| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 创业定开 | 0.7527 | 3.14% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5697 | 2.93% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.5761 | 2.91% |
| 国联500 | 1.1650 | 2.14% |
| 国联竞争优势 | 1.5820 | 2.12% |
