中融睿嘉39个月定开债C基金净值查询(008047)
今天最新净值
1.0240
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1290
- 成立日期：2019-11-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：50.0589亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 朱柏蓉 霍顺朝
近一月,中融睿嘉39个月定开债C(008047)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
1.0240 |
1.1290 |
1.0237 |
1.1287 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
008047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
1.0237 |
1.1287 |
1.0236 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
008047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
1.0236 |
1.1286 |
1.0235 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
008047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
1.0235 |
1.1285 |
1.0235 |
1.1285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
008047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
1.0235 |
1.1285 |
1.0228 |
1.1278 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
008047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
1.0228 |
1.1278 |
1.0228 |
1.1278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
008047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
1.0228 |
1.1278 |
1.0227 |
1.1277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
008047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
1.0227 |
1.1277 |
1.0223 |
1.1273 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
008047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
1.0223 |
1.1273 |
1.0222 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
008047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
1.0222 |
1.1272 |
1.0220 |
1.1270 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
008047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
1.0220 |
1.1270 |
1.0219 |
1.1269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
008047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
1.0219 |
1.1269 |
1.0218 |
1.1268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
008047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
1.0218 |
1.1268 |
1.0212 |
1.1262 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
008047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
1.0212 |
1.1262 |
1.0212 |
1.1262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
008047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
1.0212 |
1.1262 |
1.0209 |
1.1259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
008047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
1.0209 |
1.1259 |
1.0208 |
1.1258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
008047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
1.0208 |
1.1258 |
1.0207 |
1.1257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
008047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
1.0207 |
1.1257 |
1.0200 |
1.1250 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
008047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
1.0200 |
1.1250 |
1.0199 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
008047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
1.0199 |
1.1249 |
1.0193 |
1.1243 |
0.0006 |
0.06% |
