2023-12-04	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0157	1.1157	1.0156	1.1156	0.0001	0.01%
2023-12-01	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0156	1.1156	1.0155	1.1155	0.0001	0.01%
2023-11-30	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0155	1.1155	1.0154	1.1154	0.0001	0.01%
2023-11-29	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0154	1.1154	1.0154	1.1154	0.0000	0.00%
2023-11-28	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0154	1.1154	1.0153	1.1153	0.0001	0.01%
2023-11-27	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0153	1.1153	1.0152	1.1152	0.0001	0.01%
2023-11-24	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0152	1.1152	1.0151	1.1151	0.0001	0.01%
2023-11-23	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0151	1.1151	1.0150	1.1150	0.0001	0.01%
2023-11-22	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0150	1.1150	1.0150	1.1150	0.0000	0.00%
2023-11-20	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0149	1.1149	1.0147	1.1147	0.0002	0.02%
2023-11-17	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0147	1.1147	1.0146	1.1146	0.0001	0.01%
2023-11-16	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0146	1.1146	1.0146	1.1146	0.0000	0.00%
2023-11-15	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0146	1.1146	1.0145	1.1145	0.0001	0.01%
2023-11-14	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0145	1.1145	1.0145	1.1145	0.0000	0.00%
2023-11-13	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0145	1.1145	1.0143	1.1143	0.0002	0.02%
2023-11-10	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0143	1.1143	1.0142	1.1142	0.0001	0.01%
2023-11-09	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0142	1.1142	1.0141	1.1141	0.0001	0.01%
2023-11-08	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0141	1.1141	1.0141	1.1141	0.0000	0.00%
2023-11-07	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0141	1.1141	1.0140	1.1140	0.0001	0.01%
2023-11-06	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0140	1.1140	1.0138	1.1138	0.0002	0.02%
2023-11-03	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0138	1.1138	1.0137	1.1137	0.0001	0.01%
2023-11-02	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0137	1.1137	1.0137	1.1137	0.0000	0.00%
2023-11-01	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0137	1.1137	1.0136	1.1136	0.0001	0.01%
2023-10-31	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0136	1.1136	1.0135	1.1135	0.0001	0.01%
2023-10-30	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0135	1.1135	1.0134	1.1134	0.0001	0.01%
2023-10-27	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0134	1.1134	1.0133	1.1133	0.0001	0.01%
2023-10-26	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0133	1.1133	1.0133	1.1133	0.0000	0.00%
2023-10-25	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0133	1.1133	1.0132	1.1132	0.0001	0.01%
2023-10-24	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0132	1.1132	1.0131	1.1131	0.0001	0.01%
2023-10-23	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0131	1.1131	1.0130	1.1130	0.0001	0.01%
2023-10-20	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0130	1.1130	1.0129	1.1129	0.0001	0.01%
2023-10-19	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0129	1.1129	1.0128	1.1128	0.0001	0.01%
2023-10-18	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0128	1.1128	1.0128	1.1128	0.0000	0.00%
2023-10-17	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0128	1.1128	1.0127	1.1127	0.0001	0.01%
2023-10-16	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0127	1.1127	1.0125	1.1125	0.0002	0.02%
2023-10-13	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0125	1.1125	1.0124	1.1124	0.0001	0.01%
2023-10-12	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0124	1.1124	1.0124	1.1124	0.0000	0.00%
2023-10-11	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0124	1.1124	1.0123	1.1123	0.0001	0.01%
2023-10-10	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0123	1.1123	1.0123	1.1123	0.0000	0.00%
2023-10-09	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0123	1.1123	1.0118	1.1118	0.0005	0.05%
2023-09-28	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0118	1.1118	1.0117	1.1117	0.0001	0.01%
2023-09-27	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0117	1.1117	1.0117	1.1117	0.0000	0.00%
2023-09-26	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0117	1.1117	1.0116	1.1116	0.0001	0.01%
2023-09-25	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0116	1.1116	1.0134	1.1114	0.0002	0.02%
2023-09-22	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0134	1.1114	1.0134	1.1114	0.0000	0.00%
2023-09-21	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0134	1.1114	1.0133	1.1113	0.0001	0.01%
2023-09-20	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0133	1.1113	1.0132	1.1112	0.0001	0.01%
2023-09-19	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0132	1.1112	1.0132	1.1112	0.0000	0.00%
2023-09-18	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0132	1.1112	1.0130	1.1110	0.0002	0.02%
