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国联恒利纯债A(中融恒利纯债A) - 基金主页(代码:013716)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1086 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1576
成立日期：2021-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.2095亿
最近资产：11.06亿
基金公司：中融基金
基金经理：李倩霍顺朝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.34%	-0.02%	0.12%	0.78%	2.82%	4.66%	9.72%	14.08%
同类排名	610/2497	1751/2529	938/2524	606/2511	671/2463	916/2177	550/1726	-

国联恒利纯债A(013716)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1088	0.02%
2026-09-14	1.1086	0.00%
2026-09-11	1.1086	-0.01%
2026-09-10	1.1087	-0.01%
2026-09-09	1.1088	0.00%
2026-09-08	1.1088	0.00%

国联恒利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	分红	每份派现金0.0350元
2024-05-16	2024-05-16	2024-05-17	分红	每份派现金0.0490元

国联恒利纯债A(013716)基金档案

基金代码	013716	基金简称	国联恒利纯债A	基金全称
发行日期	2021-10-27~2021-11-09	成立日期	2021-11-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	李倩霍顺朝	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	11.06亿	最近份额	10.2095亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联产业升级混合	2.9850	2.14%
国联新经济混合C	3.8140	1.31%
国联新经济混合A	6.3430	1.29%
国联匠心优选混合A	1.2076	0.74%
国联匠心优选混合C	1.1605	0.74%
国联物联网主题A	2.0347	0.54%
国联成长优选混合C	1.2015	0.38%
国联成长优选混合A	1.2481	0.37%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0221	0.23%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0586	0.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%