中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(014091)
今天最新净值
0.7536
-0.0028 -0.3700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.6701
-0.0003 -0.0462%
- 累计净值：0.7536
- 成立日期：2021-11-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4922亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：周桓 赵楠 丁鹏飞 刘斌
近一季中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
近一季,中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C(014091)基金累计收益率-6.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
014091 |
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C |
0.6716 |
0.6716 |
0.6704 |
0.6704 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
014091 |
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C |
0.6704 |
0.6704 |
0.6714 |
0.6714 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
014091 |
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C |
0.6714 |
0.6714 |
0.6641 |
0.6641 |
0.0073 |
1.10% |
| 2024-04-15 |
014091 |
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C |
0.6719 |
0.6719 |
0.6698 |
0.6698 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
014091 |
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C |
0.6698 |
0.6698 |
0.6701 |
0.6701 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
014091 |
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C |
0.6701 |
0.6701 |
0.6701 |
0.6701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
014091 |
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C |
0.6701 |
0.6701 |
0.6731 |
0.6731 |
-0.0030 |
-0.45% |
| 2024-04-09 |
014091 |
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C |
0.6731 |
0.6731 |
0.6722 |
0.6722 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
014091 |
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C |
0.6722 |
0.6722 |
0.6751 |
0.6751 |
-0.0029 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
014091 |
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C |
0.6751 |
0.6751 |
0.6745 |
0.6745 |
0.0006 |
0.09% |
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