权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-01-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.278934份 | ||
2015-07-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.261083份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600031 | 三一重工 | 35.2900 | 3.12% | 3.28% |
601888 | 中国中免 | 3.7800 | 2.99% | 0.79% |
000338 | 潍柴动力 | 54.2400 | 2.91% | 1.48% |
601668 | 中国建筑 | 157.7400 | 2.84% | 0.96% |
600028 | 中国石化 | 199.5700 | 2.77% | 1.09% |
601766 | 中国中车 | 140.1400 | 2.73% | -0.14% |
600309 | 万华化学 | 10.8600 | 2.67% | -0.08% |
600585 | 海螺水泥 | 13.5800 | 2.66% | -0.93% |
600406 | 国电南瑞 | 37.9200 | 2.65% | 1.22% |
600019 | 宝钢股份 | 148.6300 | 2.63% | 0.57% |
基金代码 | 150266 | 基金简称 | 一带B | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-05-08~2015-05-11 | 成立日期 | 2015-05-14 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中融基金 | ||
最近资产 | 1.36亿元 | 最近份额 | 2.4650亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联物联网主题 | 1.0999 | 2.99% |
国联沪港深大消费主题A | 0.5629 | 2.55% |
国联沪港深大消费主题C | 0.5566 | 2.54% |
国联成长优选混合A | 0.9207 | 2.07% |
国联成长优选混合C | 0.8992 | 2.07% |
国联研发创新混合A | 0.9628 | 1.84% |
国联研发创新混合C | 0.9516 | 1.83% |
国联竞争优势 | 1.5627 | 1.69% |
国联产业升级混合 | 1.4700 | 1.59% |
国联策略优选混合A | 1.7113 | 1.57% |