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国联睿嘉39个月定开债券C(中融睿嘉39个月定开债券C)基金净值查询(008047)

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今天最新净值 1.0509 0.0009 0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1749
成立日期：2019-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.2109亿
最近资产：81.31亿
基金公司：中融基金
基金经理：李倩朱柏蓉霍顺朝

近一月国联睿嘉39个月定开债券C|中融睿嘉39个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联睿嘉39个月定开债券C(008047)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0510	1.1750	1.0509	1.1749	0.0001	0.01%
2025-12-15	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0509	1.1749	1.0500	1.1740	0.0009	0.09%
2025-12-12	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0500	1.1740	1.0497	1.1737	0.0003	0.03%
2025-12-11	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0497	1.1737	1.0497	1.1737	0.0000	0.00%
2025-12-10	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0497	1.1737	1.0496	1.1736	0.0001	0.01%
2025-12-09	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0496	1.1736	1.0495	1.1735	0.0001	0.01%
2025-12-08	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0495	1.1735	1.0493	1.1733	0.0002	0.02%
2025-12-05	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0493	1.1733	1.0492	1.1732	0.0001	0.01%
2025-12-04	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0492	1.1732	1.0491	1.1731	0.0001	0.01%
2025-12-03	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0491	1.1731	1.0491	1.1731	0.0000	0.00%

2025-12-02	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0491	1.1731	1.0490	1.1730	0.0001	0.01%
2025-12-01	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0490	1.1730	1.0488	1.1728	0.0002	0.02%
2025-11-28	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0488	1.1728	1.0487	1.1727	0.0001	0.01%
2025-11-27	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0487	1.1727	1.0486	1.1726	0.0001	0.01%
2025-11-26	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0486	1.1726	1.0486	1.1726	0.0000	0.00%
2025-11-25	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0486	1.1726	1.0485	1.1725	0.0001	0.01%
2025-11-24	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0485	1.1725	1.0483	1.1723	0.0002	0.02%
2025-11-21	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0483	1.1723	1.0482	1.1722	0.0001	0.01%
2025-11-20	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0482	1.1722	1.0481	1.1721	0.0001	0.01%
2025-11-19	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0481	1.1721	1.0481	1.1721	0.0000	0.00%
2025-11-18	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0481	1.1721	1.0480	1.1720	0.0001	0.01%
2025-11-17	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0480	1.1720	1.0478	1.1718	0.0002	0.02%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联智选对冲3个月定开混合	0.9150	0.09%
国联恒泽纯债A	1.0616	0.06%
国联恒泽纯债C	1.1054	0.05%
国联恒信纯债A	1.0291	0.02%
国联恒信纯债C	1.0232	0.02%
国联中债1-5年国开行A	1.0424	0.02%
国联恒阳纯债A	1.0495	0.02%
国联恒阳纯债C	1.0324	0.02%
国联恒泰纯债A	1.0026	0.01%
国联恒泰纯债C	1.0086	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%