2023-09-15	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0130	1.1110	1.0129	1.1109	0.0001	0.01%
2023-09-14	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0129	1.1109	1.0128	1.1108	0.0001	0.01%
2023-09-13	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0128	1.1108	1.0128	1.1108	0.0000	0.00%
2023-09-12	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0128	1.1108	1.0127	1.1107	0.0001	0.01%
2023-09-11	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0127	1.1107	1.0125	1.1105	0.0002	0.02%
2023-09-08	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0125	1.1105	1.0124	1.1104	0.0001	0.01%
2023-09-07	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0124	1.1104	1.0124	1.1104	0.0000	0.00%
2023-09-06	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0124	1.1104	1.0123	1.1103	0.0001	0.01%
2023-09-05	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0123	1.1103	1.0122	1.1102	0.0001	0.01%
2023-09-04	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0122	1.1102	1.0120	1.1100	0.0002	0.02%
2023-09-01	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0120	1.1100	1.0120	1.1100	0.0000	0.00%
2023-08-31	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0120	1.1100	1.0119	1.1099	0.0001	0.01%
2023-08-30	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0119	1.1099	1.0119	1.1099	0.0000	0.00%
2023-08-29	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0119	1.1099	1.0118	1.1098	0.0001	0.01%
2023-08-28	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0118	1.1098	1.0116	1.1096	0.0002	0.02%
2023-08-25	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0116	1.1096	1.0115	1.1095	0.0001	0.01%
2023-08-24	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0115	1.1095	1.0115	1.1095	0.0000	0.00%
2023-08-23	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0115	1.1095	1.0114	1.1094	0.0001	0.01%
2023-08-22	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0114	1.1094	1.0113	1.1093	0.0001	0.01%
2023-08-21	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0113	1.1093	1.0111	1.1091	0.0002	0.02%
2023-08-18	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0111	1.1091	1.0111	1.1091	0.0000	0.00%
2023-08-17	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0111	1.1091	1.0110	1.1090	0.0001	0.01%
2023-08-16	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0110	1.1090	1.0109	1.1089	0.0001	0.01%
2023-08-15	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0109	1.1089	1.0109	1.1089	0.0000	0.00%
2023-08-14	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0109	1.1089	1.0107	1.1087	0.0002	0.02%
2023-08-11	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0107	1.1087	1.0106	1.1086	0.0001	0.01%
2023-08-10	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0106	1.1086	1.0105	1.1085	0.0001	0.01%
2023-08-09	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0105	1.1085	1.0105	1.1085	0.0000	0.00%
2023-08-08	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0105	1.1085	1.0104	1.1084	0.0001	0.01%
2023-08-07	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0104	1.1084	1.0102	1.1082	0.0002	0.02%
2023-08-04	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0102	1.1082	1.0101	1.1081	0.0001	0.01%
2023-08-03	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0101	1.1081	1.0100	1.1080	0.0001	0.01%
2023-08-02	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0100	1.1080	1.0100	1.1080	0.0000	0.00%
2023-08-01	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0100	1.1080	1.0099	1.1079	0.0001	0.01%
2023-07-31	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0099	1.1079	1.0097	1.1077	0.0002	0.02%
2023-07-28	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0097	1.1077	1.0096	1.1076	0.0001	0.01%
2023-07-27	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0096	1.1076	1.0096	1.1076	0.0000	0.00%
2023-07-26	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0096	1.1076	1.0095	1.1075	0.0001	0.01%
2023-07-25	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0095	1.1075	1.0094	1.1074	0.0001	0.01%
2023-07-24	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0094	1.1074	1.0092	1.1072	0.0002	0.02%
2023-07-21	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0092	1.1072	1.0091	1.1071	0.0001	0.01%
2023-07-20	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0091	1.1071	1.0091	1.1071	0.0000	0.00%
2023-07-19	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0091	1.1071	1.0090	1.1070	0.0001	0.01%
2023-07-18	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0090	1.1070	1.0089	1.1069	0.0001	0.01%
2023-07-17	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0089	1.1069	1.0087	1.1067	0.0002	0.02%
2023-07-14	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0087	1.1067	1.0087	1.1067	0.0000	0.00%
2023-07-13	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0087	1.1067	1.0086	1.1066	0.0001	0.01%
2023-07-12	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0086	1.1066	1.0085	1.1065	0.0001	0.01%
2023-07-11	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0085	1.1065	1.0084	1.1064	0.0001	0.01%
2023-07-10	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0084	1.1064	1.0082	1.1062	0.0002	0.02%
