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国联睿嘉39个月定开债券C(中融睿嘉39个月定开债券C)基金净值查询(008047)

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今天最新净值 1.0496 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1906
成立日期：2019-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.2109亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中融基金
基金经理：霍顺朝

近一周国联睿嘉39个月定开债券C|中融睿嘉39个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联睿嘉39个月定开债券C(008047)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0496	1.1906	1.0496	1.1906	0.0000	0.00%
2026-09-16	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0496	1.1906	1.0496	1.1906	0.0000	0.00%
2026-09-15	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0496	1.1906	1.0495	1.1905	0.0001	0.01%
2026-09-14	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0495	1.1905	1.0495	1.1905	0.0000	0.00%
2026-09-11	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0495	1.1905	1.0494	1.1904	0.0001	0.01%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%