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中融恒利纯债A - 基金主页(代码:013716)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0771 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0771
成立日期：2021-11-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.8992亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：李倩朱柏蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.95%	-0.20%	0.41%	1.28%	4.20%	7.43%	-	7.71%
同类排名	1583/3093	2665/3177	1317/3140	1814/3059	1062/2721	739/2345	0/2038	-

中融恒利纯债A(013716)基金档案

基金代码	013716	基金简称	中融恒利纯债A	基金全称
发行日期	2021-10-27~2021-11-09	成立日期	2021-11-11	基金类型
基金经理	李倩朱柏蓉	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产		最近份额	9.8992亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联鑫起点混合A	1.0124	2.27%
钢铁LOF	1.1160	1.00%
国联价值成长6个月持有混合A	0.5880	0.75%
国联价值成长6个月持有混合C	0.5708	0.74%
国联优势产业混合C	0.8759	0.72%
国联优势产业混合A	0.8898	0.71%
国联高股息混合A	1.1619	0.65%
国联高股息混合C	1.1110	0.64%
国联国企改革混合A	1.6670	0.60%
国联智选红利股票A	0.9517	0.41%