中融睿嘉39个月定开债C基金净值查询(008047)
今天最新净值
1.0240
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1290
- 成立日期：2019-11-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：50.0589亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 朱柏蓉 霍顺朝
近一周,中融睿嘉39个月定开债C(008047)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
1.0240 |
1.1290 |
1.0237 |
1.1287 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
008047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
1.0237 |
1.1287 |
1.0236 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
008047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
1.0236 |
1.1286 |
1.0235 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
008047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
1.0235 |
1.1285 |
1.0235 |
1.1285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
008047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
1.0235 |
1.1285 |
1.0228 |
1.1278 |
0.0007 |
0.07% |
