国联核心成长(中融核心成长)基金净值查询(004671)
今天最新净值
2.5068
-0.0073 -0.29%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5201
0.0420 1.6938%
- 累计净值：2.5068
- 成立日期：2017-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4017亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：金拓 吴刚
近一月,国联核心成长(004671)基金累计收益率5.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004671 |
国联核心成长 |
2.4781 |
2.4781 |
2.5068 |
2.5068 |
-0.0287 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5068 |
2.5068 |
2.5141 |
2.5141 |
-0.0073 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5141 |
2.5141 |
2.4430 |
2.4430 |
0.0711 |
2.91% |
| 2025-12-11 |
004671 |
国联核心成长 |
2.4430 |
2.4430 |
2.4542 |
2.4542 |
-0.0112 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
004671 |
国联核心成长 |
2.4542 |
2.4542 |
2.4447 |
2.4447 |
0.0095 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
004671 |
国联核心成长 |
2.4447 |
2.4447 |
2.4237 |
2.4237 |
0.0210 |
0.87% |
| 2025-12-08 |
004671 |
国联核心成长 |
2.4237 |
2.4237 |
2.3573 |
2.3573 |
0.0664 |
2.82% |
| 2025-12-05 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3573 |
2.3573 |
2.3018 |
2.3018 |
0.0555 |
2.41% |
| 2025-12-04 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3018 |
2.3018 |
2.3048 |
2.3048 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3048 |
2.3048 |
2.3269 |
2.3269 |
-0.0221 |
-0.95% |
|
|
| 2025-12-02 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3269 |
2.3269 |
2.3476 |
2.3476 |
-0.0207 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3476 |
2.3476 |
2.3477 |
2.3477 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3477 |
2.3477 |
2.3247 |
2.3247 |
0.0230 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3247 |
2.3247 |
2.3122 |
2.3122 |
0.0125 |
0.54% |
| 2025-11-26 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3122 |
2.3122 |
2.3077 |
2.3077 |
0.0045 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3077 |
2.3077 |
2.2780 |
2.2780 |
0.0297 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
004671 |
国联核心成长 |
2.2780 |
2.2780 |
2.2620 |
2.2620 |
0.0160 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
004671 |
国联核心成长 |
2.2620 |
2.2620 |
2.3414 |
2.3414 |
-0.0794 |
-3.39% |
| 2025-11-20 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3414 |
2.3414 |
2.3487 |
2.3487 |
-0.0073 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3487 |
2.3487 |
2.3599 |
2.3599 |
-0.0112 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3599 |
2.3599 |
2.3904 |
2.3904 |
-0.0305 |
-1.28% |
| 2025-11-17 |
004671 |
国联核心成长 |
2.3904 |
2.3904 |
2.3777 |
2.3777 |
0.0127 |
0.53% |