2023-07-07	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0082	1.1062	1.0082	1.1062	0.0000	0.00%
2023-07-06	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0082	1.1062	1.0081	1.1061	0.0001	0.01%
2023-07-05	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0081	1.1061	1.0080	1.1060	0.0001	0.01%
2023-07-04	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0080	1.1060	1.0079	1.1059	0.0001	0.01%
2023-07-03	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0079	1.1059	1.0078	1.1058	0.0001	0.01%
2023-06-30	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0078	1.1058	1.0077	1.1057	0.0001	0.01%
2023-06-29	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0077	1.1057	1.0076	1.1056	0.0001	0.01%
2023-06-28	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0076	1.1056	1.0076	1.1056	0.0000	0.00%
2023-06-27	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0076	1.1056	1.0075	1.1055	0.0001	0.01%
2023-06-26	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0075	1.1055	1.0072	1.1052	0.0003	0.03%
2023-06-21	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0072	1.1052	1.0071	1.1051	0.0001	0.01%
2023-06-20	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0071	1.1051	1.0071	1.1051	0.0000	0.00%
2023-06-19	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0071	1.1051	1.0069	1.1049	0.0002	0.02%
2023-06-16	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0069	1.1049	1.0068	1.1048	0.0001	0.01%
2023-06-15	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0068	1.1048	1.0067	1.1047	0.0001	0.01%
2023-06-14	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0067	1.1047	1.0067	1.1047	0.0000	0.00%
2023-06-13	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0067	1.1047	1.0066	1.1046	0.0001	0.01%
2023-06-12	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0066	1.1046	1.0064	1.1044	0.0002	0.02%
2023-06-09	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0064	1.1044	1.0063	1.1043	0.0001	0.01%
2023-06-08	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0063	1.1043	1.0062	1.1042	0.0001	0.01%
2023-06-07	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0062	1.1042	1.0062	1.1042	0.0000	0.00%
2023-06-06	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0062	1.1042	1.0061	1.1041	0.0001	0.01%
2023-06-05	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0061	1.1041	1.0059	1.1039	0.0002	0.02%
2023-06-02	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0059	1.1039	1.0058	1.1038	0.0001	0.01%
2023-06-01	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0058	1.1038	1.0057	1.1037	0.0001	0.01%
2023-05-31	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0057	1.1037	1.0057	1.1037	0.0000	0.00%
2023-05-30	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0057	1.1037	1.0056	1.1036	0.0001	0.01%
2023-05-29	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0056	1.1036	1.0054	1.1034	0.0002	0.02%
2023-05-26	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0054	1.1034	1.0053	1.1033	0.0001	0.01%
2023-05-25	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0053	1.1033	1.0053	1.1033	0.0000	0.00%
2023-05-24	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0053	1.1033	1.0052	1.1032	0.0001	0.01%
2023-05-23	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0052	1.1032	1.0051	1.1031	0.0001	0.01%
2023-05-22	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0051	1.1031	1.0049	1.1029	0.0002	0.02%
2023-05-19	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0049	1.1029	1.0048	1.1028	0.0001	0.01%
2023-05-18	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0048	1.1028	1.0048	1.1028	0.0000	0.00%
2023-05-17	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0048	1.1028	1.0047	1.1027	0.0001	0.01%
2023-05-16	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0047	1.1027	1.0046	1.1026	0.0001	0.01%
2023-05-15	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0046	1.1026	1.0044	1.1024	0.0002	0.02%
2023-05-12	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0044	1.1024	1.0044	1.1024	0.0000	0.00%
2023-05-11	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0044	1.1024	1.0043	1.1023	0.0001	0.01%
2023-05-10	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0043	1.1023	1.0042	1.1022	0.0001	0.01%
2023-05-09	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0042	1.1022	1.0042	1.1022	0.0000	0.00%
2023-05-08	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0042	1.1022	1.0040	1.1020	0.0002	0.02%
2023-05-05	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0040	1.1020	1.0039	1.1019	0.0001	0.01%
2023-05-04	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0039	1.1019	1.0035	1.1015	0.0004	0.04%
2023-04-28	008047	中融睿嘉39个月定开债C	1.0035	1.1015	1.0035	1.1015	0.0000	0.00%

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联物联网主题	1.1278	3.61%
国联成长优选混合A	0.9452	3.40%
国联成长优选混合C	0.9231	3.39%
创业定开	0.7527	3.14%
国联沪港深大消费主题C	0.5697	2.93%
国联沪港深大消费主题A	0.5761	2.91%
国联500	1.1650	2.14%
国联竞争优势	1.5820	2.12%
国联鑫锐精选一年持有混合A	0.7551	2.01%
国联鑫锐精选一年持有混合C	0.7419	2.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%